光大证券股份有限公司 关于宁波博汇化工科技股份有限公司 开展商品期货套期保值业务的核查意见 （一）交易目的 为借助期货市场的风险对冲功能，降低商品价格波动给公司经营带来的不利 影响，有效规避生产经营活动中因原材料和产品价格波动带来的风险，公司根据 具体情况开展商品期货套期保值业务，实现公司稳健经营目标。 （二）交易金额及期限 公司开展商品期货套期保值业务动用的保证金和权利金额度在任意时点不 超过 3,000 万美元，任意时点累计合约金额不超过 12,000 万美元。上述额度期 限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在审批期限内可循环滚动使用。 （三）交易方式 公司拟开展的商品期货套期保值业务的交易场所为经监管机构批准、具有相 应业务资质的期货交易所等金融机构。交易品种包括布伦特原油、燃料油、沥青 和其他与公司经营相关产品的期货及期权合约等。 （四）资金来源 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为宁波 博汇化工科技股份有限公司（以下简称"博汇股份"或者"公司"）持续督导阶 段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度 日常关联交易预计的议案》。现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司经营发展需要，公司（含全资及控股子公司，下同）预计 2024 年与关 联方宁波市文魁控股集团有限公司（以下简称"文魁集团"）及宁波正博电子有限公 司（以下简称"正博电子"）发生劳务服务、房屋租赁及水电费等关联交易人民币 640 万元以内，额度期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 （二）关联交易审议及表决情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关要求，2024 年 ...

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次提供担保后，公司对资产负债率超过 70%的全资子公司担保金额超过公 司最近一期经审计净资产的 50%，上述担保均为公司对合并报表范围内全资子公 司提供的担保。敬请投资者关注担保风险。 三、被担保人基本情况 1、被担保人名称：博汇化工科技（新加坡）私人有限公司 注册地址：987 SERANGOON ROAD SINGAPORE(328147) 一、担保情况概述 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博汇股份"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议，审议通 过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，2024 年度公司拟对全资子公司（含 资产负债率超过 70%的全资子公司）提供不超过人民币 102 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职 能，对报告期内公司的有关情况发表如下意见： （一）公司依法运作情况 2023 年度监事会工作报告 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 2023 年度严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定，从切实维护公司和广 大股东利益出发，认真履行职责，依法独立行使职权，监督公司规范运作。公司 监事会在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥 了应有的作用。现将 2023 年度公司监事会主要工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体监事均亲自出 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 关于 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定的要求，宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 （一）商品期货套期保值 | 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | （2）内部控制风险：商品期货套期保值业务专业性较强，复杂程度较高， 可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。 （3）流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。 公司于 2023 年 4 月 14 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四 次会议、2023 年 5 月 9 日召开 2022 ...

二、预计开展的外汇金融衍生品业务基本情况 宁波博汇化工科技股份有限公司 开展外汇金融衍生品业务的可行性分析报告 一、开展外汇金融衍生品业务的目的 公司开展外汇金融衍生品业务，是为了降低公司生产经营过程销售商品和采 购原材料中汇率波动对公司经营的影响，规避业务风险，增强公司财务稳健性。 （一）交易金额及期限 公司从事外汇金融衍生品业务的最高额度不超过 8,000 万美元，上述额度期 限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在审批期限内可循环滚动使用。 （二）交易方式 公司拟开展的外汇金融衍生品业务的交易对手方为经营稳健、资信良好、具 有外汇金融衍生品交易业务经营资格的金融机构，与公司不存在关联关系。 （三）资金来源 公司将以自有资金开展外汇金融衍生品业务，不存在直接或间接使用募集资 金从事该业务的情形。 三、开展外汇金融衍生品业务的必要性和可行性 公司拟开展的外汇金融衍生品业务与公司日常经营需求相匹配，不存在投机 性操作。公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常经营活动并有效控制 风险的前提下，使用部分自有资金开展外汇金融衍生品交易业务，有利于提高公 司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动带来对公司 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 宁波博汇化工科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | | 1-102 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10591 号 宁波博汇化工科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称博汇股 份）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业 ...

关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 | 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 特此公告。 宁波博汇化工科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。具 体内容如下： 根据公司 2024 年度生产经营活动需要，保证年度经营目标的实现，确保各项生 产经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中的资金需求，2024 年公司拟向银行 申请最高额借款综合授信人民币 38 亿元。借款利率按照中国人民银行规定的基准利 率，由本公司与借款银行协商确定。前述授信额度、授信起算日期以银行审批且公 司实际发生的情况为准。 为便于银行借款具体业务的办理，提请股东大会授权公司董事长或法定代表人 全权办理上述贷款业务 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现 将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 | 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 同时，公司 2023 年度整体未实现盈利，且鉴于目前公司处于重要发展时期，考 虑到公司未来经营业务拓展，存在重大投资项目等对资金的需求较大。根据证监会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》的规定，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全 体股东的长远利益，综合考虑公司未来的经营计划和资金需求，公司 2023 年 ...

宁波博汇化工科技股份有限公司董事会 宁波博汇化工科技股份有限公司 董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 4 月 26 日 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作要求》等相关法律法规的规定，并结合公司现任独立董事董向 阳先生、徐如良先生、刘红灿女士出具的《关于独立性自查情况的报告》，对公 司独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司现任独立董事董向阳先 生、徐如良先生、刘红灿女士均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在 公司控股股东、实际控制人的附属企业担任任何职务，与公司及公司主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事的独 立性要求。 ...