司农专字[2025]24007730517 号 广州地铁设计研究院股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………….1-12 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2025]24007730517 号 广州地铁设计研究院股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"地铁设计公 司"）董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供地铁设计公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为地铁设计公司年度报告必备的文件，随其他文件一 起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与 ...

本人 1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南 理工大学博士研究生学历，中共党员，教授，已取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。曾任华南理工大学电子 与信息学院讲师、副教授、教授、博士生导师、副院长、院 长。现任华南理工大学国家移动超声探测工程技术研究中心 主任，本公司独立董事；兼任广州海格通信集团股份有限公 司独立董事。经自查，本人不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 广州地铁设计研究院股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人韦岗作为广州地铁设计研究院股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定和要求，诚实勤勉、审慎独立 地履行职责，深入了解公司的生产经营运作情况，积极出席 公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审核董事 会各项议案，积极履行对公司及全体股东的忠实与勤勉义务， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。现就本人 2024 年度 履职情况报 ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人 1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南 财经政法大学本科学历，正高职高级工程师、正高职高级会 计师、高级审计师、研究员、注册造价工程师，已取得独立 董事资格证书。曾任武汉钢铁（集团）公司冷轧厂职工、冷 轧厂财务科副科长、碎铁厂财务科科长、财务部会计科科长、 能源总厂财务处处长、财务部合同预算处处长、审计部部长、 计财部部长、能源总厂党委书记、企业经营咨询指导组组长， 本公司独立董事。现任中国商业会计学会副会长兼风控与审 计分会会长，兼任浙江易通特种基础工程股份有限公司独立 董事。经自查，本人不存在影响独立性的情况。 1 二、独立董事年度履职概况 （一）出席公司股东大会及董事会会议情况 本人谭丽丽作为广州地铁设计研究院股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事（现已届满离任），严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，诚实勤勉、 审慎独立地履行职责，主动了解公司的生产经营运作情况， 积极出席公司股东大会、董事会 ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人周晓勤作为广州地铁设计研究院股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事（现已届满离任），严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，诚实勤勉、 审慎独立地履行职责，主动了解公司的生产经营运作情况， 积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真 审核董事会各项议案，在董事会中充分发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。 现就本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人 1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国 社会科学院研究生院硕士研究生学历，高级工程师（教授级）， 国家注册咨询工程师（投资），已取得独立董事资格证书。 曾任北京铁路局电子计算所工程师，中国国际工程咨询有限 公司交通产业发展部主任、本公司独立董事。现任中国城市 轨道交通协会常务副会长，兼任中国国际工程咨询有限公司 专家、学术带头人，神州高铁技术股份有限公司独立董事。 经自查，本人不存在影 ...

1 二、独立董事年度履职概况 （一）出席公司股东大会及董事会会议情况 2024 年本人任职期间公司共召开 1 次股东大会和 1 次董 事会会议，本人均按时出席上述会议，没有缺席或连续两次 未亲自出席董事会会议的情况。同时，本人对公司董事会审 议的各项议案均投以同意票，没有提出异议的事项，也没有 反对或弃权的情形。具体情况如下： | 股东大会 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席 | 独董姓名 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否存在反对 | 是否连续两次未 | | 次数 | | 席次数 | 席次数 | 次数 | 或弃权议案 | 亲自出席会议 | | 1 | 曹云明 | 1 | 0 | 0 | 否 | 否 | | 董事会 | | | | | | | | 应出席 | 独董姓名 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否存在反对 | 是否连续两次未 | | 次数 | | 席次数 | 席次数 | 次数 | 或弃权议案 | 亲自出席会议 | | 曹云明 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 否 | 广州地铁设计研究院股 ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人林斌作为广州地铁设计研究院股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事（现已届满离任），严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，诚实勤勉、审 慎独立地履行职责，主动了解公司的生产经营运作情况，积 极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审 核董事会各项议案，在董事会中充分发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。 现就本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人 1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门 大学博士研究生学历，会计学教授，澳大利亚资深注册会计 师，已取得独立董事资格证书。曾任华东交通大学助教、讲 师、副教授，中山大学管理学院副教授、教授、博士生导师， 本公司独立董事。现任长城证券股份有限公司独立董事、中 船海洋与防务装备股份有限公司独立董事。经自查，本人不 存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席公司股东大会及董事 ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人张斌作为广州地铁设计研究院股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定和要求，诚实勤勉、审慎独立 地履行职责，深入了解公司的生产经营运作情况，积极出席 公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审核董事 会各项议案，积极履行对公司及全体股东的忠实与勤勉义务， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。现就本人 2024 年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年本人任职期间公司共召开 1 次股东大会和 1 次董 事会会议，本人均按时出席上述会议，没有缺席或连续两次 未亲自出席董事会会议的情况。同时，本人对公司董事会审 议的各项议案均投以同意票，没有提出异议的事项，也没有 反对或弃权的情形。具体情况如下： | 股东大会 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及 《公司章程》、《监事会议事规则》等制度，本着对公司全体 股东负责的原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发， 认真履行监督职责，列席董事会、股东大会，扎实开展各项监 督检查工作，对公司规范运作、经营决策及重大事项等进行了 持续有效的监督，促进了公司的规范运作和健康发展。现将 2024 年度主要工作报告如下： 一、监事会换届情况 2024 年 10 月 30 日，公司召开 2024 年第四次临时股东大 会，审议通过《关于监事会换届选举第三届监事会股东代表监 事的议案》，对监事会进行换届选举，选举方思源先生、陈瑜 女士、金元元先生为公司第三届监事会股东代表监事，与公司 职工代表大会选举的职工代表监事罗天先生和张淙先生共同 组织公司第三届监事会。 二、监事会会议召开情况 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、 《监事会议事规则》等有关规定进行监事会会议的筹备、召集 和召开。报告期内，公司共召开监事会 9 次，会议审议通过了 ...

募集资金年度存放与使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于广州地铁设计研究院股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"地铁设计"、"公司"）首 次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等法律法规的规定，对地铁设计在 2024 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州地铁设计研究院股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2230 号）核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）4,001 万股，发行价格 13.43 元/股，募集资金总额为人民 币 537,334,300.00 元，扣除发行费用人民币 49,299,453.72 元后，公司本次实际募 集资金净额为人民币 488 ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报 告及审计委员会履行监督职责情况报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》 和其他执业规范，结合国资委对中央企业年度财务决算的统一工 作要求及公司 2024 年年报披露工作安排，司农事务所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、 控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项 报告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一 主板上市公司规范运作》和广州地铁设计研究院股份有限公司 (以下简称"公司")的《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 广东司农 ...