北京辰安科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步明确北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事的作用，确 保公司年报披露的质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、规章、规 范性文件和《北京辰安科技股份有限公司章程》的有关规定，并结合本公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 公司董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管 理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责提供必要的工作条件， 并负责及时向董事会汇报独立董事的意见和建议。 第四条 公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信 息的真实、准确、完整。 第五条 公司管理层应在年报编制前向独立董事汇报公司本年度的生产 经营情况和投融资活动等重大事项的进 ...

证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2024-003 北京辰安科技股份有限公司 北京辰安科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议 于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通知 于 2024 年 4 月 7 日以邮件、电话、口头等方式向全体监事送达。会议由监事会 主席刘碧龙先生召集并主持，本次会议应出席会议监事 7 人，实际出席会议监事 7 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 《2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 监事会认为：公司《2023年度 ...

北京辰安科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《北京辰安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公 司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），并制定 本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，在其职责权限范围内协 助董事会开展相关工作。 第三条 战略委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由三名董事组成，委员由二分之一以上独立董事、全体 董事的三分之一或董事长提名，并由董事会会议选举产生。 第五条 战略委员会设 ...

北京辰安科技股份有限公司 | | | 北京辰安科技股份有限公司 关于公司向中国电信集团财务有限公司申请综合授信额度 暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）本次关联交易基本情况 （三）公司本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组和重组上市，无需经过有关部门批准。 二、交易对方的基本情况 （一）基本情况 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 10 月 22 日与 中国电信集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）签署了为期 3 年的《辰 安科技金融服务框架协议》，该事项已经过公司第三届董事会第二十六次会议 和 2021 年第一次临时股东大会审议通过。现为进一步拓宽融资渠道，降低融资 成本与财务费用，满足公司业务开拓需求，公司拟在上述协议额度内向财务公 司申请不超过人民币 40,000 万元的综合授信额度，业务品种包括但不限于流动 资金贷款、承兑汇票开立、票据贴现等，其中，流动资金贷款额度不超过人民 币 40,000 万元，授信期限不超过 1 年，申请授信期限为自 ...

北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2024-015 北京辰安科技股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及其摘 要于 2024 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为便于广大投 资者更深入、全面地了解公司经营情况和发展战略，公司定于 2024 年 5 月 10 日 （星期五）下午 15:00 至 17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举行 2023 年 度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 三、投资者参加方式 会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00 至 17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司董事长郑家升先生、董事兼总裁李陇清先生、独立董事卢远瞩 ...

