中文在线集团股份有限公司 风险投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）的风险投 资业务及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益 和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等 法律法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称的风险投资包括公司进行证券投资、衍生品交易以及中 国证券监督管理委员会、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的其他风 险投资行为。 本制度所称的证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭 证投资、债券投资以及深交所认定的其他投资行为。 本制度所称的衍生品交易，是指远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者 混合上述产品特征的金融工具交易。衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利 率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 以下情形不属于本制度所称风险投资： （一）作为公司主营 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 中文在线集团股份有限公司（以下简称"中文在线"或"公司"）及公司子 公司因日常经营与发展需要，拟与上海阅文信息技术有限公司（以下简称"上 海阅文"）及其关联方、深圳市利通产业投资基金有限公司（以下简称"深圳利 通"）及其关联方、北京中文万维科技有限公司（以下简称"中文万维"）、厚德 明心（北京）科技有限公司（以下简称"厚德明心"）发生日常关联交易。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第 四次会议，审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》，关联董事童 之磊、杨晨回避表决。本次交易尚需提交股东大会的批准，股东童之磊、上海 阅文、深圳利通对本议案回避表决。 关联交易 类别 关联人 关联交易 内容 关联交易定 价原则 预计金额 （含税） （万元） 年初至 2024 年 3 月底已 发生金额 （含税） （万元） 上年发生金 额（含税） （万元） 向关联人 销售产 品、商品/ 提供劳务 上海阅文、深圳 利通及其关联方 内容合作 及服务 市场定价 5,500.00 922.83 4,116.28 中文万维 内容合作 ...

中文在线集团股份有限公司 上年度末合伙人数量 76 人、注册会计师人数 427 人、签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数 157 人。 关于 2023 年度年审会计师履职情况评估报告暨审计委员会对年审会 计师履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和中文在线集团股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将 2023 年度年审会计师履职情况及审计委员会对年审会计师履行监督职责情况 汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 1 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 首席合伙人：王增明 2023 年度收入总额（经审计）69,445.29 万元，审计业务收入（经审计） 64,991.05 万元，证券业务收入（经审 ...

Equity Adjustments and Acquisitions - CMS is no longer included in the consolidated financial statements, with Chinese Online's voting rights adjusted from 50.90% to 47.81% and shareholding remaining at 49.16%[114] - The company acquired 100% equity of Duolaimi for RMB 30 million, with a net asset value of RMB 608,614.37 as of December 2023[115] - The company acquired 51.04% equity of Hanmu Chunhua for RMB 137,811,771.00 on July 11, 2023[128] - The company sold 100% equity of Shanghai Chenzhike Information Technology Co., Ltd., and the equity transfer was completed in August 2020[153] Customer and Supplier Concentration - The top five customers accounted for 11.61% of total annual sales, with total sales of RMB 163,507,140.57[117] - The top five suppliers accounted for 29.98% of total annual procurement, with total procurement of RMB 341,775,087.73[117] R&D Investment and AI Development - R&D investment in 2023 was RMB 89,341,939.46, accounting for 6.34% of operating income[122] - The company's self-developed "Chinese Xiaoyao" large language model aims to enhance content creation efficiency and has completed its first phase of internal testing[120] - The company's AI-generated comics and dynamic comics are part of its ongoing investment in AI multimodal products[123] - R&D personnel decreased by 28.57% from 189 in 2022 to 135 in 2023, with the proportion of R&D personnel slightly increasing by 0.27% to 29.35%[134] - R&D expenses decreased by 35.25% from RMB 133.2 million in 2022 to RMB 86.3 million in 2023, primarily due to reduced employee compensation from changes in consolidation scope[139] Financial Performance and Cash Flow - Net cash and cash equivalents decreased by 277.71% due to payments for equity investments in Hanmu Chun and the absence of proceeds from equity incentive exercises and large financing deposits compared to the previous year[137] - Sales expenses increased by 4.06% to RMB 481.2 million, driven by higher promotion and outsourcing service fees[139] - Management expenses decreased by 39.65% to RMB 104.2 million, mainly due to reduced employee compensation from changes in consolidation scope[139] - Investment income accounted for 80.32% of total profit, primarily from financial asset investments and equity investments[145] - Monetary funds decreased by 8.75% to RMB 340.8 million, mainly due to changes in consolidation scope and payments for equity investments in Hanmu Chun[145] - Accounts receivable increased by 1.94% to RMB 139.4 million, driven by higher revenue from cultural business[145] - Inventory increased by 1.94% to RMB 37.1 million, primarily due to the addition of the "Luoxiaohei Zhanji 2" movie production project[145] - Long-term equity investments increased by 5.97% to RMB 264.8 million, mainly due to the transfer of investments in CMS to equity method accounting[145] - Operating cash inflow increased by 20.19% year-on-year, mainly due to increased cash receipts from sales activities[155] - Net cash flow from operating activities decreased by 178.61% year-on-year, primarily due to increased channel and promotion expenses[155] - Investment cash outflow decreased by 39.38% year-on-year, mainly due to reduced investment in financial products[155] - Financing cash outflow increased by 30.86% year-on-year, mainly due to increased repayment of bank loans[155] Investor Relations and Corporate Governance - The company held investor relations activities on November 29, 2023, and November 28, 2023, with 35 institutional participants including Huaxia Fund, E Fund, and HSBC[176] - On November 21, 2023, the company conducted a site visit and conference call with 10 institutional participants, including CICC Asset Management and China Merchants Securities[178] - A large-scale investor relations event took place on November 5, 2023, and November 3, 2023, with 369 institutional participants, including major funds and securities firms such as China Life, E Fund, and CITIC Securities[178] - The company's 2022 annual performance briefing was held on June 29, 2023, via an online platform, open to all investors[178] - From May 19 to May 17, 2023, the company conducted site visits and roadshows with 135 institutional participants, including Huaxia Fund, E Fund, and CITIC Securities[178] - The company participated in a securities strategy meeting on May 12 and May 11, 2023, with 159 institutional participants, including Ping An Asset Management and E Fund[178] - The company's 2023 annual report highlights the implementation of the "Quality and Return Dual Improvement" action plan[180] - The company's controlling shareholder, Mr. Tong Zhilei, exercises his rights in accordance with laws and regulations without infringing on the interests of other shareholders[183] - The company's independent directors play a crucial role in ensuring the scientific and fair decision-making of the board of directors[185] - The company's supervisory board effectively monitors major company matters, financial status, and the performance of directors and senior management[186] Fund Utilization and Project Performance - The total amount of funds raised in 2016 through a private stock issuance was 200,000 million yuan, with a net amount of 195,269.31 million yuan. By the end of the reporting period, 197,061.4 million yuan had been cumulatively used, accounting for 37.48% of the total funds raised[190] - The IP-based pan-entertainment digital content ecosystem construction project had a cumulative investment of 126,955.14 million yuan, achieving 101.86% of the adjusted investment target, and generated a cumulative profit of 17,902.89 million yuan[190] - The online education platform and resource construction project had a cumulative investment of 25,766.51 million yuan, achieving 97.99% of the adjusted investment target, but resulted in a cumulative loss of 18,719.04 million yuan[190] - The company completed the use of the 2016 private stock issuance funds in July 2023, with no remaining balance in the dedicated account[190] Strategic Focus and Future Plans - The company plans to continue deepening the international market and leverage AI technology to achieve business upgrades in 2024[173] - The company aims to focus on the big anime IP track, promoting the transformation of high-quality content from IP products to IP commodities and further to IP branding and assetization[174] - AI will empower the entire content and IP ecosystem, driving new content economy exploration under AI-driven business chains[175] - The company plans to focus on international micro-short drama business, expand overseas markets with content, IP, and innovative models, and aims to become a global leader in digital cultural content innovation[198] - The company is actively exploring AI technology applications, developing new paradigms for AI content creation, and building a domestically controlled AI ecosystem to drive industry innovation[198] Intangible Assets and Subsidiary Changes - The company's intangible assets from the acquisition of Duolaimi are valued at RMB 29,402,505.50 and will be amortized over 10 years[131] - The company's subsidiary Beijing Tangyuan and Its Friends Network Technology Co., Ltd. was deregistered on October 19, 2023[130]

