山西壶化集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 9 层 Dongcheng District, Be 10) 6554 7190 ertified public accountants 关于山西壶化集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAG1B0284 山西壶化集团股份有限公司 山西壶化集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山西壶化集团股份有限公司(以下简称壶 化股份)2023 年度财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 24 日出具了 XYZH/2024BJAG1B0284 号无保留意见 的审计报告。 根据中国证券监督 ...

1 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会计 | 2023年期初占用资金 | 2023年度占用累计发生 | 2023年度占用资金的 | 2023年度偿还累计发 | 2023年期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 科目 | 余额 | 金额（不含利息） | 利息(如有） | 生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 其他关联方及附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 总计 | - | - | ...

本公司及监事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会 议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过书面方式送达。会议于 2024 年 4 月 24 日以现 场表决方式召开，应出席 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席杨孝林召集并 主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 经审核，报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》等相关法 律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，从切 实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了监事会职能，积极地开展相关工作。 依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2024-018 山西壶化集团股份有限公司 第四届 ...

（一）基本情况 各位股东及股东代表: 作为山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》 《独立董事制度》的要求，在 2023 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真 地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关 会议及独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委 员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股东的合法权益。 现将本人 2023 年履职情况报告如下： 蒋荣光，男，1951 年生，中国国籍，无境外永久居留权，南京理工大学毕 业。曾任南京理工大学民爆所副总工程师、副所长，国家民用爆破器材质量监督 检验中心暨南京理工大学爆炸材料测试中心副主任、技术管理层成员，第一届、 第二届民爆器材行业专家委员会委员委员、民爆行业安全生产监管专家组成员、 爆破器材杂志编辑部编委等。现任湖北卫东化工股份有限公司技术顾问、公司独 立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查， ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2024-022 山西壶化集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议 案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司实 现净利润 16,917.32 万元，提取法定盈余公积 1,691.73 万元，年初未分配利润 25,805.59 万元，2023 年末母公司可供分配利润为 38,031.18 万元。公司合并报 表归属于母公司股东的净利润为 20,468.12 万元，期初未分配利润为 47,058.63 万元，截止 2023 年 12 月 31 日可供分配利润为 62,835.02 万元。 为更好地回报投资者，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》《上市公司监管指引第 3 ...

山西壶化集团股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | - 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-96 | 联系申话: 信 永中和会计师事务所|北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 Dongcheng District. B ic accountants 审计报告 XYZH/2024BJAG1B0286 山西壶化集团股份有限公司 山西壶化集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山西壶化集团股份有限公司(以下简称壶化股份)财务报表,包括 2023 年 12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后 ...

山西壶化集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"、"壶化股份"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超 过人民币 30,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，该事项自公司 2023 年 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。闲置募集资金在前述额度和期限 范围内可滚存使用，董事会提请股东大会授权公司经营层在额度范围内行使相关 决策权、签署相关合同文件。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资 金专户。本事项需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、募集资金和募投项目情况 1、募集资金基本情况 证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2024-027 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西壶化集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可【2020】1966 号）核准，并经 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2024-017 山西壶化集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《董事会议事规则》有关规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议， 勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。公司独立董事向董 事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会 上述职。公司董事会依据独立董事出具的自查情况报告，对公司全体在任独立董 事的独立性情况进行评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 3、审议通过《2023 年度财务决算报告》 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议于 2024 ...

山西壶化集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2024-019 山西壶化集团股份有限公司 山西壶化集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人秦东、主管会计工作负责人张伟及会计机构负责人（会计主 管人员）张伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，是公司根据当前的战略规划、 经营情况、市场状况做出的预判，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对 投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的 不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在宏观经济及政策风险、安全生产风险、原材料价格上涨风险、 市场竞争激烈风险，敬请广大投资者注意投资风险。公司年度报告中若涉及 未来计划等前瞻性陈述的，不构成公司 ...

山西壶化集团股份有限公司 第一期员工持股计划（草案） 证券简称：壶化股份 证券代码：003002 山西壶化集团股份有限公司 第一期员工持股计划 （草案） 2024 年 4 月 山西壶化集团股份有限公司 第一期员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划的内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示 一、山西壶化集团股份有限公司（以下简称"壶化股份"、"公司"或 "本公司"）第一期员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划"或 "本员工持股计划草案"）须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股 计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、 目标存在不确定性。 三、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、预计规模和 具体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 四、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若 员工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济 形势及投资者心理等多种复杂因素影响。因此 ...