深圳康泰生物制品股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 | 1 | | 附件一 | 1 | 关于深圳康泰生物制品股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025SZAA4B0186 深圳康泰生物制品股份有限公司 深圳康泰生物制品股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称康 泰生物）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财 务报表附注，并于 2025 年4 月18 日出具了 XYZH/2025SZAA4B0209 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》 （证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，康泰 生物编制了本专项说明所附的康 ...

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表 已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了标准无保留意 见的审计报告。会计师认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司2024年12月31日合并及母公司的财务状况以及2024 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 深圳康泰生物制品股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度财务报表审计情况 （一）资产情况 | 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减额 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 432,840,378.47 | 1,195,582,446.07 | -762,742,067.60 | -63.80% | | 交易性金融资产 | - | 100,015,000.00 | -100,015,000.00 | -100.00% | | 应收账款 | 2,787,045,936.42 | 2,787,608,436.63 | -562,500.21 | -0.02% ...

一、2024 年度监事会工作情况 （一）报告期内，监事会共召开 5 次会议，具体情况如下: 1、2024 年 1 月 31 日，公司第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于 为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。 2、2024 年 4 月 26 日，公司第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2023 年年度报告及摘要 的议案》《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》《关于公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于 2023 年度计提资产减值准备 的议案》《关于<未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划>的议案》《关于公 司 2024 年第一季度报告的议案》《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度 及担保事项的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于公司 及全资子公司使用自有资金购买理财产品的议案》。 3、2024 年 8 月 28 日，公司第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于 公司 2024 年 ...

深圳康泰生物制品股份有限公司 2024 年度财务报告 深圳康泰生物制品股份有限公司 2024 年度财务报告 2025 年 04 月 1 深圳康泰生物制品股份有限公司 2024 年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 18 日 | | 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | XYZH/2025SZAA4B0209 | | 注册会计师姓名 | 王建新、李颖 | 审计报告正文 审计意见 我们审计了深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称康泰生物）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了康泰生物 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 形成审计意见的基础 我们按照中国注 ...

| | | 深圳康泰生物制品股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请授信额度 及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"或"康泰生物"）于2025年4 月18日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第二次会议，会议审议通过了《关 于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》。根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《公司章程》及公司《对外担保管理制度》等相关规定，本次担 保事项无需提交股东大会审议。现将相关内容公告如下： 一、申请银行授信额度及担保事项概述 为满足公司及全资子公司北京民海生物科技有限公司（以下简称"民海生物"或"全 资子公司"）的经营发展需要，公司及全资子公司拟向中国银行股份有限公司、北京银 行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、招商银行股份 有限公司等相关银行申请授信，拟申请总额不超过人民币200,000万元的授信额度，期 限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会重新审议该事项之日止，在授信期 限内授信额度可循环使用。同时， ...

证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2025-045 债券代码：123119 债券简称：康泰转 2 深圳康泰生物制品股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总裁苗向先生，独立董事李皎予 先生，副总裁、董事会秘书陶瑾女士，财务总监马建英先生。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 特此公告。 深圳康泰生物制品股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露了《2024 年年度报告》及其 摘要。为使投资者能够进一步了解公司 2024 年度经营情况，公司将于 2025 年 4 月 23 日（星期三）15:00-17:00 在"约调研"小程序举办 2024 年度网上业绩说 明会，本次业绩说明会将采用网 ...

深圳康泰生物制品股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告暨 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，深圳康泰生物 制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职，现将公司 2024 年度会计师事务所履职情况及董事会审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 ...

| | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024 年 | 1-12 月 | 2024 年 | 1-12 | 2024 年末占 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 占用累计发生金 | | 月偿还累计 | | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | 联关系 | 目 | 额 | 额（不含利息） | | 发生金额 | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属 | | | ...

深圳康泰生物制品股份有限公司 关于公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的公告 | 证券代码：300601 | 证券简称：康泰生物 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123119 | 债券简称：康泰转 2 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资品种：安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。 2、投资金额：本次公司及全资子公司以自有资金购买理财产品的最高额度 不超过 400,000.00 万元，额度使用期限为自本次董事会审议通过之日起至下一 年度董事会重新审议该事项之日止，在上述额度和期限范围内可循环滚动使用。 3、特别风险提示：公司拟投资的理财产品属于安全性高、流动性好、风险 可控的理财产品，但金融市场受诸多因素的影响，不排除投资收益因市场波动的 影响，存在一定的风险。 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第八届董事会审计委员会 2025 年第二次会议、第八届董事会第五次会议 和第八届监事会第二次会议，会议审议通 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳康泰生物制品股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，董事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报 ...