银川威力传动技术股份有限公司 2023 年度年审会计师履职情况评估报告 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2023 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对天健所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为天健所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 18 组织形式 特殊普通合伙 | 月 | 日 | | | | | | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | 号 | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | | 238 | 人 | ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-016 银川威力传动技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27 日召开的第三届董事会第十七次会议决议，审议通过了《关于召开2023年年度 股东大会的议案》，公司决定于2024年4月19日（星期五）下午14:30召开公司 2023年年度股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 经本公司第三届董事会第十七次会议审议通过，决定召开公司2023年年度 股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月19日（星期五）下午14:30开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月19日（星期 五）上午 ...

中信建投证券股份有限公司 关于银川威力传动技术股份有限公司 1 单位：万元 | 项目名称 | 总投资额 | 募集资金 投资额 | | 项目备案 或核准文号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | | | 精密风电减速器生产建设项 目 | 67,942.43 | 57,942.43 | 35,446.02 | 2020-640901-35-03- | | 研发中心建设项目 | 12,057.57 | 10,057.57 | 10,057.57 | 000002 | | 补充流动资金项目 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 合计 | 90,000.00 | 78,000.00 | 55,503.59 | | （二）置换预先投入情况 公司于2023年8月28日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七 次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金324,130,008.62元，天健会计师事务 ...

银川威力传动技术股份有限公司 关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见 董事会 2024年3月29日 经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 银川威力传动技术股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要 求，银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事宋乐、李道远、季学武的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-014 银川威力传动技术股份有限公司 关于2023年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 银川威力传动技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月27日召开 第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 公司2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审 议，具体情况如下： 若本次利润分配预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，公司总股本 发生变化，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分 配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。 公司2023年年度利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的合规性、合理性说明 公司 2023 年年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司的利润分配政策以及做出的相关 承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，有利于公司长期健康发展。本次利 润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 （三）执业会计师资格证书复印件……………………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕648 号 银川威力传动技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了银川威力传动技术股份有限公司（以下简称威力传动 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的威力传动公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供威 ...

中信建投证券股份有限公司 关于银川威力传动技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为银 川威力传动技术股份有限公司（以下简称"威力传动"、"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等有关规定，对威力传动 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、 审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意银川威力传动技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1114 号），公司由联席主承销 商中信建投证券股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司采用询价方式，向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,8 ...

银川威力传动技术股份有限公司 董事会 2024年3月29日 银川威力传动技术股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要 求，银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事宋乐、李道远、季学武的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 ...

2、公司经营所涉及的业务区域的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、 市场状况无异常变化； 3、公司所适用的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变； 4、公司的经营计划能够顺利执行，不受行业监管政策变动等政府行为的重 大负面影响，不存在因资金短缺、市场需求或供求价格不利变化等使各项计划的 实施发生困难； 5、公司各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策 不需做出重大调整； 根据公司本年度实际经营情况以及下一年度生产经营发展目标，现将公司 2024 年度财务预算情况报告如下： 一、预算编制说明 本预算报告是公司本着谨慎性原则,以经审计的 2023 年度的经营业绩为基 础，在公司中长期战略发展框架内，综合 2024 年宏观经济走向、行业发展趋势、 产品需求预期等基础上，结合市场和业务拓展计划等进行测算并编制。 二、预算编制的基本假设 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化； 四、特别提示 本预算报告不代表公司盈利预测，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济 环境、市场需求、行业政策等诸多因素，具有不确定性。 银川威力传动技术股份有限公司 董事会 2024 年3 月29 日 ...

一、保荐人进行的核查工作 保荐人通过审阅公司相关制度、查阅三会会议记录、公司章程等文件及公司 内部审计报告、独立董事意见、中介机构报告等方式对公司内部控制的完整性、 合理性及有效性进行了审慎核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 中信建投证券股份有限公司 关于银川威力传动技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"威力传动"、"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《 证券发行上市保荐业务管理办法》 深 圳证券交易所股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对威力传 动 2023 年度内部控制评价报告进行了核查，具体情况如下： 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：银川威力传动技术股份有限公司、全资 子公司银川威马电机有限责任有限公司、全资子公司上海威郅新能源有限责任公 司及分公司银川威力传动技术股份有限 ...