| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通 知于 2025 年 4 月 12 日向各位董事发出。 本次会议由董事长黄文峰先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人（其中非独立董事黄建斌先生、非独立董事刘博韬先生、非独立董事宋锦 霞女士以通讯方式参加会议）。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章 程》和公司《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会认真听取了总经理所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 20 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于拟不进行 2024 年度利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 22 日召开了 第五届董事会第六次会议及第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于拟 不进行2024年度利润分配的议案》，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 现将有关事宜公告如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表净利 润-259,855,958.76 元，2024 年度母公司实现的净利润为 56,612,903.5 元。根据《公 司法》《公司章程》等相关制度，公司弥补亏损 0 元，提取法定公积金 5,661,290.35 元，提取任意公积金 0 元，报告期末未分配利润为 1,384,298,672.79 元。 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的 法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。最终发行对象 将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销 商）协商确定。 （四）定价基准日、定价原则、发行价格 本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个 交易日公司股票均价的 80%。最终发行价格将根据年度股东大会的授权，由公 司董事会按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确 定。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开的第五届董事会第六 ...

青岛天能重工股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZM10108 号 青岛天能重工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了青岛天能重工股份有限公司（以下简称"天能重 工"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是天能重工董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，天能重工于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》 ...

关于青岛天能重工股份有限公司 2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 关于青岛天能重工股份有限公司2024年度募集资金存放与 使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZM10110号 青岛天能重工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的青岛天能重工股份有限公司（以下简称 "天能重工"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 天能重工公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴 ...

青岛天能重工股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 青岛天能重工股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-114 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZM10107 号 青岛天能重工股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了青岛天能重工股份有限公司（以下简称"天能重工"） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制 ...

关于青岛天能重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 我们审计了青岛天能重工股份有限公司(以下简称"天能重 工")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZM10107 号的 无保留意见审计报告。 天能重工管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 信会师报字[2025]第 ZM10109 号 青岛天能重工股份有限公司全体股东： 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是天能重工管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计天能重工 2024 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财 ...

中泰证券股份有限公司 关于青岛天能重工股份有限公司 （二）2024 年度募集资金使用情况及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金账户剩余募集资金 310,349,813.10 元。 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"本保荐机构"）作为青岛天 能重工股份有限公司（以下简称"公司"或"天能重工"） 2023 年度向特定对象发 行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对天能重工 2024 年年度募集资金存 放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意青岛天能 重工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]335 号） 的核准，并经深圳证券交易所同意。公司向特定对象发行股票 ...

中泰证券股份有限公司关于青岛天能重工股份有限公司 2025 年度委托理财计划的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下称"保荐机构"、"中泰证券"）作为青岛天 能重工股份有限公司（以下简称"天能重工"、"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，对天能重工 2025 年度委托理财计划的事项进行了审慎核查，具体核查情况 如下： 一、委托理财基本情况概述 （一）投资目的 在不影响正常经营及风险可控的前提下，合理使用自有闲置资金进行低风险 的委托理财，有利于提高公司闲置资金使用效率，实现资金效益最大化，为公司 和股东创造更大的投资收益。 （二）投资金额 公司拟使用合计不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的自有闲置资金进行委 托理财，即期限内任一时点的委托理财余额不超过人民币 10 亿元，在上述额度 内资金可循环滚动使用。 （三）投资方式 1 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选， ...

中泰证券股份有限公司 关于青岛天能重工股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的专项核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"本保荐机构"）作为青岛天 能重工股份有限公司（以下简称"公司"或"天能重工"）2023 年度向特定对象发行 股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对天能重工《2024 年年度内部控 制自我评价报告》进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、公司关于内部控制的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整 ...