证券简称：新宙邦 证券代码：300037 深圳新宙邦科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 投资者关系活 □ 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 动类别 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 参与单位名称及人员姓名详见后文附表 及人员姓名 时间 2023年10月30日10:00-11:30 地点 电话会议 董事长：覃九三 上市公司接待 董事会秘书：贺靖策 人员姓名 财务总监：黄瑶 公司2023年三季度业绩说明会分为两个环节：第一部分为公司2023 年三季度业绩情况说明，第二部分为问答环节。 第一部分：公司2023年三季度业绩情况 1、业绩概述 2023年公司三季度单季实现营业收入21.5亿元，同比下降8.05%，环 投资者关系活 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥2,149,536,207.14, a decrease of 8.05% compared to the same period last year, and a year-to-date revenue of ¥5,582,582,244.24, down 23.83% year-on-year[3]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥280,378,497.65, a decline of 36.04% year-on-year, with a year-to-date net profit of ¥797,156,019.61, down 44.73%[3]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.38, a decrease of 35.59% compared to the same period last year, and year-to-date basic earnings per share was ¥1.07, down 44.85%[3]. - Total operating revenue for Q3 2023 was ¥5,582,582,244.24, a decrease of 23.9% compared to ¥7,328,641,317.58 in the same period last year[21]. - Operating profit for Q3 2023 was ¥924,035,102.58, a decline of 46.0% from ¥1,713,491,704.97 in Q3 2022[21]. - Net profit for the period was ¥922,445,683.52, down 82.6% compared to ¥5,311,135.18 in the previous year[21]. - The net profit for Q3 2023 was CNY 806,913,047.48, a decrease from CNY 1,502,257,046.02 in the same period last year, representing a decline of approximately 46.3%[22]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 688,004,651.99, down from CNY 1,311,176,571.95 year-over-year, indicating a decrease of about 47.5%[22]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were ¥16,478,751,196.66, an increase of 7.04% from the end of the previous year[3]. - Total liabilities as of Q3 2023 amounted to ¥7,107,992,487.92, an increase of 6.9% from ¥6,649,606,698.15 at the end of the previous year[21]. - Total equity reached ¥9,370,758,708.74, up 7.1% from ¥8,745,508,240.77 year-on-year[21]. - The company's long-term equity investments decreased to RMB 284,194,642.33 from RMB 303,507,286.79, indicating a decline of about 6.36%[18]. - The company's inventory stood at RMB 956,528,460.46, compared to RMB 905,137,702.71 at the beginning of the year, showing an increase of about 5.67%[18]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥2,502,550,121.38, reflecting a significant increase of 72.01%[3]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 2,502,550,121.38, an increase of 71.9% compared to CNY 1,454,861,411.30 in the previous year[24]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 7,382,588,493.87, compared to CNY 6,924,829,356.32 in the same quarter last year, reflecting an increase of approximately 6.6%[24]. - The net cash flow from financing activities was CNY 197,750,274.64, a decrease from CNY 2,095,565,128.08 year-over-year, representing a decline of approximately 90.6%[25]. - The cash and cash equivalents net increase was CNY 559,072,860.16, a decrease of 75.34% compared to CNY 2,266,720,523.10 in the previous year[11]. Expenses and Financial Metrics - Total operating costs for Q3 2023 were ¥4,664,009,982.03, down 17.6% from ¥5,660,395,151.73 year-on-year[21]. - Financial expenses increased significantly by 111.81% to CNY 4,620,223.64, primarily due to a decrease in exchange gains[9]. - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥360,941,049.81, slightly down from ¥383,408,948.66 in the same period last year[21]. - Investment income showed a significant decline of 129.31%, resulting in a loss of CNY 7,131,633.11 compared to a profit of CNY 24,335,720.79 in the previous year[9]. - Credit impairment losses increased by 632.94% to -CNY 30,122,917.55, mainly due to an increase in bad debt provisions for accounts receivable[9]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 25,688, with the largest shareholder holding 13.71%[12]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 1.07, down from CNY 1.94 in the same quarter last year[22]. Strategic Developments - The company completed the transfer of 100% equity of Jiangsu Hankan New Materials Co., Ltd., enhancing its business layout and management efficiency[17]. - The company plans to continue its strategic expansion and optimize management paths to enhance operational efficiency[17]. - Future outlook includes potential market expansion and new product development strategies, although specific figures were not disclosed in the report[21].

