| 签约方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 （万元） | 起息日 | 到期日 | 预计 收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 率 | | 东莞银行 | 东莞银行单位结构性 | | | | | | | 股份有限 | 存款(二层蛋糕区间累 | 结构性存款 | 9,000.00 | 2024/2/2 | 2024/3/5 | 2.55% | | 公司 | 计)20240118 | | | | | | | 东莞银行 | 东莞银行单位结构性 | | | | | | | 股份有限 | 存款(二层蛋糕区间 | 结构性存款 | 10,000.00 | 2024/2/5 | 2024/8/5 | 2.75% | | 公司 | 累 计)20240141 | | | | | | | 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123237 | 债券简称:佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于不向下修正"佳禾转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、截至2024年2月5日，佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 票已出现连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85% 的情形，触发"佳禾转债"转股价格的向下修正条件。 2、2024年2月5日，经公司第三届董事会第十一次会议审议，公司董事会决 定本次不向下修正"佳禾转债"转股价格，同时在未来四个月内（即2024年2月6 日至2024年6月5日），若再次触发"佳禾转债"转股价格向下修正条款，亦不提 出向下修正方案。从2024年6月6日起的第一个交易日开始重新起算，若再次触发 "佳禾转债"的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是 否行使"佳禾转债"的转股价格向下修正权利。 一、可转换公司债券基本情况 ...

经审议，公司董事会综合考虑了宏观经济、公司的基本情况、股价走势、 市场环境等多重因素，基于对公司长期稳健发展及内在价值的信心，为维护全 体投资者利益，公司董事会决定本次暂不向下修正"佳禾转债"转股价格，且 自董事会审议通过之日起未来四个月（2024 年 2 月 6 日至 2024 年 6 月 5 日） 内，如再次触发"佳禾转债"转股价格向下修正条款的情形，亦不提出向下修 正方案。从 2024 年 6 月 6 日开始计算，若再次触发"佳禾转债"的转股价格向 下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"佳禾转债"的转 股价格向下修正权利。 | 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议通知于已于 2024 年 2 月 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月30日召开 第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用 自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司(含全资子公司)在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建 设的情况下，使用不超过6亿元（含本数）自有资金和不超6亿元（含本数）闲 置募集资金进行现金管理，上述额度有效期为自董事会审议通过之日起十二个 月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，闲置募集资金现金管 理到期后将及时归还至募集资金专户。以上现金管理事项在公司董事会审批权 限内，无需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可﹝2023﹞18 ...

关于佳禾智能科技股份有限公司 使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"本保荐机构"）作为佳禾 智能科技股份有限公司（以下简称"佳禾智能"或"公司"）2024年度向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对佳禾智能使用自有资金 及闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可﹝2023﹞182号《关于同意佳禾智能 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的核准，佳 禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月4日向不特定对象 发行了发行可转换公司债券10,040,000张，每张债券面值100元。募集资金总额 1,004,000,000元，扣除相关发行费用10,088,444.39元（不含税）后，实际募集资 金净额为人民币9 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。 | 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议通知于 2024 年 1 月 24 日以电子邮件的形式发出，于 2024 年 1 月 30 日以现场方式召开，会议 应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，符合公司章程规定的法定人数，会议由监事 会主席曾金林先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 监事会同意：公司（含全资子公司）在确保不影响正常经营的情况下，使用不超过 人民币 6 亿元（含本数）自有资金进行现金管理，上述额度有效期为自董事会审议通过 之日起十二个月内，在前述额度和期限范围内 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会 议通知于 2024 年 1 月 24 日以电子邮件的形式发出，于 2024 年 1 月 30 日以现 场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名（其中何华明、王再升、万加富以通讯方式表决），符合公司章程规定的法定 人数，会议由董事长严文华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 公司独立董事发表了同意的独立意见，保存机构发表了同意的核查意见。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 特别提示： 5、根据《佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定：在本次发行的可转换公司债 券（以下简称"可转债"）存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转 股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在上述交易日内发生过因 除权、除息等引起发行人转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日 按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后 的转股价格和收盘价计算。 佳禾智能科技股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年1月16日至2024年1月29日，公司股票已有10个交易日的收盘价格低于 当期转股价格的85%（即18.49 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规和规范性文件要求及公司《募集资金使用管理制度》 的规定，经公司第三届董事会第九次会议批准，公司、保荐机构招商证券股份有 限公司（以下简称"招商证券"）与中信银行股份有限公司东莞分行分别签署了 《募集资金三方监管协议》；公司、全资子公司江西佳禾电声科技有限公司（以 下简称"江西佳禾"）、保荐机构招商证券与中信银行股份有限公司东莞分行签 署了《募集资金三方监管协议》。募集资金专用账户的开立和存储情况如下： 1 | 户名 | 开户行 | 银行账号 | 专户金额（万元） | 募集资金用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 佳禾智能科技 ...

保荐人（主承销商） 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 二〇二四年一月 股票简称：佳禾智能 股票代码： 300793 佳禾智能科技股份有限公司 Cosonic Intelligent Technologies Co., Ltd. （广东省东莞市松山湖园区科苑路 3 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 佳禾智能科技股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 第一节 重要声明与提示 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"佳禾智能"、"发行人"、"公司"或 "本公司"）全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确 性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内 容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级 管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）、其他政府机关对本公司向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"可转 ...