东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-042 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于向金融机构申请授信融资暨对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 了公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于向金融机构申请授信融资暨对外担保的议案》，本议案尚须提交公司 2023 年 度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、授信及对外担保事项概述 1、授信融资事项 为满足公司业务发展的需要，公司及子公司东莞市金太阳精密技术有限责任 公司（以下简称"金太阳精密"）、子公司河南金太阳科技有限公司（以下简称"河 南金太阳"）拟向相关金融机构申请合计不超过人民币 10 亿元的综合授信额度， 额度循环滚动使用。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、 项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务，具体 合作银行及最终融资额形式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算的 | 2023 年期初 | 2023 年度占用 | 2023 | 年度资金 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | 系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 累计发生金额 | | 占用的利息 | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | - | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 东莞金太阳研磨股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （许怀斌） 各位股东和股东代表： 作为东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规 则》、《独立董事工作制度》以及公司各委员会工作细则等规章制度要求，忠 实勤勉地履行了独立董事的有关职责，努力维护公司整体利益和全体股东特别 是中小股东的合法权益。 本人在报告期的任职期间为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，现将本人履职 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人许怀斌，1957 年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权， 具有中国注册会计师、高级经济师资格及独立董事任职资格。曾于九十年代初 公派赴香港关黄陈方会计师行（现德勤）实习西方独立审计实务，后在会计师 事务所及所属咨询公司担任高管职务，曾任中国证券法学研究会融资与上市专 业委员会副秘书长、华德匡成管理咨询（深圳）有 ...

关于东莞金太阳研磨股份有限公司 专项说明 中喜专审 2024Z00217 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址： 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编： 100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮 箱： zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 次 | | | --- | --- | | 1 | 页 | | 一、关于东莞金太阳研磨股份有限公司非经营性资金占用及 | | --- | | 其他关联资金往来情况的专项说明 | | 二、东莞金太阳研磨股份有限公司非经营性资金占用及其他 3 | 关联资金往来情况汇总表 三、会计师事务所营业执照及资质证书 内 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 中喜专审2024Z00217号 东莞金太阳研磨股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了东莞金太阳研磨股份有限公司(以下简称金太阳公司) 2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表, 以及财务报表附注,并于2024 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-061 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于子公司解除为客户融资租赁担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日 召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 子公司拟为客户提供融资租赁担保的议案》，同意公司子公司东莞市金太阳精密 技术有限责任公司（简称"金太阳精密"）与银行、融资租赁公司等金融机构开 展合作，采取向客户提供融资租赁的模式销售公司产品，并就提供的融资租赁业 务提供担保，担保总额度不超过 1 亿元，单笔业务期限不超过 3 年，额度可循环 使用。在此额度内发生的具体担保事项，金太阳精密授权由金太阳精密董事长具 体负责签署相关协议及合同。详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-021）、《第四届监事 会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-022） ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-045 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资暨关联交易概述 东莞金太阳研磨股股份有限公司（以下称"金太阳"）拟与万隆先生共同投 资设立东莞智元新材料有限公司（以下简称"合资公司"，名称最终以工商登记 部门核准为准）。合资公司主要从事研发生产销售减薄研磨垫、堆积磨料、微晶 结构磨料等新型研磨抛光耗材及高端磨料制备（具体经营范围以工商核准为准）。 注册资本 2,000 万元，其中金太阳以货币方式认缴出资 1640 万元，占总股份比 例 82%；万隆以技术出资作价 360 万元，占总股本比例 18%。 万隆先生于 2023 年 12 月正式离任公司独立董事，离任后 12 个月内，万隆 先生仍属于公司关联人。因此根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关 规定，公司本次共同投资设立合资公司事项构成关联交易。 2、审批程序 2024 年 4 月 9 日，公司第四届董事会第十八 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-046 关于 2024 年度日常关联交易预计暨确认关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计暨确认关联交易的议案》，其中，董事会以同意 5 票；反 对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票的表决结果审议通过该议案。本事项构成关联交 易，已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，还需要提交公司 股东大会审议，相关股东需回避表决。具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 | 关联交 | 关联 实际发生 | | 预计金 实际发生额 | 实际发生额 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 关联人 交易 金额（不 | | 额（不 占同类业务 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 东莞金太阳研磨股份有限公司 内部控制自我评价报告（2023 年） 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 2023 年度内部控制自我评价报告 东莞金太阳研磨股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度的要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年（内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司独立董事工作制度 东莞金太阳研磨股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，规范独立董事的行为，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《上市公 司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、其他规范性文件以及《东莞 金太阳研磨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 释义 若未作特殊说明，下列用语在本制度中具有以下含义： 独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接的利害关系，或者可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 中国证监会：是指中国证券监督管理委员会。 会计专业人士：是指应 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据本细则第三条至第五条规定补足委员人数。 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件 及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审核公司的财务信息及 其披露。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事，一名 为非独立董事，且至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会的成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事 ...