东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-063 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于公司与关联方共同投资设立合资公司 暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下称"金太阳"）于 2024 年 4 月 9 日召 开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于 公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，同意公司与万隆先生 共同投资设立东莞智元新材料有限公司（以下简称"合资公司"，名称最终以工 商登记部门核准为准）。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于第四届董事会第十八次会议决议的公告》《关于第四届监事会第十六次会 议决议的公告》《关于公司与关联方共同投资设立项目公司暨关联交易的公告》。 近日，公司与万隆先生正式签署了《东莞智元新材料有限公司设立协议》， 主要内容如下： 一、关联交易协议的主要内容 甲方（资金投资方）：东莞金太阳研磨股份有限公司 乙方（技术投资方）：万隆 司完成实缴 820 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-062 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于公司为控股子公司申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开 了公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 公司及子公司申请授信融资暨对外担保的议案》，该议案于 2023 年 5 月 26 日经 公司 2022 年度股东大会审议通过。公司同意公司及子公司东莞市金太阳精密技 术有限责任公司（以下简称"金太阳精密"）、子公司河南金太阳科技有限公司 （以下简称"河南金太阳"）根据生产经营目标对资金的需求状况，拟向多家银 行、融资租赁公司及其他金融机构申请总金额不超过人民币 8.00 亿元的集团授 信额度，其中公司不超过人民币 4.50 亿元，金太阳精密不超过人民币 3.00 亿元， 河南金太阳不超过人民币 0.50 亿元。授信额度包括但不限于流动资金贷款、银 行承兑汇票、国内（ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥565,140,268.29, representing a 42.99% increase compared to ¥395,226,319.46 in 2022[19] - Net profit attributable to shareholders was ¥52,333,715.77, a significant increase of 102.51% from ¥25,842,918.86 in the previous year[19] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥51,176,691.42, up 119.81% from ¥23,282,719.63 in 2022[19] - The net cash flow from operating activities surged to ¥114,012,803.99, a 440.99% increase compared to ¥21,074,840.55 in 2022[19] - Basic earnings per share rose to ¥0.3735, reflecting a 107.50% increase from ¥0.18 in the previous year[19] - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥1,105,862,281.71, a 32.67% increase from ¥833,549,698.63 at the end of 2022[19] - The net assets attributable to shareholders increased to ¥699,804,627.50, up 16.87% from ¥598,781,330.98 in 2022[19] Revenue Breakdown - The non-metal mineral industry contributed ¥379,559,645.75, accounting for 67.16% of total revenue, with a slight increase of 3.59% year-over-year[66] - Revenue from the consumer electronics sector surged to ¥185,580,622.54, a remarkable increase of 543.67% from ¥28,831,629.50 in the previous year[66] - Smart CNC equipment and precision components revenue soared to ¥181,712,924.12, marking a 571.34% increase from ¥27,067,354.58 in the prior year[66] - Domestic sales accounted for ¥525,164,703.76, which is 92.93% of total revenue, showing a 51.21% increase from ¥347,308,855.48 in 2022[66] Market Trends - The machine tool industry experienced a revenue decline of 10.3% in 2023, totaling 10,974 million, with total profits down 35.8% to 1,132 million[29] - The abrasive tools industry saw a revenue drop of 13.5% in 2023, amounting to 5,305 million, with profits decreasing by 46%[29] - The automotive industry in China saw a significant increase in new energy vehicle production, rising from 340,000 units in 2015 to 958,700 units in 2023[32] - In 2023, automotive exports reached 4.91 million units, a 57.9% increase, contributing 55.7% to the total sales growth[32] Research and Development - The company invested 32.95% more in R&D, totaling 32.58 million yuan, to enhance its core competitiveness[52] - The company holds 159 authorized patents, including 25 invention patents, showcasing its innovation capabilities[53] - The company is developing a new GaN single crystal growth technology aimed at domestic production of CMP polishing liquids, which is expected to significantly impact the chip manufacturing industry[77] - The company aims to enhance its R&D capabilities by collaborating with universities and research institutions to ensure successful new product development[110] Strategic Initiatives - The company plans to distribute a cash dividend of ¥1.5 per 10 shares, based on a total share capital of 138,347,826 shares after excluding repurchased shares[3] - The company aims for over 60% growth in total operating revenue for 2024[98] - A non-public offering plan was announced to raise up to 461 million yuan for expanding precision structural components and high-end intelligent equipment production[99] - The company is actively expanding its product offerings and market reach, particularly in the titanium alloy processing sector, to maintain its competitive advantage[62] Governance and Compliance - The company adheres to strict governance practices, ensuring compliance with relevant laws and regulations[117] - The company has a board of directors consisting of nine members, including three independent directors, meeting legal requirements[120] - The company maintains independence from its controlling shareholder, ensuring no interference in decision-making or operations[119] - The company emphasizes transparency in information disclosure, utilizing designated media for timely updates to shareholders[122] Human Resources - The total number of employees at the end of the reporting period was 873, with 261 in the parent company and 612 in major subsidiaries[156] - The company has established a performance management system linked to a flexible compensation system to ensure employee interests are protected[158] - The company has a training program that includes onboarding, departmental training, and on-the-job training to enhance employee skills[159] - The company recognizes the risk of core talent loss, which is critical for maintaining its competitive edge, and plans to strengthen talent retention strategies[111] Environmental Responsibility - The company has established strict waste management systems to ensure proper disposal and reduce environmental impact[177] - The company conducted environmental training to enhance employee awareness of environmental protection[177] - The company has implemented a revolutionary intelligent precision component polishing solution that achieves zero pollution and zero emissions during the polishing process[176] Risk Management - The company faces macroeconomic volatility risks, particularly in the high-end intelligent equipment and precision components sectors, which are closely tied to the national economy and consumer electronics cycles[106] - Direct material costs constitute a high proportion of operating costs, with significant risks from raw material price fluctuations and rising energy costs, potentially compressing gross margins[107] - The company plans to strengthen procurement management and optimize supplier relationships to mitigate raw material price volatility impacts[108] Shareholder Engagement - The company conducted investor relations activities with various institutions, including a meeting on March 10, 2023, discussing business layout and product conditions[113] - The company held an online earnings presentation on May 12, 2023, for all investors to discuss the 2022 annual performance[113] - The company will actively communicate with shareholders, especially minority shareholders, regarding profit distribution proposals[188]