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2024-016 中文在线集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议并通过了《关于提请 股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《上市 公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司 董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行股票，授权期限为 2023 年 度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、本次发行的具体内容 1、发行股票的种类、面值和数量 发行股票的种类为中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定， ...

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2024-003 1、减持股份情况 上述董事、高级管理人员本次减持的股份来源均为公司股权激励计划被授 予的股份。 中文在线集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告 公司董事张帆、董事兼常务副总经理谢广才、副总经理兼董事会秘书王 京京、副总经理兼财务总监杨锐志、副总经理张伟丽保证向公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 一、股份减持计划实施情况 中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日披露 了《关于董事、高级管理人员股份减持计划预披露的公告》（公告编号：2024- 001），公司董事张帆先生、董事兼常务副总经理谢广才先生、首席运营官兼财 务总监杨锐志先生、副总经理兼董事会秘书王京京女士、副总经理张伟丽女士计 划自 2024 年 1 月 12 日起十五个交易日后的三个月内减持股份合计不超过 1,188,070 股，即不超过公司总股本的 0.1628%。 近日，公司收到上述董事、高级管理人员出具的 ...

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2024-001 中文在线集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员股份减持计划预披露的公告 公司董事张帆、董事兼常务副总经理谢广才、首席运营官兼财务总监杨锐志、 副总经理兼董事会秘书王京京、副总经理张伟丽保证向公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 持有本公司股份 1,291,238 股（占本公司总股本比例 0.1769%）的董事张帆 先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内以集中竞价交易或大宗 交易方式减持公司股份 322,810 股（占本公司总股本比例 0.0442%）； 持有本公司股份 1,705,249 股（占本公司总股本比例 0.2336%）的董事兼常 务副总经理谢广才先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内以集 中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份 426,312 股（占本公司总股本比例 0.0584%）； 持有本公司股份 56,300 股（占本公司总股本比例 0.0077%）的首席运营官 兼财务总监杨锐志先生计划自 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于中文在线集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于中文在线集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：中文在线集团股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受中文在线集团股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派梁严鑫律师、周雨翔律师出席并见证公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《中文在线集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、 召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等 事项出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股 东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对 会议审议的 ...

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2023-071 中文在线集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 3、现场会议召开地点：北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 E 座 6 层 608 号公司会议室。 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：公司董事长兼总经理童之磊先生。 7、会议召开情况： 本次股东大会由公司董事会召集，全体董事、监事，部分高级管理人员以及 见证律师出席/列席了本次会议，部分董事、监事以视频方式参加本次股东大会。 出席本次会议的股东共 35 人，代表股份 145,829,250 股，占上市公司总股 份的 19.9783％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 90,587,458 股， 占上市公司总股份的 12.410 ...

中文在线集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定， 我们作为中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认 真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第五届董事会第三 次会议相关事项进行了认真审议，并发表如下独立意见： 一、独立董事关于拟变更会计师事务所的独立意见 公司拟聘请的中审亚太具备证券、期货相关业务许可等资格，具备为上市公 司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，具有足够 的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，诚信状况良好，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。本次变更会计师事务所事项审议程序符合相关法律、法规 和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的 情形。因此，我们一致同意聘请中审亚太为公司 20 ...