证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-097 南京商络电子股份有限公司 关于2024年度增加对子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开了 第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于 2024 年度增加对子公司提供担保额度预计的议案》，现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 （一）已审批的担保额度情况 公司于 2024年 3月 28日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十 五次会议，2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意 2024 年度公司为部分子公司向业 务相关方申请银行授信及日常经营需要时提供担保，提供担保的形式包括但不限 于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保 方式相结合等形式，预计担保额度不超过人民币 40 亿元，其中为资产负债率大于 等于 70 ...

南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满， 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司第四届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。 证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-093 南京商络电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 11 月 15 日在公司会议室召开第三届董事会第二十二次会议， 审议通过了《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举 第四届董事会独立董事的议案》，提名沙宏志先生、唐兵先生、刘超先生、蔡立 君先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名陈晓东先生、王六顺先生、 文兵荣先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述董事候选人的简历见本公 告附 ...

第二章 经理的任职资格与任免程序 南京商络电子股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）总经理及 经理层其他成员的职责、权限，规范其履行职责的行为，根据国家有关法律、行 政法规及《南京商络电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本细则。 第二条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议， 行使《公司章程》和董事会赋予的职权，对董事会负责。 第四条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事可受 聘担任公司总经理、副总经理或其他高级管理人员，但兼任高级管理人员的董事 不得超过公司董事总数的二分之一。 第三条 公司总经理应当遵守有关法律法规和《公司章程》的规定，履行诚 信和勤勉义务，维护公司利益，实践和弘扬公司的企业文化。 公司设副总经理，由董事会根据总经理提名聘任或解聘。 本工作细则所适用的人员范围为总经理、副总经理、财务负责人等高级管理 人员，董事会秘书的工作细则另行规定。 第六条 有下列情形之一的不得担任公司总经理。 公司设财务负责人1名，由公司总经理提名，由公司董事会决定聘任或解聘。 第五条 ...

南京商络电子股份有限公司 章 程 二〇二四年十一月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东会的召集 | 10 | | 第三节 | 股东会的提案与通知 | 11 | | 第四节 | 股东会的召开 | 12 | | 第五节 | 股东会表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 25 | | 第七章 | 监事会 | 26 | | 第一节 | 监事 | 26 | | 第二节 | 监事会 | 27 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 28 | | 第一节 | 财务会计制度 | 28 | | 第二节 | 利润分配 | 28 | | 第三节 | 内部审 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王六顺作为南京商络电子股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人南京商络电子股份有限公司董事会提名为股 份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过南京商络电子股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门 ...

