证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-019 北京中石伟业科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，分别审 议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将具体内容公告 如下： 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 二、备查文件 为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司拟向银行申请授信总金额 不超过人民币 8 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金 额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。授权期限：自 2024 年度股东大 会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内有效，授信期限内授信额度 可循环使用。具体业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、外汇衍生品、项目 贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证及项下融资（含代付）、国内非融 资性保函和买方承保额度、贷款/订单贷 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-022 北京中石伟业科技股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，分别审 议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，为有效规避外汇市场风险， 防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务 费用，公司拟开展外汇套期保值业务。公司及子公司开展的外汇套期保值业务总 额拟不超过人民币 4.5 亿元或等值外币，本次拟开展的外汇套期保值业务经 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内可循环使用， 并授权董事长或其指定授权人在额度范围内实施上述外汇套期保值业务相关事 宜，包括但不限于负责外汇套期保值业务运作和管理、签署相关协议及文件。具 体情况如下： 一、公司开展外汇套期保值业务的目的 公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，为有 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-024 北京中石伟业科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资 以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，分别审议通 过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，基于募投 项目"5G 高效散热模组建设项目"的实际开展需要，公司拟使用募集资金人民币 20,000.00 万元对作为募投项目实施主体的全资子公司北京中石伟业科技宜兴有 限公司（以下简称"宜兴中石"）增资，本次增资完成后，宜兴中石注册资本将人 民币 41,500.00 万元增加至人民币 61,500.00 万元。 本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次增资在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批 准。公司现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 2024 年度年审会计师履职情况评估报告 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对天职国际 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为天职国际资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资 本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工 程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，作为中国首批获得证券期货 相关业务资格的会计师事务所之一，天职国际获准从事特大型国有企业审计业务、 金融相关审计业务、会计司法鉴定业务、信息系统审计业务等多项业务，并获得 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 证券代码：300684 证券简称：中石科技 北京中石伟业科技股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 北京中石伟业科 技宜兴有限公司 | 沃克森（北京） | 韩杰、安广大、 | 沃克森评报字 | | 包含商誉资产组 | | 与商誉相关业务 | 国际资产评估有 | 杨冬梅 | （2025）第 0673 | 可收回金额 | 可收回金额不低 | | | 限公司 | | 号 | | 于 3,855.19 万元 | | 资产组 | | | | | | 注：因业务整合，原收购无锡中石库洛杰科技有限公司形成的商誉资产组存续主体变更为北京中石伟业科技宜兴有限公 司，仅法人主体变更，商誉对应的资产组仍为原资产组范围。 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，本着 对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，列席董事会和股东大会，对公司生 产经营活动、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况等进行监督，切实 维护公司利益及股东合法权益。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 1.公司依法运行情况 报告期内，公司监事会认真履行职责，通过审阅相关文件资料、列席董事会 会议、参加股东大会等形式，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行 职务情况进行了严格的监督。 监事会认为：2024 年度公司股东大会、董事会的召集、召开程序符合相关 规定，决策程序合法有效。公司董事、高级管理人员能够严格按照法律法规、规 范性文件和《公司章程》等的规定履行职责，认真执行股东大会的各项决议。公 司董事、高级管理人员在履行职责时遵纪守法、勤勉尽 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-023 北京中石伟业科技股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议并通 过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"，含子公司及孙公司） 日常经营需要，根据其业务发展情况，公司预计2025年度为子公司向银行、金融机构 等申请融资（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、 信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇以及外汇远期结售汇等相关业务）及日 常经营需要（包括但不限于货款履约担保、产品质量担保）时提供担保，预计担保 额度不超过人民币2亿元。提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、 连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。 本次预计担保额度 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 北京中石伟业科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 04 月 北京中石伟业科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：北京中石伟业科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 338,384,428.98 | 300,887,704.32 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 831,859,213.60 | 725,664,164.47 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 2,819,380.93 | 4,887,161.98 | | 应收账款 | 479,573,776.19 | 323,361,999.09 | | 应收款项融资 | 598,683.64 | 922,072.80 | | 预付款项 | 1,548,687.73 | 1,731, ...

北京中石伟业科技股份有限公司 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-021 关于 2025 年度拟使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，分别审 议通过了《关于 2025 年度拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影 响公司正常经营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过人民币 5 亿元(包含本 数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保 本型理财产品。期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度 股东大会召开之日内有效，在上述期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。 由公司董事会授权董事长或董事长指定授权人行使该项投资决策权并签署相关 合同与文件，公司财务负责人负责组织实施。现将具体内容公告如下： 一、 募集资金基 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 北京中石伟业科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京中石伟业科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。公司经营层管理人员负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 ...