| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等 有关规定，现将江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江西志 特新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可〔2023〕543 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 总额共计人民币 61,403.30 万元，扣除本次发行费用（不含增值税）合计人民币 710.38 万元，实际募集资金净额为人民币 60,692 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召 开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司 章程〉的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。现将具 体情况公告如下： 三、备查文件 1、第四届董事会第十次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 一、公司注册资本变更情况 因公司向不特定对象发行的可转换公司债券"志特转债"于 2023 年 10 月 9 日开始转股，自 2024 年 10 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，共有 1,967,460 张"志 特转债"转换为公司股票，累计转股数为 15,739,378 股，公司总股本由 246,470,399 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2025-043 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）提供担保总额超过最近 一期经审计净资产 100%，本次担保含公司对资产负债率超过 70%的控股子公司 提供担保，公司对本次担保对象经营管理、财务等各方面均能有效控制，担保风 险可控，敬请广大投资者关注。 公司于 2025 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，现将相关事项公告如下： 一、担保情况概述 根据公司业务发展及生产经营需要，公司及其控股子公司拟在 2025 年度为 公司控股子公司提供不超过 331,470 万元的预计担保额度（含前期已审尚未失效 的担保额度），其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过人 民币 224,770 万元，为 ...

一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开 7 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》 《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。报告期内公司召开的监事会会 议和审议的议案情况如下： | 序 | 会议届次 | 召开时间 | | | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1.《2023 年年度报告全文及摘要》； | | | 第三届监事会 | | | | | | | | | | | 2.《2024 年第一季度报告》； | | 1 | | 2024 | 年 | 4 | 3.《2023 年度监事会工作报告》； | | | 第十七次会议 | 月 20 | 日 | | 4.《2023 年度内部控制评价报告》； | | | | | | | 5.《2023 年度财务决算报告》； | | | | | | | 6.《关于 2023 年度利润分配预案》。 | | 2 | 第三届监事会 | 2024 | 年 | 8 | 《2024 年半年度报告全文及摘要》。 | | | 第十八次会议 | 月 27 | 日 | | | | 3 | 第三届监事会 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2025-049 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于公司开展 2025 年度套期保值业务的公告 响，在保证日常运营资金需求的情况下，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。 上述套期保值业务的具体情况如下： （一）商品期货套期保值 1、交易品种：仅限于境内期货交易所交易的螺纹钢等与生产经营相关的原 材料品种。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 为降低大宗商品市场价格波动对公司经营造成的影响，同时为规避汇率风 险，江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）子公司海南志特新材料 有限公司（以下简称"海南志特"）拟对与生产经营相关的现货商品择机开展套 期保值业务，公司及子公司拟对外汇风险敞口择机开展套期保值业务。 海南志特开展商品套期保值业务品种为螺纹钢等，将在中国境内依法设立的 期货交易所场内市场进行交易，预计商品套期保值业务的交易保证金和权利金总 计投入不超过人民币 1,200 万元；公 ...

江西志特新材料股份有限公司 法定代表人：高渭泉 主管会计工作负责人：李真先 会计机构负责人：谢斌 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024 年度占用累计 | 2024 年度占用 | 2024 | 年度偿还 2024 | 年期末占用资 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | | 发生金额（不含利 | 资金的利息 | | | | 形成 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 占用资金余额 | 息） | （如有） | | 累计发生金额 | 金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | - ...

江西志特新材料股份有限公司 董事会审计委员会关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年 度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计 监督委员会（PCAO ...

江西志特新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江西志特新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"或 "志特新材"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经 营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实 现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

江西志特新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规及《公司 章程》等公司制度的规定，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人 治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，使公司保持良好的发展态势，切实 维护公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年，面对国内经济结构深度调整与全球市场波动加剧的双重挑战，公 司秉持"稳中求进"的核心理念，通过深化战略布局与运营改革，整体经营效益 呈现出稳步上升的良好态势。公司坚定不移地执行"1+N"多元化产品及服务战 略模式，国内市场稳步发展，还积极向国际市场拓展，成功构建了国内与国际市 场并驾齐驱、多品类协同发展的全新格局。报告期内，公司实现营业收入 252,638.67 万元，较去年同期增长 12.88%，归 ...

江西志特新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注已 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2025]第 ZE10180 号标准无保留意见的审计报告。 | 主要财务指标 | 年 2024 | 年 2023 | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 营业收入（元） | 2,526,386,687.91 | 2,238,048,803.28 | 12.88% | | 归属于上市公司股东的净 | 73,695,093.72 | -45,297,206.21 | 262.69% | | 利润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 | 42,749,215.57 | -81,901,264.07 | 152.20% | | （元） | | | | | 经营活动产生的现金流 ...