非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 无锡威唐工业技术股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0385 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 专项说明 | | | 1-2 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金情况 | | | | | 2 | 汇总表 | | | 1 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 关于无锡威唐工业技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]200Z0385 号 无锡威唐工业技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了无锡威唐工业技术股份 有限公司（以下简称"威唐工业"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表， ...

国金证券股份有限公司 关于无锡威唐工业技术股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券""保荐机构"）作为负责 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"威唐工业""上市公司""公 司"）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，经审慎核查，就威唐 工业拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，发表专项核查意见如下： 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）向特定对象发行 A 股股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意无锡 威唐工业技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1581 号），公司实际向特定对象发行 A 股股票 2,000 万股，发行价格为 17.78 元/股，募集资金 ...

国金证券股份有限公司 关于无锡威唐工业技术股份有限公司持续督导 2024 年度现场检查报告 | 保荐人名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：威唐工业 | | --- | | 保荐代表人姓名：杨铭 联系电话：021-68226801 | | 保荐代表人姓名：张益豪 联系电话：021-68226801 | | 现场检查人员姓名：张益豪 | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | 现场检查时间：2025 年 4 月 25 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：项目组查阅了威唐工业 2024 年以来的股东大会、董事会、监事会及专 | | 门委员会的会议文件、内部控制制度、信息披露文件等资料，并对公司部分董事、监 | | 事、高级管理人员进行了访谈。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员 | | 及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存 √ | | 完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确 √ | ...

国金证券股份有限公司 威唐工业园区 D 座 3 楼会议室。 关于无锡威唐工业技术股份有限公司 2024年持续督导之现场培训情况报告 深圳证券交易所： 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券""保荐机构"）作为负责 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"威唐工业""公司"）持续督导 工作的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》的要求，委派本保荐机构相关人员对威唐工业的董事、监事、高级管 理人员及相关部门人员进行了培训，现将培训情况报告如下： 一、培训概述 本次培训工作的重点是通过讲解上市公司违法典型案例，向公司董事、监 事、高级管理人员及相关部门人员等传递上市公司规范运作的要求，提高上市 公司及相关人员思想意识、完善治理机制、规范内控制度，提高信息披露质量， 推动上市公司高质量发展。 本次培训在被培训人员的积极配合下，基本达到了培训要求。 二、培训时间 2025 年 4 月 25 日（周五）上午 10:30-11:00。 三、培训地点 本次持续督导培训的工作过程中， 全体参与培训人员给予了积极配合，进 行了认真深入学习。通过本次培训，全体参与培训人员加深了对上市公司合 ...

国金证券股份有限公司 （四）投资期限：12 个月，自董事会审议通过之日起算，有效期内资金可 以滚动使用； （五）资金来源：闲置自有资金； 二、审议程序 关于无锡威唐工业技术股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券""保荐机构"）作为负责 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"威唐工业""上市公司""公 司"）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，经审慎核查，就威唐工业拟使用闲 置自有资金进行现金管理的事项，发表专项核查意见如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的：为合理降低公司财务费用、适当增加资金存储收益； （二）投资额度：公司及各子公司合计不超过人民币 2 亿元； （三）投资品种：主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的保本型 理财产品。理财产品的受托方包括但不限于银行、证券公司等金融机构，且与 公司不存在关联 ...

二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | | | 采取的措施 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 2024 年 3 月 日，公司收到江苏证监 局《关于对无锡威唐工业技术股份有限 ——可转换公司债券》第十五条的规 | | 19 | 督促公司加强资本市场法 律法规的学习，尤其是 号 | | | 公司的监管关注函》：公司未在预计触 | | | | | | 发转股价格修正条件的 5 个交易日前及 | | | | | | 时披露提示性公告，未在触发转股价格 | | | | | | 修正条件当日履行相应的审议程序并披 | | | | | | 露相关提示性公告，违反了《深圳证券 | | | | | | 交易所上市公司自律监管指引第 15 | | | 号 | | | | | | 《深圳证券交易所上市公 | | | 定。 | | | 司自律监管指引第 15 | | | 年 日，公司收到深圳证券 2024 3 | 月 | 22 | | | | | | | ——可转换公司债券》 | | | 交易所《关于对无锡威唐工业技术股份 | | | 《创业板股 ...

2025 年，公司拟与关联方铭仕威唐（无锡）动力技术有限公司（以下简称 "铭仕威唐"）及斯诺威唐（无锡）汽车配件有限公司（以下简称"斯诺威 唐"）发生日常关联交易总金额不超过 1,620 万元。2024 年，公司及子公司与 关联方之间实际发生的日常关联交易总金额为 728.35 万元。 国金证券股份有限公司 关于无锡威唐工业技术股份有限公司 2025年度日常关联交易预计事项的专项核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称："保荐机构"或"国金证券"）作为负责 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"威唐工业"或"公司"） 持续督导工 作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等相关规定，对威唐工业 2025 年度预计日常关联交易事项进行了核查， 发表专项核查意见如下： 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年 4 月 25 日，公司召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于 预计 2025 年度日常关联交易的 ...

募集资金存放与使用情况鉴证报告 无锡威唐工业技术股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0386 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供威唐工业年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为威唐工业年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与 使用情况的专项报告》是威唐工业董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、 注册会计师的责任 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-6 | | ...

国金证券股份有限公司 关于无锡威唐工业技术股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为负责无 锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"威唐工业"或"公司"）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律法规和规范性文件的要求，对威唐工业内部控制自我评价报告进 行了核查，核查意见如下： 一、威唐工业内部控制基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。 1、纳入评价范围的主要单位 本次纳入评价范围的单位为公司各职能管理部门、事业部、各分公司及下 属公司，资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100.00%，营业收入合计占 公司合并财务报表营业收入总额的 100.00%。 2、纳入评价范围的主要业务和事项 包括：公司治理结构、组织结构、人力资源、资金活动、资产管理、销售 制度、采购 ...

审计报告 无锡威唐工业技术股份有限公司 容诚审字[2025]200Z2185 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - | 5 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - | 10 | | | 10 | 财务报表附注 | 11 | - | 136 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E - mail: bj@ rsmchi ...