关于玉禾田环境发展集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10332 号 | ้ | 1. | 1. L. | | --- | --- | --- | | ( | th | 18 | | ้ | | 41 | 关于玉禾田环境发展集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10332 号 玉禾田环境发展集团股份有限公司全体股东: 我们审计了玉禾田环境发展集团股份有限公司(以下简称"玉禾 田公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母 公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZI10330 号 的无保留意见审计报告。 玉禾田公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，玉禾田环境发展 集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会 2025 年第三次会议及第四届监事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保安全性、流动性，不 影响公司正常经营的基础上，使用额度不超过 10 亿元人民币的闲置自有资金进 行现金管理，产品期限不超过 12 个月，上述额度及决议有效期为 2024 年年度股 东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开日止，在上述额度及期限内， 资金可以循环滚动使用（任一时点正在占用的闲置自有资金用于理财的金额合计 不超过 10 亿元）。现将详细情况公告如下： 一、使用闲置资金购买理财产品的基本情况 为提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理 利用部分闲置自有资金购买理财产品，增加资金收益，为公司及股东获取更多的 投资回报。 证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2025-027 玉禾田环境发展集 ...

审计报告正文 玉禾田环境发展集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 24 日 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 信会师报字[2025]第 ZI10330 号 | | 注册会计师姓名 | 陈延柏、潘波 | 1、审计意见 我们审计了玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"玉禾田"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了玉禾田 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 2、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进 一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2025-030 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元， 证券业务收入15.05亿元。 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2025-033 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映玉禾田 环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务状况和经营成果， 公司及子公司对存在减值迹象的各类资产进行清查和减值测试，现将具体情况公 告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地 反映公司的经营情况，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查、分析和 评估，基于谨慎性原则，对截至2024年12月31日可能发生的信用减值损失和资产 减值损失计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、金额 （一）金融资产减值 本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综 合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，玉禾田环境发展集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李榕、甘毅、刘俏的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李榕、甘毅、刘俏及前述独立董事的直系亲属和主要社会关系人 员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事李榕、甘毅、刘俏不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董 事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够 的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人 或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事李榕、甘毅、刘俏符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 玉禾田环境发展集团股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十四日 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和玉禾田环境发展集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《公 司会计师事务所选聘制度》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信所"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信合伙人数量 29 ...

关于公司《2024年年度报告》披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日 召开第四届董事会2025年第三次会议、第四届监事会2025年第三次会议，审议通 过了《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公 司的经营情况、财务状况等，公司2024年年度报告及其摘要已于2025年4月28日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露，敬请投资者注意查阅。 证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2025-024 玉禾田环境发展集团股份有限公司 特此公告。 玉禾田环境发展集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十八日 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定， 积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽 责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实 维护公司和全体股东的利益。现就2024年度（以下简称"报告期内"）董事会主 要工作情况报告如下： 一、报告期内董事会日常工作情况 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名。董事会下设审计委员会、薪酬与 考核委员会、发展战略与ESG委员会、提名委员会。各委员会能根据其议事规则 行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。 （一）董事会会议情况 报告期内，公司董事会共召开9次董事会会议，会议的召开、表决和决议程 序严格按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定规范运作，会议合法、 有效。具体情况如下： 1、2024年1月8日，公司以现场方式召开了第三届董事会2024年第一次会议， ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2025-029 关于深圳绿源中碳智慧环境集团有限公司业绩补偿事项的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"玉禾田"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会 2025 年第三次会议及第四届监事会 2025 年第三次会 议，审议通过了《关于深圳绿源中碳智慧环境集团有限公司业绩补偿事项的议 案》，现将有关情况公告如下： 一、交易概述及其业绩承诺情况 （一）交易概述 2021 年 4 月，玉禾田与自然人梁静、邓友龙和邵宝（以下简称"转让 方"）签订了《投资总协议》，约定玉禾田通过现金增资和现金购买转让方合 计持有的深圳绿源中碳智慧环境集团有限公司（曾用名：深圳市宝泰鑫环保科 技有限公司，以下简称"绿源中碳"）51%的股权。 次月，玉禾田完成了本次交易的标的资产绿源中碳的股权过户手续及相关 工商变更登记手续。 （二）业绩承诺情况 根据玉禾田与转让方的约定，在本次交易中，绿源中碳将作为业绩承诺执 行主体，业绩承诺期为连续 36 个月，分三年 ...