Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥2.23 billion, representing an increase of 11.65% compared to ¥1.99 billion in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥150.26 million, reflecting a growth of 12.27% from ¥133.59 million in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities decreased by 45.34% to approximately ¥108.18 million in 2023, down from ¥197.92 million in 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 amounted to approximately ¥3.27 billion, marking a 14.97% increase from ¥2.84 billion at the end of 2022[24]. - The net assets attributable to shareholders increased by 12.18% to approximately ¥2.07 billion in 2023, compared to ¥1.84 billion in 2022[24]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.56, up 9.80% from ¥0.51 in 2022[23]. - The diluted earnings per share for 2023 was ¥0.55, reflecting a 10.00% increase from ¥0.50 in 2022[23]. - The company achieved operating revenue of 2,227.74 million yuan, a year-on-year increase of 11.65%[69]. - The net profit attributable to shareholders was 150.26 million yuan, up 12.27% year-on-year[69]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased by 45.34% to ¥108.18 million in 2023 from ¥197.92 million in 2022, primarily due to increased costs from purchased goods and services[117]. - Investment cash outflow surged by 107.06% to ¥1.49 billion in 2023, up from ¥717.68 million in 2022, reflecting increased investments in fixed and intangible assets[117]. - The company's cash and cash equivalents decreased by ¥217.44 million in 2023, a decline of 180.99% from an increase of ¥268.49 million in 2022[117]. - The total investment amount for the reporting period was ¥118,291,688.36, representing an increase of 84.98% compared to the previous year's investment of ¥63,947,500.57[128]. - The company invested ¥22,381,174.09 in the "Smart Chip" project, which accounted for 10.36% of the total investment during the reporting period[130]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.15 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 267,738,100 shares[8]. - The total distributable profit for the year is 535,258,564.42 CNY, with the cash dividend representing 100% of the profit distribution[197]. - The cash dividend distribution plan was approved by the board and will be executed within the stipulated timeframe[195]. Client and Market Dynamics - The company faces risks related to the concentration of clients in the manufacturing and distribution sectors, which are significantly affected by macroeconomic fluctuations[7]. - The company emphasizes the importance of expanding its client base beyond the manufacturing sector to mitigate growth risks associated with economic downturns[7]. - The company serves over 50,000 clients globally, with a market share of 14.8% in the domestic manufacturing ERP software market[66]. - The top five customers accounted for only 2.03% of total annual sales, indicating a diversified customer base[104]. Research and Development - The R&D personnel count reached 1,806, accounting for 34.37% of the total workforce[65]. - Revenue from the R&D design segment grew by 34.43% to 122.92 million yuan[74]. - R&D expenditure amounted to approximately ¥336.07 million in 2023, representing 15.09% of operating revenue, a slight decrease from 15.70% in 2022[111]. - The company has established a comprehensive R&D system to support the development of intangible assets, ensuring accurate capitalization of R&D expenditures[116]. - The company is focusing on developing a flexible assembly-based digital enterprise business sharing platform to accelerate digital transformation and reduce R&D costs[111]. Technology and Innovation - The company is focused on developing new technologies and products, including AI and IoT solutions for smart manufacturing[15]. - The company has developed a comprehensive service system for digital transformation and smart manufacturing, integrating AI, big data, IoT, and cloud computing technologies[45][47]. - The company aims to support clients in their digital transformation by providing self-controlled, secure software products and solutions, enhancing competitiveness in the global market[40]. - The company is focusing on integrating AI technology into its new PLM product, enhancing operational efficiency[75]. - The company is focusing on integrating AIGC technology to enhance operational efficiency and user experience, with over 120 clients adopting its Chat series applications[81]. Governance and Compliance - The company’s board has confirmed the accuracy and completeness of the financial report, ensuring accountability for any misleading statements or omissions[5]. - The company has established independent financial, operational, and governance structures, maintaining operational independence from major shareholders[161]. - The independent directors have not raised any objections to board resolutions during the reporting period, indicating effective governance[157]. - The company emphasizes social responsibility and stakeholder cooperation to promote sustainable development[156]. - The company has implemented a robust internal control system, ensuring compliance with laws and regulations in its operations[159]. Employee and Workforce Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 5,255, with 2,150 in the parent company and 3,105 in major subsidiaries[190]. - The total employee compensation accounted for CNY 1.336 billion, representing 65.91% of the company's total operating costs[192]. - The company has implemented a "721" employee training model, focusing on diverse online courses and leadership training for management[193]. - The employee turnover rate for core technical personnel was 1.38%, indicating a stable workforce in critical areas[192]. - The company has established a remuneration policy that emphasizes fairness, competitiveness, and economic principles to motivate management[191]. Strategic Initiatives and Future Plans - The company plans to focus on the "Smart+" strategy, emphasizing customer-centric approaches and enhancing research and development resources for digital transformation and intelligent manufacturing services[139]. - In 2024, the company aims to strengthen its technological innovation and digital business capabilities, responding to new trends such as digital transformation and ESG initiatives[139]. - The company will expand its digital marketing models and enhance the depth and breadth of industry solutions around the "Dingjie Athena" platform[140]. - The company intends to develop AI-based applications to facilitate clients' digital migration, including features like visual progress recognition and generative material configuration lists[141]. - The company will promote platform expansion to support internal and external partners in various business sectors, achieving technological symbiosis and commercial win-win scenarios[142].