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2023-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | | 关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人与 持有公司股票的董监高 承诺未来六个月内不减持公司股票的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股 东、实际控制人及其一致行动人覃九三先生、周达文先生、钟美红女士、郑仲天 先生、张桂文女士、邓永红女士、与持有公司股票的董事、监事、高级管理人员 （谢伟东先生、周艾平先生、钱韫娴女士、毛玉华先生、姜希松先生、宋慧女士、 贺靖策先生、黄瑶女士）共同出具的《关于未来六个月内不减持公司股票的承诺 函》，现将相关情况公告如下： 一、承诺主体及持股情况 1、承诺主体：公司控股股东、实际控制人及其一致行动人覃九三先生、周 达文先生、钟美红女士、郑仲天先生、张桂文女士、邓永红女士，董事谢伟东先 生、周艾平先生，监事钱韫娴女士，高级管 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于调整海德福高性能氟材料项目（一期）投资总额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 调整海德福高性能氟材料项目（一期）投资总额的议案》，同意将"海德福高性 能氟材料项目（一期）"（以下简称"海德福（一期）"）的投资总额调增 32,100 万元至 112,100 万元，现将相关情况公告如下： 一、海德福（一期）投资概况 2018 年 12 月 17 日公司召开的第四届董事会第十四次会议以及 2019 年 1 月 4 日公司召开的 2019 年第一次临时股东大会均审议通过了《关于非公开发行股 票方案的议案》，同意以福建海德福新材料有限公司为实施主体投资建设海德福 （一期），投资总额 8 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会 议于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式召开。本次监事会会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事 3 人，实际参与表决监 事 3 人。会议由公司监事会主席张桂文女士召集并主持，公司董事会秘书贺靖策 先生列席会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规 定。 经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。 三、审议通过了《关于投资建设南通新宙邦科技半导体新材料及电池化学 品项目的议案》 监事会认为，公司以全资子公司南通新宙邦科 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。本次董事会应参与表决董事 9 人，实际参与表决董 事 9 人。会议由公司董事长覃九三先生召集并主持，公司监事会成员和高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合关法律、法规和《公司章程》的规 定。 经表决形成如下决议： | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 一、审议通过了《关于<公司2023年第三季度报告>的议案》 《公司 2023 年第三季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网，《公司 2023 年第三季度报告披露提示性公告》 将同时刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：公司于2023年10月25日召开的第六届董事会第 七次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的 召开程序符合有关法律法规要求以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议决 议决定于2023年11月15日（星期三）在深圳市坪山区深圳新宙邦科技大厦16层会议室 召开2023年第二次临时股东大会。 现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 （1）现场会议召开时间：2023年11月15日（星期三）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》对应条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开 第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更公 司注册资本及修订<公司章程>对应条款的议案》，现将有关事项公告如下： 一、变更注册资本具体情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳新宙邦科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2036号）同意注册，公 司于2022年9月26日向不特定对象发行可转换公司债券1,970万张，发行价格为每 张面值100元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币197,000万元。经深圳证 券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于2022年10月21日起在深圳证券 交易所挂牌交易，债券代码"123158"，债券简称"宙邦转债"。根据《深圳新宙 邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定， "宙邦转债"转股期自2023年3月30日至202 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 章程 2023 年 10 月 | 第一章 | 总则 | ·············································································································· | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | ······························································································· | 3 | | 第三章 | 股份 | ·············································································································· | 4 | | 第一节 | 股份发行 | ······························································ ...

一、关于调整海德福高性能氟材料项目（一期）投资总额的独立意见 关于公司第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 及深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《独立董事 工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董事，基于独立 判断、审慎负责的立场，对于公司第六届董事会第七次会议审议的相关事项发表 如下独立意见： 深圳新宙邦科技股份有限公司独立董事 经核查，本次调整海德福高性能氟材料项目（一期）投资总额是基于项目建 设实际需要作出的审慎决定，公司将使用自有资金或银行贷款解决项目追加的投 资金额，不存在损害公司及股东利益的情形。 二、关于投资建设南通新宙邦科技半导体新材料及电池化学品项目的独立 意见 经核查，公司以全资子公司南通新宙邦科技有限公司为项目实施主体，投资 建设半导体新材料及电池化学品项目是结合市场需求与公司发展需要做出的合 理决策，符合公司发展战略，符合全体股东的利益。本次项目投资事项审议与决 策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业 ...