南京商络电子股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步加强南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》 （以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定以及《公司章程》，结合公司 实际情况，制定本办法。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，则该子 公司或控制的其他企业应遵守本办法。 募集资金投资项目采用与他人组建合资公司方式建设时，该合资公司应当参 考本办法制定相应的募集资金管理办法。 第二条 本办法所称募集资金是指，公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证 等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实 施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金的使用应坚持周密计划、精打细算、 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-089 南京商络电子股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告 一、 股东减持股份情况 1、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份及资本公积金转增股本取 得的股份。 | 股东名称 | 减持方式 | 减持时间 | 减持均价 （元/股） | 减持数量 （股） | 减持数量占总 股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 谢丽 | 集中竞价 | 2024-09-18 | 7.44 | 251,100 | 0.04 | | | | 2024-09-19 | 7.57 | 400,000 | 0.06 | 2、截至本公告披露日，股东减持实施情况如下： | 2024-09-20 | 7.69 | 130,000 | 0.02 | | --- | --- | --- | --- | | 2024-09-23 | 7.83 | 400,200 | 0.06 | | 2024-09-24 | 8.02 | 430,000 | 0.06 | | 2024-09-25 | 8.30 | 40,00 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-088 南京商络电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的情况介绍 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证券简称：商 络电子，证券代码：300975）股票连续三个交易日（2024 年 10 月 28 日、2024 年 10 月 29 日、2024 年 10 月 30 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据 《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、 公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如 下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开的重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露 的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 3、公司郑重提醒广 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the third quarter reached 1.78 billion yuan, a year-on-year increase of 28.87%[2] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was 16.86 million yuan, up 89.69% year-on-year[2] - Revenue for the period reached 4,660,716,693.85 yuan, up from 4,028,962,611.57 yuan in the previous period, showing a strong performance in sales[14] - Net profit attributable to the parent company's owners increased to 943,751,548.09 yuan from 897,774,584.57 yuan, demonstrating improved profitability[13] - Net profit attributable to parent company shareholders was RMB 53,484,429.17, compared to RMB 33,063,374.36 in the same period last year[15] - Total comprehensive income attributable to parent company shareholders was RMB 11,765,525.72, compared to RMB 55,624,970.68 in the same period last year[16] - Basic earnings per share were RMB 0.0818, compared to RMB 0.0525 in the same period last year[16] - Sales revenue from goods and services was RMB 4,214,819,059.46, compared to RMB 4,126,043,339.06 in the same period last year[17] Cash Flow and Liquidity - Operating cash flow for the first nine months was -600.87 million yuan, a decrease of 311.47% year-on-year[2] - The company's cash and cash equivalents decreased to 339,589,025.47 yuan from 453,631,331.27 yuan, suggesting a reduction in liquid assets[11] - Cash flow from operating activities was negative RMB 600,868,286.69, compared to negative RMB 146,030,559.63 in the same period last year[17] - Cash flow from investing activities was negative RMB 18,427,420.54, compared to negative RMB 117,779,637.43 in the same period last year[18] - Cash flow from financing activities was positive RMB 472,673,556.45, compared to positive RMB 247,929,686.00 in the same period last year[18] - Total cash and cash equivalents at the end of the period were RMB 143,458,348.98, compared to RMB 225,814,964.11 in the same period last year[18] - Total cash inflow from operating activities was RMB 4,274,671,744.96, compared to RMB 4,178,205,051.62 in the same period last year[17] - Total cash outflow from operating activities was RMB 4,875,540,031.65, compared to RMB 4,324,235,611.25 in the same period last year[17] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the reporting period were 5.76 billion yuan, an increase of 39.82% compared to the end of the previous year[2] - Total assets increased to 5,758,018,381.93 yuan from 4,118,150,956.97 yuan, reflecting significant growth in the company's asset base[13] - Current liabilities rose to 3,584,199,675.42 yuan from 1,930,278,985.80 yuan, indicating a substantial increase in short-term obligations[12] - Accounts receivable increased by 47.06% to 102.20 million yuan, mainly due to higher commercial acceptance bills received[5] - Accounts receivable grew to 2,184,737,279.45 yuan from 1,688,591,414.80 yuan, indicating an increase in credit sales[11] - Inventory levels rose to 1,092,426,369.03 yuan from 877,281,930.78 yuan, reflecting higher stock holdings[11] - Short-term borrowings rose by 50.27% to 1.32 billion yuan, primarily due to increased financing activities[5] - Short-term borrowings surged to 1,322,540,006.39 yuan from 880,091,855.65 yuan, reflecting increased reliance on short-term financing[12] - Lease liabilities decreased by 46.55% to 6,375,425.40 RMB, mainly due to lease payments made during the reporting period[6] - Estimated liabilities increased by 46.97% to 2,348,832.21 RMB, primarily due to accrued after-sales service fees[6] - Other current liabilities grew by 185.33% to 166.32 million yuan, mainly due to increased advance receipts and corresponding tax liabilities[5] - Other equity instruments decreased by 100% to 0 RMB, mainly due to the conversion of convertible bonds[6] - Capital reserve increased by 406.17% to 434,598,120.11 RMB, primarily due to the conversion of convertible bonds[6] - The company's equity attributable to the parent company's owners increased to 2,094,707,538.14 yuan from 1,716,804,738.09 yuan, indicating growth in shareholder value[13] Expenses and Costs - Financial expenses decreased by 37.17% to 23,667,632.33 RMB, mainly due to reduced interest expenses from convertible bond conversions[6] - Other income increased by 71.86% to 584,679.81 RMB, mainly due to deferred income amortization[6] - Investment losses increased by 285.97% to -10,987,768.54 RMB, mainly due to equity method long-term equity investment losses and bill discount interest[6] - Credit impairment losses increased by 461.72% to -29,456,617.66 RMB, mainly due to bad debt provisions for notes receivable, accounts receivable, and other receivables[6] - Income tax expenses increased by 54.95% to 25,625,263.50 RMB, mainly due to increased income tax provisions[6] - Research and development expenses decreased to 13,021,289.50 yuan from 15,565,142.19 yuan, showing a reduction in R&D spending[14] - Adjusted operating cost increased by 285,902.79 RMB, from 3,576,067,917.99 RMB to 3,576,353,820.78 RMB[19] - Adjusted sales expenses decreased by 285,902.79 RMB, from 214,133,142.97 RMB to 213,847,240.18 RMB[19] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 46,588, with the top 10 shareholders holding significant stakes[7] Accounting and Reporting - The company adjusted its accounting policies following the release of the 2024 Enterprise Accounting Standards Application Guidelines, affecting warranty costs[2] - The company's third quarter report for 2023 was unaudited[20] - The third quarter report for 2024 was released on October 25, 2024[21] Prepayments and Contract Liabilities - Prepayments increased by 303.60% to 1.31 billion yuan, mainly due to increased procurement on behalf of customers[5] - Contract liabilities surged by 227.94% to 1.33 billion yuan, driven by increased prepayments and procurement activities[5]

南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开了 第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议，于 2024 年 5 月 8 日 召开了 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担 保额度预计的议案》，同意公司在 2024 年度为公司部分子公司向业务相关方（包 括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信（包括但不限 于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、 出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）及日常经营需要（包括但 不限于履约担保、产品质量担保）时提供担保，提供担保的形式包括但不限于信 用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式 相结合等形式，预计担保额度不超过人民币 40 亿元，其中为资产负债率大于等 于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 17 亿元，为资产负债率小于 70%的 子公司提供担保额度不超过人民币 23 亿元。上述担保期限自 2023 年年度股东大 会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 证券代码：300975 ...