证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-021 北京超图软件股份有限公司 关于制定、修订公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开 第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于制定、修订公司部分管理制度 的议案》，具体情况如下： 为规范公司选聘会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规 定，结合公司实际情况，制定了《会计师事务所选聘制度》。同时，根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作指引》等规定的要求，对《对外投资管理制度》进 行修订。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东大 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 会审议 | | 1 | 《会计师事务所选聘制度》 | 制定 | 是 | | 2 | 《对外投资管理制度》 | ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-019 北京超图软件股份有限公司 关于2023年度计提资产减值及信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映 公司2023 年度财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，北京超图软件股份有限公司 （以下简称"公司"）对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了 全面清查，并进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 明细如下表： 单位：元 | 项目 | 计提减值准备金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 111,708,072.58 | | 其中：应收账款坏账损失 | 121,182,232.10 | | 其他应收款坏账损失 | -9,437,209.26 | | 应收票据坏账损失 | -36,950.26 | | 二、资产减值损失 | 20,715,267.91 | | 其中：商誉减值损失 | 15,090,9 ...

根据前述股东大会决议，公司本次发行相关决议的有效期、股东大会授权董 事会全权办理本次发行相关事宜的有效期均为自公司 2022 年年度股东大会审议 通过之日至 2023 年年度股东大会召开之日止。 鉴于上述事项的有效期已临近，为确保本次发行工作顺利完成，公司于 2024 年 4 月 11 日召开了第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议 通过了《关于延长以简易程序向特定对象发行股票决议有效期及提请股东大会延 长授权公司董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票具体事宜有效 期的议案》，同意向股东大会提请将本次以简易程序向特定对象发行股票决议的 有效期、股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜的有效期自届满之日起延长 到 2024 年年度股东大会召开之日止。 除上述延长股东大会决议有效期及相关授权有效期外，公司本次以简易程序 向特定对象发行股票方案和股东大会授权董事会办理具体事宜的其他内容不变。 关于延长本次以简易程序向特定对象发行股票决议有效期、股东大会授权董事会 证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-022 北京超图软件股份有限公司 关于延长以简易程序向特定对象发行股票 ...

关于北京超图软件股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | | | | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、2023 | 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | 1-2 | | 二、2023 | 年度营业收入扣除情况表 | 1-2 | 三、事务所执业资质证明 关于北京超图软件股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的专项审核说明 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施 审计程序，以获取有关营业收入扣除情况表金额和披露的审计证据。我们实施了包 中汇会专[2024]3674号 括核查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了 合理的基础。 三、专项审核意见 北京超图软件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京超图软件股份有限公司(以下简称超图软件公 司)2023年度财务报表，并于2024年4月11日出具中汇会审[2024]3670号无保留意见 的审计报告，在此基础上对后附的超图软件公司管理层编制的《北京超图软件股份 有限公司2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称营 ...

华龙证券股份有限公司 关于北京超图软件股份有限公司 2023 年募集资金存放与使用情况的核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为北京 超图软件股份有限公司（以下简称"公司"或"超图软件"）向特定对象发行股 票项目的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，对超图软件 2023 年度 募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到帐情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京超图软件股份有限公司向特定对 象发行股票的批复》（证监许可[2020]2330 号）核准，同意公司向特定对象发行 人民币普通股（A 股）3,444.2619 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 21.00 元/股，募集资金总额为人民币 723,294,999.00 元，扣除各项不含税发行费 用人民币 8,364,6 ...

北京超图软件股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控 制目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设 计、实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是本公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立与实施内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策或程序遵循的程度 降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价工作组织情况 2023 年度，根据实际情况，结合公司最新的组织架构、业务模式和业务管 理特点，通过 ...

北京超图软件股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根 据证券监督管理部门的相关要求，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制 度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会同意后， 提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请 会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所选聘条件 第五条 公司应当选聘符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所， 会计师事务所需具有良好的执业质量和数量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券 ...

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 北京超图软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 | | | | | 页 次 | | --- | --- | | 一、2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、北京超图软件股份有限公司关于 2023 年度募集资金 | | | 存放与实际使用情况的专项报告 | 1-6 | 三、事务所执业资质证明 中汇会鉴[2024]3672号 北京超图软件股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的北京超图软件股份有限公司(以下简称超图软件公司)管理 层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供超图软件公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为超图软件公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 超图软件公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12 月修订)》及相关格式指引编制《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-018 北京超图软件股份有限公司 关于 2023 年利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 考虑到目前公司的总体运营情况、所处发展阶段，根据中国证监会鼓励上市 公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见以及《关于公司未来三年 （2023年-2025年）股东分红回报规划》，在符合利润分配原则、保证公司正常 经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，现拟定 2023年利润分配预案为：以公司现有总股本492,766,617股为基数，向全体股东以 每10股派发人民币现金红利1.00元（含税）。 以上方案将派发现金4,927.67万元（含税），资金来源为自有资金。若本预 案公告后至实施前公司股本发生变动，则按照现金分红总额不变的原则，在公司 利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。 二、本次提议的公司利润分配预案的合法合理性 本次利润分配预案综合上市公司目前的经营情况以及长远发展，充分考虑了 广大投资者的合理诉求和投资回报，与公司经营 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-020 北京超图软件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开 的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议分别审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）是一家具有证券、 期货相关业务审计从业资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、 投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作中，能够遵循独立、客观、公正的 职业准则，恪尽职守，较好的完成了各项审计工作，其出具的报告能够客观、真 实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责。 1.基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计 ...