鼎捷软件股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2024-04048 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 鼎捷软件股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 鼎捷软件股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减 | | 营业收入（元） | 405,903,967.45 | 358,343,820.69 | 13.27% | | 归属于上市公司股东的净利润（ ...

关于举行 2023 年度网上业绩说明会并征集相关问题 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露公司《2023 年年度报告》及其摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司《2023 年年度报告》和 2023 年度经营情 况，公司将于 2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-16:00 举行 2023 年度网上业绩 说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录上海证 券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）参与本次年度 业绩说明会。 证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2024-04050 鼎捷软件股份有限公司 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 鼎捷软件股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十六日 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁叶子祯先生，董事、 财务负责人兼副总裁张苑逸女士，董事会秘书林健伟先生，独立董 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议决定 于 2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 13:30 在上海市静安区场中路 2020 号中建 瑞贝庭酒店 4 楼子瞻厅会议室召开 2023 年年度股东大会。现就召开本次股东大 会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过， 决定召开公司 2023 年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷软件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定。 4、会议召开的日期和时间： 证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2024-04049 鼎捷软件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 13:30 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 20 日，其中 ...

经核查，公司第五届董事会独立董事朱慈蕴女士、刘焱女士、邹景文先生的 任职经历及其提交的相关自查文件，公司董事会未发现可能影响独立董事进行独 立客观判断的情形，并将督促公司全体独立董事继续按照相应法律法规的规定保 持独立性。 鼎捷软件股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《鼎捷软件 股份有限公司章程》的有关规定，鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会逐项对照独立董事独立性相关规定，核查了公司独立董事的独立性，同时 结合独立董事的任职经历及其签署的独立性自查文件，出具专项意见如下： 鼎捷软件股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十五日 ...

法律意见书 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于鼎捷软件股份有限公司 作废部分已授予尚未归属的限制性股票 的法律意见书 致：鼎捷软件股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）受鼎捷软件股份有限公司 （以下简称"鼎捷软件"或"公司"）的委托，担任鼎捷软件2021年股票期权 与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。本所 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定，对本次激励计划所涉及的相 关事项进行了核查和验证，本所律师现就公司作废本次激励计划部分已授予尚 未归属的限制性股票之相关事项出具本法律意见书。 在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下： 北京海润天睿律师事务所 关于鼎捷软件股份有限公司 作废部分已授予尚未归属的限制性股票 的法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 二〇二四年四月 1、本所及经办律师依据《公司 ...

（一）基本信息 项目合伙人：姓名王书阁，2002 年 5 月成为注册会计师，1999 年 12 月开始 从事上市公司审计，2012 年 2 月开始在大华会计师事务所执业，2013、2015— 2019 年为公司提供审计服务或者为公司签字会计师，轮换后于 2022 年开始重新 为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告情况：6 家。 鼎捷软件股份有限公司 2023 年年审会计师履职情况评估报告 鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023 年年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对大华会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。 评估后，公司认为大华会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤 勉尽责，公允表达审计意见。具体情况如下： 一、大华会计师事务所基本情况 大华会计师事务所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公 司转制为特殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙 ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2024-04015 鼎捷软件股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议通知 已于 2024 年 4 月 15 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2024 年 4 月 25 日以 现场方式在公司会议室举行。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。董事会 秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席皮世明先生召集并主持。会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷软件股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 经与会监事认真审议，做出如下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 《2023 年度财务决算报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://ww ...

鼎捷软件股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督 职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》和鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"）的《鼎捷软 件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）成 立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙。 注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1,471 人（其中：签署过证 券服务业务 ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2024-04033 鼎捷软件股份有限公司 关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 限制性股票首次授予部分第三个归属期归属条件成就 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、符合本次第二类限制性股票归属条件的激励对象共计 202 人 2、本次第二类限制性股票归属数量：191.22 万股，占目前公司总股本的 0.71% 3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 4、首次授予限制性股票的授予价格：11.81 元/股（调整后） 鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五 届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第三个归属期归属 条件成就的议案》，董事会认为公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）限制性股票首次授予部分的第三个归属期归属条件已经 成就，同意按规定为符合条件的 202 名激励对象 ...