深圳新宙邦科技股份有限公司 已审财务报表 2023年度 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 8 | - | 10 | | | 合并利润表 | 11 | - | 12 | | | 合并股东权益变动表 | 13 | - | 14 | | | 合并现金流量表 | 15 | - | 16 | | | 公司资产负债表 | 17 | - | 18 | | | 公司利润表 | | 19 | | | | 公司股东权益变动表 | | 20 | | | | 公司现金流量表 | 21 | - | 22 | | | 财务报表附注 | 23 | - | 123 | 补充资料 | 1.非经常性损益明细表 | 1 | | --- | --- | | 2.净资产收益率和每股收益 | 1 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 目 录 审计报告 安永华明（2024）审字第70028143_B01号 深圳新宙邦科技股份有限公司 深圳新宙邦科技股份有限公司全体股东： 一、审 ...

Stock code: 300037 2023 Environmental, Social and Governance (ESG) Report | About the Report | | --- | | Message From Chairman | | About Capchem | 04 06 08 12 14 ESG Highlights in 2023 UN SDGs Performance and Responses Multi-level Governance: Complete and Robust ESG Governance System 01 02 | ESG Governance | 19 | | --- | --- | | ESG Management | 20 | Safety First: Diverse and Comprehensive Safeguards 78 82 Chemical Management Occupational Health and Safety 03 Innovation-driven: Industry-leading Products and ...

中信证券股份有限公司关于 深圳新宙邦科技股份有限公司 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日（2023年12月31日），不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司 已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的 财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日（2023年12月31日），公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日（2023年12月31日）至内部控制评价报告发出日 之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 三、内部控制评价工作情况 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件 的要求，对《深圳新宙邦科技股份有限公司 ...

中信证券股份有限公司关于 深圳新宙邦科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要 求，对公司部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《（证监许可[2022]2036 号）》文的注册同意，公 司向不特定对象发行可转换公司债券 1,970.00 万张，每张面值为人民币 100 元， 期限为 6 年。本次可转换公司债券发行总额为 1,970,000,000.00 元，扣除发行的 券商承销保荐费用及其他发行费用 17,521,865.27 元（不含税），实际募集资金净 额 1,952,478,134.73 元。上述募集资 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王永） 各位股东及股东代表： 本人王永，作为深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职 责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中 小股东的合法权益。 现将2023年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人王永，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，中国注册会计师， 管理学博士，先后毕业于哈尔滨工业大学和中南财经政法大学。历任光大证券投 资银行总部经理、深交所公司管理部和办公室部门负责人，具有丰富的上市公司 信息披露风险管理经验；2009年被中央金融工委评选为"全国金融服务明星"。 2017年3月至今，担任道阳（横琴）股权投资管理有限公司执行董事、总经理， 2019年4 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳新宙邦科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳新宙邦科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）的内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金与募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金与募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证日常经 营性资金需求以及资金安全的前提下，使用额度不超过 150,000 万元人民币或 等值美元的闲置自有资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目建设 的前提下，使用额度不超过 60,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，在上述额度内，资金可以 滚动使用，使用期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。 授权公司董事长在规定额度范围内行使相关决策权并签署相关文件 ...

鉴于深圳新宙邦科技股份有限公司及控股子公司（以下合称"公司"）境外 投资以及持续增长的海外业务，为防范汇率、利率波动对公司资产、负债以及盈 利水平造成不利影响，拟进行保值性衍生品投资，降低不确定风险。 公司保值性衍生品投资主要是指公司以正常的进出口业务以及借款等为背 景与银行等金融机构合作开展的以外汇、利率为衍生品的以保值目的的衍生品投 资业务。该类业务主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率 互换、利率掉期、利率期权、货币互换金融衍生品业务。公司禁止从事任何衍生 品投机套利行为。 二、衍生品投资基本情况 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于开展衍生品投资的可行性分析报告 一、开展衍生品投资的必要性以及概述 1、合约期限：匹配实际业务需求 2、交易对手：经国家外汇管理总局和中国人民银行批准、具有衍生品交易 资质的金融机构 3、流动性安排：外汇保值型衍生品投资以正常的外汇业务收支为基础，利 率保值性衍生品投资以实际的借款为基础，投资金额和投资期限与实际业务需求 进行匹配。 4、其他说明：衍生品投资主要使用公司在金融机构的综合授信额度，到期 以本金互换或净额交割。公司不涉及使用募集资金进行衍生品投资。 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人张晓凌，作为深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届及第六届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定， 认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股 东尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 2023 年度独立董事述职报告 （张晓凌） （一）工作履历及专业背景 本人张晓凌，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，金融高级经济师， 厦门大学国际经济法专业博士。曾任中国（福建）外贸中心集团经济发展部业务 经理、福建省今朝律师事务所律师、深圳证券交易所博士后工作站金融学博士后 从事法律及金融风险管理工作。现任深圳大学兼职教授、厦门大学金融法兼职教 授。2020年5月起任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 在担任公司 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 经表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》 《公司 2023 年年度报告及其摘要》具体内容详见同日刊登在中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网，《2023 年年度报告披露提示性公告》将 同时刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。 公司第六届董事会审计委员会审议通过了该议案中的财务报告部分。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 深圳新宙邦科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会 议于2024年3月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知 已于2024年3月18日以电子邮件方式发出。本次董事会以现场方式参会董事6人， 以通讯 ...