证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-011 万马科技股份有限公司 关于对子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、万马科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万马科技"）为满足 子公司的发展需要，同意对全资子公司上海优咔网络科技有限公司（以下简称 "上海优咔"）担保不超过人民币 8,000 万元。本次担保额度有效期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日期间。担 保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函等 融资业务；担保类型为连带责任担保。 2、以上担保额度为对子公司的最高担保额度，实际担保金额以最终签订 的担保合同为准。董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长书面授权的代 表签署上述事项相关的合同、协议等各项法律文件。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关 规定，本担保事项需提交公司股东大会审议。 三、被担保公司基本情况 1、上海优咔网络科技有限公司 成立日期：2020 年 11 月 16 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制评价结果推测未来内部控制的有效性有一定的风险。 二、内部控制评价结论 万马科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合万马科技股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，公司董事会、审计委员会、审计部对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级 ...

万马科技 公司章程 万马科技股份有限公司 章 程 2024年3月 万马科技 公司章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事长及董事长议事程序 第四节 独立董事 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 总经理及副总经理 第二节 董事会秘书 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 万马科技 公司章程 2 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 上市特别规定 第十二章 修改章程 第十三章 其他事项 第十四章 附则 万马科技 公司章程 万马科技股份有限公司 章 程 第一章 总则 ...

万马科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《万马科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制定本工作细则。 万马科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二条 董事会提名委员会为董事会下设的专门机构，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持提名委员会工作。主任委员由 ...

万马科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章 程》等规定和要求，万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2023 年度年审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 首席合伙人：谭小青先生 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入 为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运 输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融 业，水利、 ...

万马科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于 2024 年 4 月 19 日召开公司 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-012 1、股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。公司于 2024 年 3 月 28 日召开 的第三届董事会第十六次会议决议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回 避表决审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 19 日召开公司 2023 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 14:00 开始。 （2）网络投票时间：2 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-010 万马科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万马科技股份有限公司（以下简称"万马科技"或"公司"）2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金 进行现金管理的议案》，为充分利用公司暂时闲置的资金，提高资金收益率，同 意公司在不影响公司日常经营活动与投资活动资金需求，确保资金安全的前提 下，拟使用不超过人民币 20,000 万元闲置资金进行现金管理，用于购买低风险 短期理财产品，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。本事项尚需提 交公司股东大会审议。 一、基本情况 1、投资目的：提高资金收益率。 2、投资额度：总额不超过 20,000 万元。 3、资金来源：公司自有闲置资金。 4、投资品种：公司拟通过非关联商业银行、证券公司、信托公司等金融机 构购买低风险、流动性好、风险可控、稳健的短期理财产品，包括银行理财、信 托计划、券商收益凭证等，以及其他根据公司内部决策程序批 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-008 万马科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的第 三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于续聘信 永中和会计师事务所的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度的审计机构。现将相关事宜公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （6）人员信息：截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人， 注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和会计师事务所截止 2023 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑 事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 2 次和纪律处 分 0 次。35 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、 监督管理措施 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-006 （一）应收票据、应收账款等资产的计提方法 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第三 届董事会第十六次会议，审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》， 本次计提资产减值准备事项尚需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、合同资产进 行减值处理并确认损失准备。 预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平 均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同 现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。本公 司考虑预期信用损失计量方法时反映如下要素：①通过评价一系列可能的结果而 确定的无偏概率加权平均金额；②货币时间价值；③在资产负债表日无须付出不 必要的额外成本或即可获得的有关过去事项、当前状况 ...

万马科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-1 关于万马科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024SHAA1F0026 万马科技股份有限公司 万马科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了万马科技股份有限公司（以下简称万马科 技公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了 XYZH/2024SHAA1B0037 号无保留意见 的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 万马科技公司编制了本专项说明所附的万马科技公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表 ...