玉禾田环境发展集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 玉禾田环境发展集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 28 日 玉禾田环境发展集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2025-026 公司负责人鲍江勇、主管会计工作负责人华晓锋及会计机构负责人(会计 主管人员)林克展声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并请理 解计划、展望规划与承诺之间的差异。敬请广大投资者理性投资，注意投资 风险。 本公司请投资者认真阅读本报告全文，公司在本报告第三节"管理层讨 论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"中描述了公司未来经营可能面 临的主要风险及应对措施，敬请 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2025-021 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押及解除质押的基本情况 注：上表中 "未质押股份限售和冻结数量"中的限售部分为高管锁定股。 二、其他说明 截至公告披露日，控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份数占 其持股总数的比例为 27.39%。公司控股股东质押股份整体风险可控，目前不存 在平仓风险或被强制过户风险，不存在负担业绩补偿义务的情况，不存在股份被 冻结、被拍卖或设定信托的情形；公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性 资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形；该次股份质押事项对公司生产 经营、公司治理等不产生实质性影响。 公司将持续关注其股份质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务。敬 请广大投资者注意风险。 三、备查文件 国泰海通证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书。 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股 股东西藏天之润投资管理有限公司（以下简称"西 ...

玉禾田（300815）公告，公司控股股东西藏天之润投资管理有限公司将其持有的880万股股份办理了质 押，占其所持股份比例的4.61%，占公司总股本比例的2.21%。此外，西藏天之润还解除质押了142万股 股份，占其所持股份比例的0.74%，占公司总股本比例的0.36%。截至公告披露日，西藏天之润及其一 致行动人累计质押股份数占其持股总数的比例为27.39%。 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2025-020 玉禾田环境发展集团股份有限公司 （三）股东股份累计质押情况 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押 数量 （股） 占其 所持 股份 比例 （%） 占公 司总 股本 比例 （%） 是否为限 售股（如 是，注明 限售类 型） 是否 为补 充质 押 质押起 始日 质押到 期日 质权人 质押 用途 西藏 天之 润 是 8,800,00 0 4.61 2.21 否 否 2025-4- 17 2025-6- 16 招商证 券股份 有限公 司 企业 实体 经营 合计 - 8,800,00 0 4.61 2.21 - - - - - - （一）本次股份质押基本情况 注：上表中 "未质押股份限售和冻结数量"中的限售部分为高管锁定股。 二、其他说明 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押及解除质押的基本情况 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股 股东西藏天之润投资管理有限公司（以下简 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2025-019 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截止本公告披露日，公司及控股子公司提供担保额度已超过公司最近一期经 审计净资产100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"玉禾田"或"公司"）分别 于2024年12月26日、2025年1月20日召开的第四届董事会2024年第五次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2025年度对外提供担保额度预计的 议案》。公司为子公司、子公司为子公司向金融机构融资提供累计不超过人民币 78.8亿元的担保，担保额度有效期为自公司2025年第一次临时股东大会通过之日 起12个月。具体内容请详见公司于2024年12月27日、2025年1月20日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2025年度对外提供担保额度预计 的公告》（公告编号：2024-096）、《公司2025年第 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）市 值管理工作，切实推动公司提升投资价值，维护公司及广大投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监 管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第 10 号 ——市值管理》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章 程》的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指上市公司以提高公司质量为基础，为 提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中 小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的 培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管 理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动 公司投资价值合理反映公司质量。 第四条 公司开展市值管理的基本原则包括： 合规性原则：公司市值管理工作应当在依法履行信息披露义务的基础上开 展，符合法律、行政法规、部 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2025-017 关于增加外汇套期保值业务额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为满足公司业务发展的需求，有效规避外汇市场的风险，进一步提高应 对外汇波动风险的能力，玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公 司"）拟将公司及子公司开展外汇套期保值业务额度增加至人民币3亿元或其他 等值外币。本次拟开展的外汇套期保值业务所涉及币种为公司及子公司在境外 业务中使用的结算货币。具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外 汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合业 务。 2、公司于2025年4月7日分别召开第四届董事会2025年第二次会议和第四届 监事会2025年第二次会议，分别审议通过了《关于增加外汇套期保值业务额度 的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。 3、特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有 效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务仍存在一定 的市场风险、内部 ...

一、本次增加外汇套期保值业务额度的目的 为降低融资费用，公司及下属子公司、孙公司（以下合称"子公司"）配置利率较低的 外币贷款为业务服务，陆续进行外币借款。目前国际外汇市场变化较快，为有效规避外汇市 场风险，防范汇率大幅波动对经营造成不良影响，合理降低财务费用，降低未来偿债汇率波 动风险，公司拟增加公司及子公司与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期 保值业务的额度。 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于增加外汇套期保值业务额度的可行性分析报告 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务将只限于从事与银行外币借款、公司及子公司 经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为欧元、美元、日元等。 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇 期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他金融衍生品产品等业务或者业务的 组合。 2、业务规模及投入资金来源 本次外汇套期保值业务额度增加后，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的规模为不 超过人民币 3 亿元或其他等值外币，在上述额度范围内，资金可以循环使用。资金来源为 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2025-018 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于为全资子公司融资提供担保及反担保的公告 （一）被担保方 公司名称：深圳市晓润智慧科技有限公司 统一社会信用代码：91440300MA5GQAQ481 成立日期：2021年4月22日 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开第四届董事会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于为全资子公司融资 提供担保及反担保的议案》，现将具体事项公告如下： 一、交易概述 因经营发展需要，公司全资子公司深圳市晓润智慧科技有限公司（以下简 称"晓润科技"）为补充流动资金，拟以其名下的一项知识产权进行质押担 保，向深圳市高新投小额贷款有限公司（以下简称"高新投小额贷"）申请人 民币 2,500 万元（以下币种同）融资，借款期限为 360 日，公司为其向高新投 小额贷提供连带责任担保，保证范围为本金 2,500 万元及利息等，保证期间为 主合同约定的被担保债权确定之日起三年或 ...

第四届监事会 2025 年第二次会议决议公告 证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2025-016 玉禾田环境发展集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"玉禾田"）第四 届监事会 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 7 日下午 15:00 以现场的方式召开。 本次会议的通知于 2025 年 4 月 1 日以书面、电子邮件及电话等方式通知全体监 事。本次会议由监事会主席李国刚先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 2、审议通过了《公司增加开展外汇套期保值业务额度的可行性分析报告》 公司及合并报表范围内的子公司为了充分运用外汇套期保值工具降低或规 避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，公司拟增加公司及 子公司与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保 ...