| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开 了第三届董事会第四十七次会议及第三届监事会第三十五次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子 公司（含孙公司）在不影响正常经营、募集资金投资项目建设及确保资金安全的 情况下，在任一时点使用不超过人民币 20 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 1 年）的低风险理财产品；同意公 司及子公司在任一时点使用合计不超过人民币 1.3 亿元的部分闲置募集资金（来 源于公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券）进行现金管理，用于购买 安全性高、流动性好、短期（不超过 1 年）的保本型投资产品。本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，上述自有资金、募集资金的 ...

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 一、担保情况概述 为发挥公司及合并报表范围内的子公司市场融资功能，提高融资效率，公司 及全资子公司晶瑞新能源科技有限公司（以下简称"晶瑞新能源"）拟在 2025 年 度为公司合并报表范围内的子公司（含孙公司）向金融机构及类金融企业申请融 资业务提供担保，预计担保金额不超过 12.00 亿元人民币。担保方式包括但不限 于保证、质押、抵押等方式；具体担保额度及担保期限以实际签署的担保协议为 准。 被担保人主要包括公司全资子公司眉山晶瑞电子材料有限公司（以下简称 "眉山晶瑞"）及晶瑞新能源、全资孙公司渭南美特瑞科技有限公司（以下简称 "渭南美特瑞"）、控股子公司江苏阳恒化工有限公司（以下简称"江苏阳恒"） 及潜江益和化学品有限公司（以下简称"潜江益和"）及合并报表范围内的子公 司晶瑞（湖北）微电子材料有限公司（以下简称"湖北晶瑞"）。具体担保额度计 划如下： 1 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方最 | 截至目前实 | 本次新增担 | 担保额度占上 | 是否关 | | - ...

国信证券股份有限公司 关于晶瑞电子材料股份有限公司 2024 年度日常关联交易执行及 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为晶瑞电子材料股份有限 公司（以下简称"晶瑞电材"、"公司"）2022 年以简易程序向特定对象发行股票 及 2024 年向特定对象发行股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对晶瑞电材 2024 年度日常关联交易执行及 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具 体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易执行与预计概述 1、2024 年日常关联交易执行情况 公司先后于 2024 年 1 月 18 日、2024 年 2 月 5 日分别召开了第三届董事会 第三十八次会议、2024 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年度 公司（包括子公司）与关联方丸红集团（系丸红株式会社及其旗下控 ...

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易执行及 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易执行与预计概述 1、2024 年日常关联交易执行情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）先后于 2024 年 1 月 18 日、 2024 年 2 月 5 日分别召开了第三届董事会第三十八次会议、2024 年第二次临时 股东大会，会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行及 2024 年度 日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年度公司（包括子公司）与关联方丸红集 团（系丸红株式会社及其旗下控股子公司之总称）发生与日常经营相关关联交易 总额不超过 10,100 万元；预计 2024 年度全资子公司晶瑞新能源科技有限公司 （以下简称"晶瑞新能源"）与派尔森创新科技股份有限公司（以下简称"派尔森 创新科技"）发生与日常经营相关关 ...

国信证券股份有限公司 关于晶瑞电子材料股份有限公司 使用部分闲置自有资金及 募集资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"）作为晶瑞电子 材料股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年向不特定对象发行可转换公司债 券、2022 年以简易程序向特定对象发行股票及 2024 年向特定对象发行股票持续 督导的保荐人，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对公司及子公司（含孙 公司）使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州晶瑞化学股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2507 号）同意注册，公 司向不特定对象发行面值总额不超过人民币 52,300 万元（含 52,300 万元）的可 转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 523,000,000 元，扣除各项发行费用不含税 ...

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 第三届监事会第三十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十五次会 议于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次监事会会议经 全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2025 年 1 月 23 日以电话及 电子邮件等方式发出通知。会议由公司监事会主席潘鉴先生召集并主持，会议应 参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次 会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议 案》 经审议，监事会认为：公司及子公司（含孙公司）利用闲置自有资金及募集 资金进行现金管理可以增加公司收益、提高资产回报率，为公司股东谋取更多的 投资回报，不会对公司日常生产经营活动造成不利 ...

| 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2025-009 | | --- | | 证券代码：300655 | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开了 第三届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度 并提供抵押、质押担保的议案》，同意公司及子公司（含孙公司）向金融机构申 请总额不超过 30 亿元人民币（或等值外币）的综合授信。现将相关事宜公告如 下： 一、向金融机构申请综合授信情况概述 为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营的资金需求，公司及子公司 （含孙公司）拟向金融机构申请总额不超过 30 亿元人民币（或等值外币）的综 合授信（最终以实际审批的综合授信额度为准），授信内容包括但不限于非流动 资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、办理商业（银行） 承兑汇票贴 ...

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 注：表格中"万元"均指人民币。 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所 审计。公司已就业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行了预沟通，公司与年 审会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。 1 三、 业绩变动原因说明 本报告期亏损的主要原因： 1、受市场环境、行业竞争加剧及原材料价格波动等因素影响，在整体出货 量增加、市占率上升的情况下，公司锂电池材料主要产品 NMP、部分高纯化学 品的销售价格同比有所下降，导致相关产品毛利同比略有下滑。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （二）业绩预告情况 亏损 □扭亏为盈 ...

债券代码：123124 债券简称：晶瑞转2 晶瑞电子材料股份有限公司 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 1、"晶瑞转债"（债券代码：123031）转股期为2020年3月5日至2025年8月28 日；最新有效的转股价格为3.83元/股。 2、"晶瑞转2"（债券代码：123124）转股期为2022年2月21日至2027年8月15 日；最新有效的转股价格为16.74元/股。 3、2024年第四季度，共有380张"晶瑞转债"完成转股（票面金额共计38,000 元人民币），共计转成9,920股"晶瑞电材"股票（股票代码：300655）；共有383张 "晶瑞转2"完成转股（票面金额共计38,300元人民币），共计转成2,278股"晶瑞电 材"股票（股票代码：300655）。 4、截至2024年第四季度末，公司剩余"晶瑞转债"票面总金额为52,625,700元 人民币；公司剩余"晶瑞转2"票面总金额为522,603,400元人民币。 根据《深圳证 ...