2024 年度预算方案是以经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审定的公 司 2023 年度财务数据为基础，结合公司的发展规划、经营计划，依照谨慎、稳 健的原则，拟定 2024 年度财务预算方案如下： 1、预算的基本依据 以2023年度经审计的经营业绩为基础，根据我国现行的法律、法规和企业会 计制度，按照公认的会计准则，结合2024年公司的经营方针和经营计划，职能部 门管理费用预算计划、各控股子公司2024年经营预算指标进行编制。 2、制定2024年度财务预算的基本假设 （1）公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化； （2）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-039 杨凌美畅新材料股份有限公司 2024 年度财务预算方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （4）无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。 3、公司2024年主要财务指标预算安排 2024年，公司将坚持降本增效，促进管理提升、效益提升，扎实推进各项工 作，保障公司业务稳 ...

杨凌美畅新材料股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关制度的规定，我们作为杨凌美畅新材料股份有限公司(以下 简称公司）的独立董事，现就控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情 况发表专项说明： 一、关于公司报告期末尚未履行完毕和当期发生的对外担保情况的专项说 明 杨建君、林峰、李彬 经核查，截至 2023 年 12 月 31 日，公司没有为控股股东、实际控制人及其 他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也没有以前期间发生但延续到报告 期的对外担保事项；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提 供担保，公司不存在任何对外担保情形。 2024 年 4 月 24 日 二、关于 2023 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说 明 独立董事对公司报告期内（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）控股股 东及其他关联方资金占用情况进行了认真了解和核查，一致认 ...

中信建投证券股份有限公司 关于杨凌美畅新材料股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 上市公司简称：美畅股份 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：胡海平 联系电话：021-68824634 | | | | | 保荐代表人姓名：蒋 潇 联系电话：021-68801587 | | | | | 现场检查人员姓名：胡海平、黄建飞、毛训平 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2024 年 4 月 12 日、2024 年 4 月 21 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、内部控制制度、公司"三会"议事规则及会议资 | | | | | 料等资料；与公司相关负责人等进行沟通等。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 容等要件是否齐备，会议资 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-041 杨凌美畅新材料股份有限公司 2024 年度公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美畅股份"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了 《关于公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》， 拟使用总额度不超过 320,000 万元人民币或等额外币的闲置资金进行现金管理， 其中，拟使用总额度不超过 70,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的现金管理类产品（包括但 不限于结构性存款、定期存款、通知存款等）；拟使用总额度不超过 250,000 万元 人民币或等额外币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买中低风险、流动性好、 期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存 款、收益凭证、非保本浮动收益型理财产品、信托产 ...

杨凌美畅新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 杨凌美畅新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称 本公司、公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立与实施内部控制进行监督，管理层负责组织、领导公司内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。内部控 制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-050 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于开展 2024 年度远期结售汇、外汇期权、外汇掉期投资 业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种和交易金额：为了提高外汇资金使用效率，合理降 低财务费用，降低汇率波动对公司经营的影响，公司拟以自有资金开展远期结售 汇、外汇期权、外汇掉期，合计金额不超过 2,000 万美元或相同价值的外汇金额。 公司不进行单纯以投机为目的的外汇交易。 2、审议程序：2024 年 4 月 21 日召开公司独立董事专门会议，2024 年 4 月 24 日召开公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过 了《关于开展 2024 年度远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的议案》， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》及公司《外汇衍生品交易业务管理制度》等 相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。 3、风险提示：公司外汇衍生品交易行为 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-037 杨凌美畅新材料股份有限公司 （一）审议通过《2023 年度报告》及其摘要 监事会经审核认为，公司《2023 年度报告》的编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，《2023 年度报告》的内容和格式 符合深圳证券交易所的各项规定，未发现公司《2023 年度报告》所包含的信息存 在不符合实际的情况，公司《2023 年年度报告》真实地反映出公司 2023 年度的 经营管理和财务状况。 议案内容：详细内容请见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2023 年度报告》及其摘 要（公告编号：2024-033、2024-034）。 第三届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 21 日以书面 方式通知全体监事以现场方式召开第三届监事会第二次会议，会 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-042 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于公司和子公司相互提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称美畅股份、公司）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司和子公司相互提供 担保的议案》，同意公司与子公司为金融机构综合授信、票据池业务、资产池业 务等业务互相提供最高额度为人民币 20 亿元的担保，担保对象可以是公司向子 公司提供担保、子公司向公司提供担保或子公司之间互相提供担保。担保方式为 票据质押、连带责任保证等方式，担保期限为相关业务担保合同签订之日起不超 过 1 年。该事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 二、 相互担保人基本情况 公司拟与合并报表范围内的子公司杨凌美畅科技有限公司（以下简称杨凌美 畅）、陕西京兆美畅新材料有限公司（以下简称京兆美畅）、美畅科技有限公司 （以下简称美畅科技）、陕西美畅金刚石材料科技有限公司（以下简称美畅金刚 石）、陕西美畅钨材料科技有限公 ...

杨凌美畅新材料股份有限公司 独立董事述职报告（王明智） 2023 年度任职期间，本人持续符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 本人王明智，作为杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年工作中，本人定期检查了解公司经 营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。本人积极出席相关 会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了合理 建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公 司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董 事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人王明智，中国国籍，无境外永久居留权，1952 年 4 月出生，本科学历。 曾任燕山大学材料学院材料实验室主任，燕山大学材料研究所副所长，燕山大学 材料化学学院综合实验中心主任，燕山大学材料学院实验中心主 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-031 杨凌美畅新材料股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 7 日以书面 方式通知全体董事以现场及视频通讯方式召开第三届董事会第二次会议，会议于 2024 年 4 月 10 日召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，出席会议的董事有 吴英、柳海鹰、郭向华、周湘、杨建君、林峰、李彬，公司高级管理人员列席了 会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 第三届董事会第二次会议由董事长吴英先生主持。 二、董事会会议审议情况 经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议： 审议通过《关于注销陕西沣京美畅新材料科技有限公司法人主体资格的议 案》 为提高管理效率，根据公司战略发展规划，公司决定注销陕西沣京美畅新 材料科技有限公司（以下简称沣京美畅）。注销后沣京美畅的债权、债务、资 产、人员、业务等按照法律规定或由当事方协商处理，并授权 ...