第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 北京辰安科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 目录 | 第一节 | 重要提示、目录和释义………………………………………………………………………………1 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标……………………………………………………………………………6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析………………...…………………………………………………………………11 | | 第四节 | 公司治理………………………………………………………………………………………………..47 | | 第五节 | 环境和社会责任………………………………………………………………………………………65 | | 第六节 | 重要事项………………………………………………………………………………………………..66 | | 第七节 | 股份变动及股东情况……………………………………………………………………………….102 | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥128,718,945.53, a decrease of 51.60% compared to ¥265,955,551.15 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥57,770,513.18, representing a decline of 867.37% from a profit of ¥7,528,353.37 in Q1 2023[4] - In Q1 2024, the company reported a net loss of ¥59,165,944.18, compared to a net profit of ¥22,632,783.98 in Q1 2023, representing a significant decline[30] - Operating profit for Q1 2024 was -¥63,060,227.27, a decrease from an operating profit of ¥26,367,443.36 in the same period last year[30] - Total revenue from operating activities was ¥349,610,701.01, down from ¥537,971,862.83 in Q1 2023, indicating a decline of approximately 35%[34] - The company reported a total comprehensive loss of ¥59,837,506.33 for Q1 2024, compared to a comprehensive income of ¥22,154,340.52 in the same quarter last year[31] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -¥0.25, compared to ¥0.03 in Q1 2023[31] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was a negative ¥145,541,603.92, worsening by 20.54% compared to a negative ¥120,739,244.34 in the previous year[4] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 675,888,764.44 from CNY 749,477,809.09, a decline of 9.8%[26] - The company’s cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were ¥640,224,525.16, down from ¥1,210,664,908.29 at the end of Q1 2023[34] - The total assets at the end of Q1 2024 were ¥4,168,723,924.13, down 2.32% from ¥4,267,611,776.13 at the end of the previous year[4] - Accounts receivable decreased to CNY 1,996,765,474.76 from CNY 2,132,060,012.23, representing a reduction of 6.4%[27] - Current liabilities totaled CNY 2,333,224,319.64, slightly down from CNY 2,374,138,899.43, a decrease of 1.7%[28] - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,459,378,010.64 from CNY 1,517,722,730.84, a decrease of 3.8%[28] Costs and Expenses - The company experienced a 58.52% decrease in main business costs, amounting to ¥69,960,788.02, due to a reduction in project acceptance during the period[14] - The total operating costs for Q1 2024 were CNY 208,890,832.93, down from CNY 294,338,046.26 in the previous year, reflecting a reduction of 29.0%[29] - The company incurred R&D expenses of ¥32,581,047.18 in Q1 2024, an increase of 14% compared to ¥28,396,559.00 in Q1 2023[30] - The company’s financial expenses increased to ¥6,367,141.85 in Q1 2024 from ¥4,849,171.90 in Q1 2023, reflecting a rise of approximately 31%[30] Investments and Shareholder Information - Cash paid for investments increased to ¥20,000,000.00 from none, primarily due to the purchase of structured deposits[16] - Cash received from minority shareholders' investments was ¥1,250,000.00, with no previous amount reported[16] - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 15,624, with no preferred shareholders[18] - The largest shareholder, China Telecom Group, holds 18.68% of the shares, followed by Xuanyuan Group with 12.05%[18] Inventory and Other Financial Metrics - The inventory increased by 34.95% to ¥424,918,978.08, primarily due to an increase in unfinished projects[11] - Cash received from sales and services decreased by 33.29% to ¥331,543,134.68 compared to ¥496,971,489.23 in the same period last year, primarily due to reduced collections this period[16] - Tax refunds received dropped by 87.74% to ¥3,533,867.79 from ¥28,828,925.72, mainly due to a decrease in VAT refunds[16] - Cash paid for various taxes decreased by 44.26% to ¥57,978,021.87 from ¥104,008,735.56, attributed to lower VAT and corporate income tax payments[16] - Cash paid for debt repayment increased by 50.60% to ¥198,897,494.83 from ¥132,072,777.69, mainly due to increased bank loan payments[17]

重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 北京辰安科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2023-040 北京辰安科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 北京辰安科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | 本报告期 | | 上年同期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报 | 上年同期 | | 年初至报 告期末比 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2023-039 北京辰安科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 《2023年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、公司第四届监事会第六次会议决议。 特此公告。 北京辰安科技股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通 知于 2023 年 10 月 20 日以邮件、电话、口头等方式向全体监事送达。会议由监 事会主席刘碧龙先生召集并主持，本次会议应出席会议监事 7 人，实际出席会议 监事 7 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司董事会编制和审议 ...

证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2023-041 北京辰安科技股份有限公司 北京辰安科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次计提资 产减值准备本着谨慎性原则，对合并报表范围内截至 2023 年 9 月 30 日存在减值 迹象的应收账款、应收票据、其他应收款、合同资产、长期应收账款、存货等相 关资产进行了减值测试，并计提了资产减值准备。公司及下属子公司 2023 年 1- 9 月计提的资产减值准备合计 6,854.59 万元。现将具体情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为公允反映公司各类资 产的价值，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 9 月 30 日存在减值迹象的各项 资产进行了减值测试，预计各项资产的可收回金额或可变现净值低于其账面价值 时，经过确认或计量，计提相关信用及资产减值准备。 （二）本次计提信用和资产减值准备的资产 ...