关于北京碧水源科技股份有限公司非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG10730 号 关于北京碧水源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 为了更好地理解碧水源公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告第 1 页 本报告仅供碧水源公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何 其他目的。 信会师报字[2024]第 ZG10730 号 北京碧水源科技股份有限公司全体股东： 我们审计了北京碧水源科技股份有限公司(以下简称"碧水源公司")2023 年 度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动 表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 3 日出具了报告号为信会师报字(2024) 第 ZG10273 号的【无保留意见】审计报告。 碧水源公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 ...

北京碧水源科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日母 公司以及合并的资产负债表、2023 年度母公司以及合并的利润表、2023 年度母 公司以及合并的现金流量表、2023 年度母公司以及合并的所有者权益变动表及 相关报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且被出具标准无 保留意见的审计报告。现将公司（合并）2023 年度财务决算的相关情况汇报如 下： 一、2023 年度公司主要财务指标 单位：元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上 年增减 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入（元） | 8,952,954,910 | 8,689,764,081.32 | 8,689,764,081.32 | 3.03% | 9,548,781,385. | 9,548,781,385. | | | .48 | | | | 33 | 33 | | ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-032 北京碧水源科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展及日常经 营的需要，公司2024年预计全年日常关联交易金额约为人民币667,909.22万元， 其中向关联方销售商品或提供劳务金额约为 200,355.22 万元，向关联方采购商 品或接受劳务金额约为 105,324.00 万元，与关联方共同投资金额约为 62,230.00 万元，向关联方申请开展融资租赁或保理业务金额约为 300,000.00 万元。公司 2023 年度日常关联交易实际发生总金额为 183,936.47 万元，其中向关联方销售 商品或提供劳务金额为 69,642.60 万元，向关联方采购商品或接受劳务金额为 22,693.87 万元,向关联方申请开展融资租赁或保理业务金额为 91,600.00 万元。 公司第六届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议 ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-037 北京碧水源科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《创业板上市公司自律监管指南第1号——定期报告披露 相关事宜》《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，为了 更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内的2023年度各 类应收款项、存货、合同资产、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、 商誉等资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相 应计提了减值准备。本次计提减值准备事项无需提交公司董事会审议，具体情况 如下： | 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收账款坏账准备 | 1,629,602,497.71 | 578,138,799.88 | 823,012.23 | 2,20 ...

中信证券股份有限公司 关于北京碧水源科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为北京碧水 源科技股份有限公司（以下简称"碧水源"或"公司"）2021 年向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相关规定，对《北京碧水源科技股份有限公司 2023 年度内 部控制自我评价报告》（以下简称"内部控制评价报告"）进行了核查，现就内部 控制评价报告出具核查意见如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告 ...

一、重要声明 北京碧水源科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称 "公司"） 根据《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部 控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固 有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评 价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告 ...

类型：其他有限责任公司 中信证券股份有限公司 关于北京碧水源科技股份有限公司 2023 年度涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为北京碧水源科技股份有 限公司（以下简称"碧水源"、"公司"）2021 年向特定对象发行 A 股股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对碧水源 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、财务公司基本情况 中交财务有限公司（以下简称"财务公司"）成立于 2013 年 7 月 1 日，是经 中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。其工商信息如下： 统一社会信用代码：91110000071677369E 注册资本：700,000 万元 法定代表人：李金明 住所：北京市西城区德胜门外大街 83 号 B 座 16 层 1603-1609 ...

北京碧水源科技股份有限公司 关于中交财务有限公司风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等相关规定和要求，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过查 验中交财务有限公司的《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得 并审阅财务公司 2023 年包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财 务会计报表，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情 况报告如下： 一、财务公司基本情况 中交财务有限公司（以下简称"财务公司"）成立于 2013 年 7 月 1 日，是 经中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。其工商信息如下： 统一社会信用代码：91110000071677369E 注册资本：700,000 万元 类型：其他有限责任公司 法定代表人：李金明 住所：北京市西城区德胜门外大街 83 号 B 座 16 层 1603-1609 经营范围：批准该公司经营以下本外币业务：1、对成员单位办理财务和融资 顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；2、协助成员单位实现交易款项的收 付；3、经批准的保险代理业务；4、对成员单位提供担 ...

北京碧水源科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 北京碧水源科技股份有限公司各位股东和股东代表： 本人傅涛，作为北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规范性文件及《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定和要求 履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信 息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2023年召开的相关会议，对公司董 事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事 的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下： 一、基本情况 均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及 弃权票。 2023年度，公司召开年度股东大会1次，临时股东大会4次，董事会会议12 次，本人出席会议情况如下： 本人傅 ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-033 北京碧水源科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月3日召开第 六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信会计师事务所"）担任公司2024年度审计机构。该议案尚需提交公 司2023年年度股东大会审议通过，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693名 最近一年经审计的收入总额：46.14亿元 1 公司名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创 建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所， 注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员 所，长期从事证券 ...