证券代码：300332 证券简称：天壕能源 债券代码：123092 债券简称：天壕转债 天壕能源股份有限公司 2023 年 8 月 23 日投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------| | | | | 编号：2023-003 | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □新闻发布会 □路演活动 | □业绩说明会 | | | 类别 | □现场参观 | | | | | 其他 （电话调研） | | | | | 百嘉基金管理有限公司：黄超 | | | | | 北京泓澄投资管理有限公司：李贺 | | | | | 博时基金管理有限公司：李汉楠 | | | | | 博泽资产管理有限公司：周胤 | | | | | 财信证券股份有限公司：顾少华 | | | | | 淡水泉(北京)投资管理有限公司 ...

天壕能源股份有限公司 2023 年半年度报告全文 天壕能源股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 08 月 1 公司负责人陈作涛、主管会计工作负责人刘彦山及会计机构负责人(会计 主管人员)牛美爱声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中关于未来经营计划等的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司未来业务可能面临的风险因素包括：1、行业周期性波动、产业政策 变动的风险；2、市场需求与竞争风险；3、安全生产的风险；4、水处理行业 季节性特点的风险等。公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公 司面临的风险和应对措施"，对以上风险进行了详细描述，并提出了公司采取 的应对措施。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 | 管理 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司名称：天壕能源股份有限公司 单位：万元 企业负责人：陈作涛 主管会计工作的负责人：刘彦山 会计机构负责人：牛美爱 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2 023 年期初占用 | 2023 年半年度占用累 计发生金额（不含利 | 2 023 年半年度占 | 2 023 年半年度偿还累 | 2023 年 6 月末占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 息） | 用资金的利息 | 计发生金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2023-076 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次监事会会议的召开情况 2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2023 年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。 经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规则以及公司《募集资金专项存 储及使用管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关 信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的 《董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 三、备查文件 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或 ...

独立董事认为：公司发生的对外担保决策程序符合有关法律、法规及《公司 章程》的规定，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和股东利益的行为。 天壕能源股份有限公司 四、关于2023年半年度公司募集资金存放与使用情况的独立意见 独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 独立董事认为：经核查，2023 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中 国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存 在募集资金存放和使用违规的情形。 我们作为天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等有关规定，基于独立判断的立场，经认真审阅涉及本次会议事项的所有相关资 料，现就公司第五届董事会第五次会议相关事项发表独立意见如下： 一、 关于 2023 年半年度公司关联交易事项的独立意见 独立董事认为：2023 年上半年，公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、 法规及《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营需要，交易定价公允合理， 没有违反 ...

天壕能源股份有限公司 董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 根据本公司于 2020 年 4 月 15 日召开的第三届董事会第四十七次会议、2020 年 4 月 28 日召开的 2020 年第三次临时股东大会、2020 年 6 月 22 日召开的第四届董事会第四次 会议、2020 年 9 月 24 日召开的第四届董事会第八次会议通过的相关决议，并经中国证券 监督管理委员会（以下简称中国证监会）出具的《关于同意天壕环境股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3357 号）的核准，本公司获 准向不特定对象发行 423 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，按面值发行，募 集资金金额为人民币 42,300.00 万元。2020 年 12 月 30 日，扣除承销及保荐费用人民币 915.00 万元（含税）后，实际到账的募集资金金额为人民币 41,385.00 万元。该项募集 资金已由信永中和会计师 ...

中信建投证券股份有限公司关于 天壕能源股份有限公司 2023 年上半年度跟踪报告 | 公司及股东承诺事项 | 是否 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | | 履行承诺 | | | 1、首次公开发行或再融资时所作的关于同 | 是 | 不适用 | | 业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | | | | 2、首次公开发行或再融资时所作的关于填 补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承 | 是 | 不适用 | | 诺 | | | | 3、首次公开发行或再融资时所作的类金融 | 是 | 不适用 | | 业务承诺 | | | | 4、首次公开发行或再融资时所作的其他承 | 是 | 不适用 | | 诺 | | | | 5、资产重组时所作的关于合法性的承诺函 | 是 | 不适用 | | 6、资产重组时所作的业绩承诺及补偿安排 | 是 | 不适用 | | 7、资产重组时所作的关于同业竞争、关联 | 是 | 不适用 | | 交易、资金占用方面的承诺 | | | | 8、资产重组时所作的其他承诺 | 是 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 9、股权激励承诺 | 是 | ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2023-075 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 第五届董事会第五次会议决议的公告 天壕能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次董事会会议的召开情况 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第 五次会议于2023年8月21日10:00在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。 会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长陈作涛主持，部分监事及高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经审议通过了以下议案： 1、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2023 年半年度报告> 全文及摘要的议案》。 经审议，董事会认为：《2023 年半年度报告》全文及摘要的编制和审核的 程序符 ...

的进展公告 | 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2023-074 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 天壕能源股份有限公司（以下简称"天壕能源"、"公司"）或公司香港全资 子公司拟参与中国油气控股有限公司（702.HK）（以下简称"中国油气控股"）的 重组交易（以下简称"本次重组交易"）。2023 年 3 月 24 日，公司与中国油气控 股签署了重组意向条款清单，就公司拟参与中国油气控股重组的相关事项达成初 步意向 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟参与中国油气控股有限公司 （702.HK）重组交易暨签署重组意向条款清单的公告》（2023-022）。 天壕能源股份有限公司 关于拟参与中国油气控股有限公司（702.HK）重组交易 二、交易进展 公司自签署重组意向条款清单后，与相关方积极推进本次重组交 ...

证券代码：300332 证券简称：天壕环境 债券代码：123092 债券简称：天壕转债 天壕环境股份有限公司 2023 年 5 月 12 日投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------| | | | 2023-002 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □新闻发布会 □路演活动□现场参观 | 业绩说明会 | | | □其他 | | | | 通过全景网参与公司 | 2022 年度网上业绩说明会的投资者 | | | | | | | 年 5 月 12 | 日（星期五）下午 15:00-17:00 | | | 在全景网"投资者关系互动平台"（远程方式召开 | http://rs.p5w.net | ）以网络 | | 董事长：陈作涛先生 | | | | 董事会秘书：汪芳敏女士 | | | | 财务总监：刘彦山先生 | | | | 独立董事：潘红波先生 | | ...