证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-070 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于职工代表董事、职工代表监事换届选举的公告 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第 二届监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序进行董事会、监事 会换届选举。 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含 1 名职工董事），独立董事 3 名，每届任期三年。公司监事会由 5 名监事 组成，其中股东代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。 为顺利推进公司第三届董事会、第三届监事会换届相关工作，公司近日召开 职工代表大会，选举廖景先生为公司第三届董事会职工代表董事，与公司 2024 年第四次临时股东大会选举产生的 8 名董事共同组成公司第三届董事会，任期自 公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年；选举罗天先生、张淙先 生为公司第三届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州地铁设计研究院股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十月 北京市中伦（广州）律师事务所 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广州地铁设计研究 院股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派徐子林律师、蔡慧怡律师（以 下简称"本所律师"）对公司召开的 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》等法律规定以及《广州地铁设计研究院股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州地铁设计研究院股份有限公司股东 大会议事规则》的规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 资格（但不包含网络投票股东资格）、召集人的资格、股东大会的表决程序、表 决结果等事宜的合法有效性进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理 解出具本法律意见书。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告， 并依法对本法律意见书承担相应的责任。本所律师按照中国 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-068 广州地铁设计研究院股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一 次会议于 2024 年 10 月 30 日（星期三）在公司会议室以现场和通讯相结合方式 召开。公司于 2024 年 10 月 30 日召开 2024 年第四次临时股东大会选举产生了公 司第三届董事会后，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知于 2024 年 10 月 30 日以口头形式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议董事 1 人，为王迪军），无委托出席情况。 会议由与会董事共同推举的董事农兴中先生主持，本次会议的召开和表决程序符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决方式审议通过以下议案： （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 董事会 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-067 广州地铁设计研究院股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1.现场会议召开时间：2024 年 10 月 30 日（星期三）下午 15:00。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 10 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 10 月 30 日 9:15-15:00。 （二）现场会议地点：广东省广州市越秀区环市西路 204 号公司会议室。 （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （四）召集人：广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。 （五）主持人：公司董事长农兴中先生。 （六）本次会议的召集、召开符合《中华 ...

公司快报 2024 年 10 月 29 日 地铁设计(003013.SZ) Q3 业绩同比高速增长，经营性现金流 明显改善 事件：公司发布 2024 年三季报，2024 年前三季度公司实现营 收 19.17 亿元（yoy+3.05%），实现归母净利润 2.96 亿元 （yoy+3.61%）；2024Q3 实现营收 6.66 亿元（yoy+6.14%），实现 归母净利润 0.89 亿元（yoy+23.70%）。 营收增长逐季提速，2024Q3 业绩高速增长。2024Q1-Q3，公司实 现营业收入 19.17 亿元，同比+3.05%，其中 2024Q1、Q2、Q3 各季 度营收分别同比+1.18%、+1.77%、+6.14%，公司营收增速逐季提 升。前三季度，公司实现归母净利润 2.96 亿元，同比+3.61%，业 其中，2024Q1、Q2、Q3 各季度归母净利润分别同比+3.41%、-9.04%、 +23.70%，Q3 业绩增速亮眼，且远高于当期营收增速，主要由于公 司盈利能力同比大幅改善。2024 年前三季度，国内基建投资增速 放缓，公司三季度营收和业绩规模/同比增速较中报均环比提升， 体现极强的经营韧性和竞 ...

建筑装饰/工程咨询服务Ⅱ 公 司 研 究 地铁设计（003013.SZ） 2024 年 10 月 28 日 营收利润保持增长，三季度业绩超预期 ——公司信息更新报告 投资评级：买入（维持） | --- | --- | --- | |---------------------------|---------------------------|---------------------------| | | | | | 齐东（分析师） | 胡耀文（分析师） | 杜致远（联系人） | | qidong@kysec.cn | huyaowen@kysec.cn | duzhiyuan@kysec.cn | | 证书编号： S0790522010002 | 证书编号： S0790524070001 | 证书编号： S0790124070064 | 营收利润保持增长，三季度业绩超预期，维持"买入"评级 地铁设计发布 2024 年三季报，公司营收利润保持增长，三季度归母净利润同比 +23.7%，业绩表现优秀。公司背靠大股东广州地铁，多领域拥有丰富资质，技 术优势行业领先，把握轨交设计咨询核心业务发展。我们维持盈利预测，预 ...

