单位：万元 | 报告期 | 本期已 已累计 | | 累计变 | 累计变 | 尚未使 | 尚未使 | 闲置两 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 内变更 | 募集年 募集方 募集资 募集资 使用募 使用募 | | 更用途 | 更用途 | 用募集 | 用募集 | 年以上 | | 用途的 | | | 的募集 | 的募集 | | 资金用 | | | 份 | 式 金总额 金净额 集资金 集资金 | 募集资 | 资金总 | 资金总 | 资金总 | 途及去 | 募集资 | | 总额 | 总额 | | | | 额 | | 金金额 | | 金总额 | | | 额 | 额比例 | | 向 | | | 向不特 | 定对象 500,000 49,083 12,000, 44,223 2020 年 | | | | 4,859. | 临时补 | 0 | | 发行可 | .02 .68 ,000 000 | 0 | 0 | 0.00% | 34 | 充流动 | | | 转换公 | | | | | | 资金 | | | 司债券 | | | | | | | | | 49, ...

哈尔滨九洲集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 哈尔滨九洲集团股份有限公司 2023 年年度报告（更正后） 2024 年 4 月 1 哈尔滨九洲集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 致股东 2023年是公司成立30周年，回望来时路，公司在市场地位、客户满意度、产业布局以及技术能力方 面显著提升，这不仅成为公司有效应对当前各种挑战的护城河，也为公司进入新的发展阶段提供了坚实 基础和更广阔的视野。 过去的一年是变化的一年，电气设备市场尤其是高低压输配电产品竞争格局逐步分散，面对巨大的 挑战和困难，公司有效贯彻年度经营原则，强化激励机制，坚持在漫长的周期里做既定的事情，实现了 智能制造板块平稳发展。一方面，公司通过自主创新丰富产品布局，以标准化和差异化两种方式，更好 地满足客户智能化、多场景等需求。另一方面，推动产业链一体化，公司生产的箱变、高低压开关柜、 环网柜、配电柜等产品是电站运营的关键配套产品，对电站安全生产发挥着重要作用。公司基于自身及 合作伙伴电站需求，深挖产业链协同发展机遇，力争从高投入向高增长蜕变。 过去的一年是成长的一年，公司在光伏、风电、综合智慧能源等领域取得了显著的进步，在微电网 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—5 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2546 号 哈尔滨九洲集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称九洲集团公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的九洲集团公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 为了更好地理解九洲集团公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对九洲集团公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四 ...

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 中德证券有限责任公司 关于哈尔滨九洲集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机构"）作为哈尔滨九 洲集团股份有限公司（以下简称"九洲集团"或"公司"）2020 年向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核 查。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨九洲集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3311 号），公司由主承销 商中德证券采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 5,000,000 张， 每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金人民币 500,000,000.00 元， 坐扣承销和保荐费用 7, ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2545 号 哈尔滨九洲集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了哈尔 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 9 日 （周四）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长李寅先生、总经理赵晓红女士、董事 会秘书李真女士、财务负责人刘振新女士、独立董事张成武先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 9 日（星期四）13：00 前访问 http://ir ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：召开公司2023年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十二次会议审议通过了 《哈尔滨九洲集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的议案》，本次会议 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月24日（星期五）下午13：30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年5月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2547 号 哈尔滨九洲集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称九洲集团公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供九洲集团公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为九洲集团公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 九洲集团公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—117 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2545 号 哈尔滨九洲集团股份有限公司全体 ...

哈尔滨九洲集团股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲集团"）于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件和传真方式向全体监事发出召开第八届监事会第十二次会议 的通知。会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会 议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。 | 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。 会议由监事会主席毕晓平女士主持，经表决形成如下决议： 一、审议通过《监事会工作报告》的议案 公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履 行和独立行使监事会的监督职权和职责。报告期共召开监事会十四次，监事会成 员列席了报告期内的所有监事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大 决策、股东大 ...