中喜财审 2024S00611 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址： 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编： 100062 电话：010-67085873 传真: 010-67084147 邮 箱： zhongxi@zhongxicpa.net 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1 - 6 | | 二、合并及母公司资产负债表 | 1 - 4 | | 三、合并及母公司利润表 | 5 - 6 | | 四、合并及母公司现金流量表 | 7 - 8 | | 五、合并及母公司股东权益变动表 | 9 - 12 | | 六、财务报表附注 | 1 - 83 | 七、会计师事务所营业执照及资质证书 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 东莞金太阳研磨股份有限公司 审 计 报 告 审计 报 告 中喜财审 2024S00611 号 东莞金太阳研磨股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"金太阳"） 财务报表,包 ...

关于东莞金太阳研磨股份有限公司内部控制的 鉴证报告 中喜特审 2024T00254 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址： 北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦Ａ座11 层 i Tr 邮编： 100062 电话: 010-67085873 传真: 010-67084147 邮 箱： zhongxi@zhongxicpa.net 东莞金太阳研磨股份有限公司全体股东: 我们接受委托，鉴证了后附的东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"金太阳公司"） 管理层对2023年12月31日财务报告内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 录 를 | ম 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于东莞金太阳研磨股份有限公司内部控制的鉴证报告 | 1-2 | | 二、东莞金太阳研磨股份有限公司关于内部控制的自我评价 | 1-11 | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 | | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于东莞金太阳研磨股份有限公司 内部控制的鉴证报告 中喜特审2024T00254号 内部控 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 董事会工作报告 东莞金太阳研磨股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 各位股东: 2023 年度，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定行使职权，认真贯彻执行股东大会通过的 各项决议，勤勉尽责，切实履行了公司及股东赋予的董事会职责。现将公司董事会 2023 年 度工作情况汇报如下： 一、公司经营情况 2023 年度，公司在董事会的带领，管理层及全体员工共同努力下，公司围绕"聚焦科 技创新，引领行业发展，铸就高端精密抛光材料一流供应商"的发展战略，抓住下游新材 料应用快速发展的良好契机，持续通过技术创新强化核心竞争力，稳步推进各项业务的开 展，使得 2023 年经营业绩持续稳步上升。 2023 年公司实现营业收入 5.65 亿元，同比增长 42.99%；实现归属于上市公司股东的 净利润 5,233.37 万元，同比增长 102.51%；实现归属于上 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司关联交易决策制度 东莞金太阳研磨股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为了保证东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护股东特别是 中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则第 36 号 ——关联方披露》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板 上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作指引》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）等有关法律、法规、规 范性文件及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）公司的董事、监事及高级管理人员； （三）本制度第四条第（ ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （万隆） 各位股东和股东代表： 东莞金太阳研磨股份有限公司 作为东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》、《独立董 事工作制度》以及公司各委员会工作细则等规章制度要求，忠实勤勉地履行了独 立董事的有关职责，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权 益。 本人在报告期的任职期间为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 20 日，现将本人履职 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人万隆，1956 年出生，博士学历，中国国籍，无境外居留权。曾任中国第 二砂轮厂磨具分厂担任技术员、分厂副厂长、中国第二砂轮厂技术管理处担任工 程师、白鸽股份有限公司技术中心高级工程师、中心副主任、湖南大学教师、河 南四方达超硬材料股份有限公司独立董事、蓝思科技股份有限公司技术顾问、泰 科材料技术（广州）有限公司技术顾问，现 ...

证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-043 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于子公司拟为客户提供融资租赁担保的公告 东莞金太阳研磨股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关 于子公司拟为客户提供融资租赁担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、为客户提供担保情况的概述 公司子公司东莞市金太阳精密技术有限责任公司（以下简称"子公司"、"金 太阳精密"）为进一步促进自身业务的发展，拓宽销售渠道，解决信誉良好且需 融资支持的客户的付款问题，拟与银行、融资租赁公司等金融机构开展合作，采 取向客户提供融资租赁或融资租赁售后回租（以下统称为"融租租赁"）的模式 销售公司产品，并就提供的融资租赁业务提供担保，担保总额度不超过 1 亿元， 单笔业务期限不超过 3 年，额度可循 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-058 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称《准 则解释 16 号》）、《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称《准则解释 17 号》） 的要求变更会计政策。本次会计政策变是公司根据法律法规和国家统一的会计制 度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《准则解释 16 号》（财会〔2022〕31 号），《准则解释 16 号》规定的"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所 得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；规定的 "关于发行方分类为权 ...