Revenue and Profit Growth - Revenue for the third quarter was RMB 665.58 million, a 6.14% increase year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders was RMB 89.42 million, up 23.70% year-over-year[2] - Total operating income reached 1,916,575,850.73 RMB, up from 1,859,809,516.66 RMB, demonstrating revenue growth[14] - Net profit attributable to the parent company rose to 718,051,838.17 RMB from 701,167,200.55 RMB, showing improved profitability[14] - Net profit attributable to parent company shareholders was RMB 296.49 million, compared to RMB 286.16 million in the same period last year[15] - Basic earnings per share were RMB 0.74, compared to RMB 0.72 in the same period last year[16] - Total comprehensive income was RMB 300.69 million, compared to RMB 290.54 million in the same period last year[16] Asset and Liability Changes - Total assets as of the end of the reporting period were RMB 5.86 billion, a 1.62% increase from the end of the previous year[2] - Total assets increased to 5,859,835,260.75 RMB from 5,766,522,863.68 RMB, reflecting growth in the company's asset base[13] - Inventory rose to 658,680,513.04 RMB from 561,279,342.98 RMB, indicating an increase in stock levels[13] - Contract assets grew to 1,951,947,772.91 RMB from 1,457,368,890.57 RMB, showing a significant rise in contractual obligations[13] - Long-term equity investments increased to 146,735,387.69 RMB from 112,941,216.41 RMB, reflecting higher investment in long-term projects[13] - Fixed assets expanded to 263,754,720.65 RMB from 159,066,538.15 RMB, indicating substantial capital expenditure[13] - Total liabilities decreased slightly to 3,230,970,255.81 RMB from 3,312,249,064.19 RMB, reflecting a reduction in overall debt[14] Cash Flow and Financial Activities - Operating cash flow for the period was RMB -529.80 million, an 18.55% improvement year-over-year[2] - Cash received from other operating activities increased by 50.82% to RMB 103,015,912.13, mainly due to increased receivables from related parties[9] - Taxes paid increased by 44.50% to RMB 128,979,938.16, primarily due to higher VAT and corporate income tax payments[9] - Cash paid for other operating activities rose by 35.89% to RMB 281,942,829.85, mainly due to increased payments to related parties[9] - Cash received from investment income surged by 138.18% to RMB 8,765,000.00, mainly due to increased dividends from equity investments[9] - Cash received from issuing shares skyrocketed by 2663.60% to RMB 135,416,467.28, mainly due to restricted stock issuance and minority shareholder capital injections[9] - Cash received from borrowings increased by 109.37% to RMB 619,739,549.34, mainly due to new short-term loans[9] - Cash paid for debt repayment was RMB 296,000,000.00, representing 100% repayment of matured short-term loans[9] - Monetary funds decreased by 42.58% to RMB 759,931,538.65 as of September 30, 2024[12] - Cash received from sales of goods and services was RMB 1.15 billion, an increase from RMB 919.45 million in the same period last year[17] - Operating cash inflow totaled 1,249,836,044.05 RMB, an increase from 987,749,756.79 RMB in the previous period[18] - Operating cash outflow amounted to 1,779,640,109.74 RMB, compared to 1,638,229,855.06 RMB previously[18] - Net cash flow from operating activities was -529,804,065.69 RMB, improving from -650,480,098.27 RMB[18] - Net cash flow from investing activities was -262,176,545.87 RMB, slightly lower than -261,518,673.63 RMB[18] - Net cash flow from financing activities increased to 226,401,948.07 RMB from 89,726,610.63 RMB[18] - Cash and cash equivalents at the end of the period were 757,426,397.25 RMB, down from 1,323,005,060.74 RMB at the beginning[18] Expenses and Financial Costs - Financial expenses increased by 140.75% to RMB 2.57 million, primarily due to reduced interest income and increased loan interest expenses[8] - Investment income rose by 50.53% to RMB 15.52 million, mainly due to increased profits from equity investments[8] - Asset impairment losses increased by 68.91% to RMB -100.77 million, driven by higher provisions for asset impairments[8] - Operating costs increased to 1,502,434,414.30 RMB from 1,457,425,620.06 RMB, reflecting higher expenses[14] - R&D expenses were RMB 88.77 million, a decrease from RMB 94.72 million in the same period last year[15] - Sales expenses were RMB 42.36 million, a decrease from RMB 48.00 million in the same period last year[15] - Management expenses were RMB 137.92 million, an increase from RMB 130.47 million in the same period last year[15] - Financial expenses were RMB 2.57 million, compared to a financial income of RMB 6.30 million in the same period last year[15] - Income tax expenses were RMB 38.53 million, compared to RMB 36.36 million in the same period last year[15] Accounts Receivable and Contract Assets - Accounts receivable decreased by 34.45% to RMB 312.28 million, mainly due to the recovery of contract payments[6] - Contract assets increased by 33.94% to RMB 1.95 billion, driven by growth in receivables[6] - Accounts receivable decreased by 34.45% to RMB 312,283,106.88 as of September 30, 2024[12] Borrowings and Debt - Short-term borrowings surged by 109.50% to RMB 620.61 million due to new loans[6] - Short-term borrowings surged to 620,606,363.85 RMB from 296,235,138.89 RMB, indicating increased short-term financing[13] Shareholder Information - Guangzhou Metro Group holds 76.17% of the company's shares, totaling 311,003,108 shares[10] Audit Status - The company's third-quarter report was unaudited[19]

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于广州地铁设计研究院股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"地铁设计"或"公司"）首 次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对地 铁设计募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2230 号文核准，公司已向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，发行价格 13.43 元/股，募集资 金总额为人民币 537,334,300.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 488,034,846.28 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 10 月 16 日 对公司首次公开发行股票的资金到位情况 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 十四次会议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）以通讯表决方式召开，会议通知已 于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件的形式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，无委托出席情况。会议由监事会主席方思源先生主持， 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-064 广州地铁设计研究院股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 与会监事以投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-066 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关规定的要求，在 2024 年上半年已计提资产减值准备的基础上（详见公司 于 2024 年 8 月 20 日在巨潮资讯网上披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公 告编号：2024-048），公司 2024 年 7-9 月（以下简称"本期"）对部分应收票据、 应收账款、其他应收款、合同资产计提相应的资产减值准备。现就具体情况公告 如下: 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司的财务状 况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司的 各类资产进行了全面检 ...