证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-072 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 4,000 万元且不超过人民 币 6,000 万元（均含本数）的首次公开发行人民币普通股（A 股）取得的超募资 金及部分自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A 股） 股票，用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 18 元/股。具体内 容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。 根据公司《关于回购公司股份方案的公告》、《回购报告书》，若公司在回 购实施期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除 息之日 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the third quarter was RMB 186.43 million, a decrease of 19.36% year-over-year[3] - Net profit attributable to shareholders for the third quarter was RMB -8.42 million, a decrease of 152.79% year-over-year[3] - Gross profit for the first nine months of 2024 was RMB 219.44 million, a decrease of 21.22% year-over-year[7] - Net profit decreased by 75.30% to 1,666.57 million, primarily due to declining revenue and gross margin, increased equity incentive expenses, and R&D costs[11] - Total revenue for the period was 519,143,922.08 RMB, a decrease from 624,212,962.50 RMB in the same period last year[22] - Net profit attributable to the parent company's shareholders was 17,559,144.04 RMB, down from 66,671,643.36 RMB in the previous year[24] - Operating profit was 7,481,812.07 RMB, significantly lower than 71,947,640.77 RMB in the previous year[23] - Basic earnings per share were 0.0704 RMB, compared to 0.2646 RMB in the previous year[25] R&D and Investment Expenses - R&D expenses for the first nine months of 2024 increased by 18.16% to RMB 56.58 million, excluding equity incentive costs[9] - R&D expenses increased to 57,584,335.39 RMB, up from 47,884,273.57 RMB in the same period last year[23] Cash Flow and Financial Position - Operating cash flow for the first nine months of 2024 was RMB -57.41 million, a decrease of 150.66% year-over-year[3] - Investment income for the first nine months of 2024 was RMB 261,300, a decrease of 97.67% year-over-year[10] - Operating cash flow decreased by 150.66% to -5,740.78 million, mainly due to increased cash payments for material procurement and deposits[11] - Investment cash flow increased by 264.36% to 32,863.81 million, primarily due to a reduction in financial products[11] - Financing cash flow decreased by 326.06% to -12,712.16 million, mainly due to increased dividends and stock repurchases[11] - Cash flow from operating activities was 647,415,470.89 RMB, down from 710,309,854.71 RMB in the same period last year[25] - Operating cash flow for the quarter was -57.41 million yuan, compared to 113.31 million yuan in the same period last year[26] - Investment cash inflow totaled 1.13 billion yuan, a decrease from 2.26 billion yuan in the previous year[26] - Investment cash outflow was 802.24 million yuan, significantly lower than the 2.46 billion yuan in the same period last year[26] - Net cash flow from investment activities was 328.64 million yuan, a positive shift from -199.95 million yuan in the previous year[26] - Financing cash outflow increased to 149.52 million yuan from 46.29 million yuan in the same period last year[27] - Net cash flow from financing activities was -127.12 million yuan, compared to -29.84 million yuan in the previous year[27] - The company's cash and cash equivalents at the end of the quarter were 264.39 million yuan, up from 112.65 million yuan at the end of the same period last year[27] - Cash paid for employee compensation and benefits was 185.16 million yuan, an increase from 170.01 million yuan in the previous year[26] - Cash paid for taxes and fees decreased to 41.42 million yuan from 48.48 million yuan in the same period last year[26] - Cash paid for other operating activities increased to 116.72 million yuan from 75.86 million yuan in the previous year[26] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, were RMB 1.74 billion, a decrease of 11.29% compared to the end of the previous year[3] - Equity attributable to shareholders as of September 30, 2024, was RMB 1.29 billion, a decrease of 8.07% compared to the end of the previous year[3] - The company's total assets decreased to RMB 1,740,371,463.18 from RMB 1,961,924,421.97 at the beginning of the year[19] - The company's total liabilities decreased to RMB 434,327,510.55 from RMB 529,535,847.56 at the beginning of the year[20] - The company's long-term loans decreased to RMB 4,800,000.00 from RMB 17,644,342.29 at the beginning of the year[20] - Total liabilities decreased to 443,672,808.33 RMB from 550,849,456.03 RMB[21] - Total equity attributable to the parent company's shareholders was 1,293,997,584.93 RMB, down from 1,407,627,098.07 RMB[21] Shareholder and Equity Information - The total number of ordinary shareholders is 18,950, with the largest shareholder, Miu Guodong, holding 26.02% of shares[13] - Xiamen Xinhechuang Investment Co., Ltd. holds 6.75% of shares, making it the second-largest shareholder[13] - Restricted shares of Miu Guodong remain unchanged at 49,180,162 shares, all classified as executive lock-up shares[15] - Restricted shares of Zhuang Wei decreased by 1,889,775 shares to 10,638,090 shares, all classified as executive lock-up shares[15] - The company repurchased 4,729,040 shares, accounting for 1.8766% of the total shares, with a total expenditure of RMB 43,175,303.38[16] Dividend and Profit Distribution - The company distributed a cash dividend of RMB 0.3 per share for the 2023 annual profit distribution[17] - The company distributed a cash dividend of RMB 0.1 per share for the 2024 semi-annual profit distribution[17] Other Financial Metrics - The company's gross margin for the first nine months of 2024 was 42.27%, a decrease of 2.35 percentage points year-over-year[7] - The company's debt restructuring losses for the first nine months of 2024 amounted to RMB 6.71 million[5] - Credit impairment losses decreased by 61.62% to -1,027.35 million, mainly due to the recovery of receivables[11] - Fair value change losses increased by 145.74% to -111.44 million, primarily due to the expiration of financial product income from the previous period[11] - As of September 30, 2024, the company's monetary funds increased to RMB 271,590,211.12 from RMB 130,126,741.41 at the beginning of the year[18] - The company reallocated RMB 256.14 million from completed and terminated projects to new projects including "Brainwave Interaction Technology R&D and Operation Center Construction Project"[16]

厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次 会议于2024年10月25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席蒋伟文先生召集并主 持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会 议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监 事会议事规则》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-068 1、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司 2024 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-067 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并 主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席 了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及《董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-070）。 《关于 2024 年第三季度报告披露的提示性公告》（公告编号 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-071 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提信用减值准备和资产减值准备 的公告 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备的情况概述 （一）计提信用减值准备和资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司的 财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表范围内的截至 2024 年 9 月 30 日的各类资产进行了全面清查、分析和评估。经资产减值测试，判断部分资 产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发生减值的相关资产计 提信用减值准备和资产减值准备。 （二）计提信用减值准备和资产减值准备的资产范围和总金额 公司 2024 年前三季度计提信用减值准备和资产减值准备的资产项目主要 是应收账款、其他应收款、应收票据、长期应收款、存货、合同资产、投资性 房地产、固定资产、其他非流动资产减值准备，其中计提信用减值准备 10,273,521.35 元；计提资产减值准备 12,095,587.30 元，合计计提减值准备 22,369,108.65 元，具体情况如下： 二、本次计提信用减值准备、资产 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-065 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的 第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关 于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，现将相关事项说明 如下： 一、公司2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 8 月 17 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事就公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）及其摘要、2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）设定指标的科学性和合理性发 表了一致 ...

公司于 2023 年 8 月 17 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二 次会议；2023 年 9 月 5 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-066 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"狄耐克"）于 2024 年 10 月 17 日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议，审 议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条 件成就的议案》，2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次 授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象共计 66 人，可申请归属的限制 性股票数量为 186.2820 万股。现将有关事项说明如下： 一、2023年限制性股票激励计划实施情况概要 （一）2023 年限制性股票激励计划简述 符合本次第 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-063 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次 会议于2024年10月17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2024 年 10 月 11 日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席蒋伟文先生召集并主 持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会 议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监 事会议事规则》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 根据《激励计划》的有关规定，本次作废 2023 年限制性股票激励计划部分 第二类限制性股票的事项程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东 利益的情形。监事会同意公司对已获授但尚未归属的 7.3680 万股第二 ...

二〇二四年十月十七日 除首次授予部分的 2 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件。其余 66 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性 文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司 本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，首次授予部分第一个归属期的归属 条件已成就。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予第一个归属期归属名单的核查意见 监 事 会 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法 律、法规和规范性文件以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划》"）、《厦门狄耐克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，对公司 20 ...

证券简称：狄耐克 证券代码：300884 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划已履行的审批程序 6 | | 五、独立财务顾问意见 8 | | （一）2023 年限制性股票激励计划归属期归属条件成就情况 8 | | （二）关于本次归属与已披露的激励计划存在差异的说明 10 | | （三）本次限制性股票可归属的具体情况 11 | | （四）结论性意见 11 | | 六、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 一、 释义 | 狄耐克、本公司、公司、上市公司 | 指 | 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划、《激励计划》 | 指 | 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激 | | | | 励计划 | | 限制性股票、第二类限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属 条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含控股 | ...