| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：召开公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）。 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关 于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月29日（星期一）下午13：30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年1月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月29日上 ...

哈尔滨九洲集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲集团"）于 2023 年12月29日以电子邮件和传真方式向全体董事发出召开第八届董事会第九次会 议的通知。会议于 2024 年 1 月 11 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。 会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。 会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议： | 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 公司董事会认为本次担保主要是为解决九洲广惠日常运营用款。经测算，九 洲广惠的供热收益可以覆盖银行借款的本金及利息，财务风险可控。 《关于泰来九洲广惠公共事业有限责任公司申请银行借款并为其提供担保 的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 会议由毕晓平女士主持，经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于向哈尔滨农村商业银行股份有限公司新区支行申请授 信的议案》 根据未来资金需求，公司拟调整向哈尔滨农村商业银行股份有限公司新区支 行申请综合授信，授信额度不超过人民币4,000万元（大写：肆仟万元），期限3 年，授信用于补充流动资金。同时，公司同意用本公司合法拥有的机器设备抵（质） 押给哈尔滨农村商业银行股份有限公司新区支行，用于担保本公司对上述债务的 清偿。 经监事会审议，公司具有较强的偿付债务能力，财务风险可控。本次担保主 要是项目日常运营需要，不存在损害公司及中小股东权益的情形。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲集团"）于 2023 年12月29日以电子邮件和传真方式向全体监事发出召开第八届监事会第九次会 议的通知。会议于 2024 年 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于泰来九洲广惠公共事业有限责任公司申请银行借款并 为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 截至本公告日，哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲 集团"）及控股子公司实际提供担保总额为 349,920.98 万元，占最近一期经审计 净资产的 123.33%，其中对合并报表外单位实际提供担保总额为 24,755.92 万元， 占最近一期经审计净资产的 8.73%，因连续 12 个月内担保金额超过公司最近一 期经审计的资产总额 30%，本次对外担保尚需提交股东大会审议批准。 一、担保情况概述 公司全资子公司泰来九洲广惠公共事业有限责任公司（以下简称"九洲广 惠"）主营业务为热力生产及供应。为满足项目的日常运营，同意九洲广惠向兴 业银行银行股份有限公司哈尔滨分行（以下简称"兴业银行"）申请总额度不超 过 1,000 万 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于增加注册资本及修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 除上述修订的条款外，《哈尔滨九洲集团股份有限公司章程》中其他条款保持 不变。 公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责向工商登记机关办理公司章程备 案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权按照公司登记机关或其他政 府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次修订后的《公司章程》中的相关条 款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。 截至2023年12月29日，因公司可转债转股，公司股份总数由587,657,220股增加 至587,690,036股，相应注册资本由 587,657,220元变更为587,690,036元。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》规定，董事会对 《公司章程》第一百二十条修订为"独立董事应当按时出席董事会会议， ...

中德证券有限责任公司 关于哈尔滨九洲集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为哈尔滨九洲 集团股份有限公司（以下简称"九洲集团"或"公司"）持续督导阶段的保荐机构，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对九洲集团使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 2020 年 12 月 3 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意哈尔滨九洲集团股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3311 号）， 经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 5,000,000 张，每张面 值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金人民币 500,000,000.00 元，扣除总发 行费用 9,169,811.32 元，实际募集资金净额为人民币 490 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲集团"）于 2024 年 1 月 11 日召开的第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高可转债募集资金的使用效率，在 保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟 使用不超过 4,870 万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议 通过之日起不超过 12 个月。现将相关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 2020 年 12 月 3 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意哈尔滨九洲集团股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3311 号）， 经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 5,000,000 张，每张面 值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金人民币 500,000,000.00 元，扣除总发 行费用 9,169,811.32 元，实际募集资金净额为人民币 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于公司2024年度投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三、风险提示 该投资计划为公司 2024 年度投资的预算安排，以上项目的实施与公司经营 环境、发展战略等诸多因素相关，在具体实施中公司会根据项目进度等情况适当 调整。该投资计划尚需提交公司股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风 险。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲集团"）于 2024 年 1 月 11 日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议审议通过 了《关于公司 2024 年度投资计划的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司 2024 年度投资计划概述 公司围绕"十四五"新能源发展规划，重点布局可再生能源电站建设和运营。 为保证公司下属可再生能源电站建设和运营需求，简化审议程序，公司计划在 2024 年度向各子公司合计增资 ...

特此公告。 哈尔滨九洲集团股份有限公司 | | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲集团"）于 2023 年 2 月 15 日召开的第七届董事会第四十次会议、第七届监事会第三十四次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高可转换公司债券（以 下简称"可转债"）募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及 募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过 6,000 万元（含）闲置募集资 金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详 见公司于 2023 年 2 月 15 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站 （www.cninfo.com.cn）的公告。 截至公告日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 6,000 万元全部归还至公司募 集资金专用账户，并将该募集资金的归还情况通知了保荐机构中德证券有限责任公司及 保荐代表人。 1 董 ...

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 本次公开发行的可转债向公司在股权登记日（即 2020 年 12 月 18 日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东 放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额 不足 5.00 亿元的部分由主承销商余额包销。 一、可转债发行上市概况 经深交所同意，公司 5.00 亿元可转换公司债券于 2021 年 1 月 8 日起在深交 所挂牌交易，债券简称"九洲转 2"，债券代码 123089。 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]3311 号"文同意注册，哈尔 滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲集团"）于 2020 年 12 月 21 日向不特定对象发行了 500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 总额 5.00 亿元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《哈尔滨九洲集 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于2023年第 ...