广州地铁设计研究院股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》、《董事会议事规则》等公司相关制度，本着 对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行股 东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积 极推进董事会各项决议的实施，推动公司规范运作水平的提 高和公司各项业务的可持续高质量发展。现就公司董事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024 年公司经营情况 2024 年，是公司对标十四五战略规划的关键之年。公司 深入贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社 会主义思想为指导，认真开展党纪学习主题教育，聚焦战略 目标，加快发展步伐，全体员工团结奋进，高质量推进企业 健康发展。 ——全年实现营业收入27.48亿元，较上年同期增长 6.79%；利润总额5.71亿元，较上年同期增长13.93%；净利润 5.01亿元，首次突破5亿元，较上年同期增长14.02%；加权平 均净资产收益率19.25%，较上年同期增加0.3 ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 2024 年度董事会对独立董事独立性自查情 况的专项报告 经核查独立董事曹云明、韦岗、张斌的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广州地铁设计研究院股份有限公司 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，广州地铁设 计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事曹云明、韦岗、张斌的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 董 事 会 2025 年 3 月 31 日 ...

本表已于2025年3月31日获董事会批准。 公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________ | 编制单位：广州地铁设计研究院股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2024年初占用资 | 2024年度占用累 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还累 | 2024年末占用资 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 计发生金额 (不含利息) | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了 2024 年年度报告。为便于广大投 资者更全面、深入地了解公司 2024 年年度报告及年度经营情况，公司定于 2025 年 4 月 18 日（星期五）下午在价值在线举行 2024 年年度业绩说明会，本次年度 业绩说明会将采用网络远程方式举行。现将有关事项公告如下： 证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-025 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于举行 2024 年年度网上业绩说明会的公告 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 广州地铁设计研究院股份有限公司 董 事 会 一、会议时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 15：00-17：00 二、交流网址：价值在线（https://eseb.cn/1n0m2IDZjSo） 三、出席人员：公司董事长王迪军先生、总经理雷振宇先生、独立董事曹云 明先生、财务总监温路平先生、董事 ...

（一）日常关联交易概述 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）及其下属全资/控股子公司， 根据实际经营和发展需要，在 2024 年度与公司关联方广州地铁集团有限公司及其控 制或有重大影响的企业以及其他关联方（以下简称"关联方"）发生日常关联交易总额 114,639.66 万元，新签日常关联交易合同总额 78,697.37 万元；预计 2025 年度公司与 关联方发生日常关联交易总额不超过 168,500.00 万元，与关联方新签关联交易合同总 额不超过 306,500.00 万元。 公司独立董事对本次关联交易事项召开了第三届董事会第二次独立董事专门会 议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度关联交 易情况确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交董事会审议。 公司于 2025 年 3 月 31 日召开第三届董事会第五次会议，以同意 6 票、反对 0 票、弃 权 0 票审议通过了《关于 2024 年度关联交易情况确认及 2025 年度日常关联交易预计 的议案》，关联董事王建、李曼莹、王鉴回避表决。本事项尚需提交公司股东会审议， 关联股 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-021 广州地铁设计研究院股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式 （2024 年 11 月修订）》的相关规定，广州地铁设计研究院股份有限公司（以下 简称"本公司"）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州地铁设计研究院股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2230 号）核准，本公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）4,001 万股，发行价格 13.43 元/股，募集资金总额为人民 币 537,334,300.00 ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广州地铁设计研究院股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广州地铁设计研究院股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合广州地铁设计研究院股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-026 （一）变更原因及变更日期 2024 年 12 月 6 日，财政部印发了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计 量、关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"等内容，该解释规 定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司根据前述规定对原会 计政策进行相应变更，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行相关规定，执行解释 18 号的相关规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。 （二）变更前采用的会计政策 变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的 《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉的通知》（财会〔2024〕24 号）的要 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-024 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关规定的要求，在 2024 年前三季度已计提资产减值准备的基础上（详见公 司于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《关于计提资产减值准备的公告》 （公告编号：2024-066），公司 2024 年 10-12 月（以下简称"本期"）对部分应 收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款计提相应的减值准备。 现就具体情况公告如下: 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司的财务状 况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司的 各 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-027 广州地铁设计研究院股份有限公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司生产经营需要，公司 2025 年拟向中国银行、工商银行、农业银行、 建设银行等金融机构申请不超过 761,000 万元的综合授信额度，有关向银行申请 综合授信额度的具体情况如下： | 序号 | 金融机构 | 授信额度 （万元） | | 期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国银行股份有限公司广州珠江支行 | 60,000 | 3 | 年 | | 2 | 中国工商银行股份有限公司广州第三支行 | 91,000 | 1 | 年 | | 3 | 中国农业银行股份有限公司广州北秀支行 | 20,000 | 1 | 年 | | 4 | 中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行 | 40,000 | 1 | 年 | | 5 | 交通银行股份有限公司广州大道支行 | 40,000 | 2 | 年 | | 6 | 中国光大银行股份 ...