| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2025-054 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会 议通知已于 2025 年 4 月 9 日通过书面方式送达，会议于 2025 年 4 月 19 日以现 场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由 董事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大 会审议。 2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2025-045 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召 开了第四届董事会第十次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，该议案尚需提交 2024 年年 度股东大会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 1、本方案分配基准为 2024 年度。 2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度公司合并报 表归属于上市公司股东的净利润 73,695,093.72 元，母公司净利润 87,867,275.70 元，提取法定盈余公积 8,786,727.57 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报 表累计未分配利润为 662,996,008.92 元，资本公积为 409,721,075.40 元；年末母 公司累计未分配利润为 536,966,817.04 元，资本公积为 403,272,578. ...

国信证券股份有限公司 关于江西志特新材料股份有限公司 （一）商品期货套期保值 1、交易品种：仅限于境内期货交易所交易的螺纹钢等与生产经营相关的原材 料品种。 开展 2025 年度套期保值业务的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江西志特新材料股份有 限公司（以下简称"志特新材"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，认真、审慎地 核查了志特新材及其子公司开展 2025 年度套期保值业务的事项，核查的具体情况 如下： 一、投资情况概述 公司子公司海南志特新材料有限公司（以下简称"海南志特"）主要从事铝 模系统的设计、生产、销售、租赁以及装配式建筑 PC 构件的设计、生产、销售 等业务。PC 构件生产销售主要原材料为钢材，为合理规避钢材价格波动对公司采 购成本及产品销售的不利影响，控制公司经营风险，海南志特拟使用自有资金开 展螺纹钢等商品期货套期保值业务。 此外，为规避外汇汇率风 ...

国信证券股份有限公司 关于江西志特新材料股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核 查意见 注：募集资金余额包含使用过程中产生的利息收入。 三、本次结项项目募集资金使用及节余情况 （一）本次结项项目募集资金使用情况 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江西志特新材料股份有 限公司（以下简称"志特新材"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，认真、审慎地 核查了公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，核查 的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《关于同意江西志 特新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可〔2023〕543 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 总额共计人民币 61,403.30 万元，扣除本次发行费用（不含增值税）合计人民币 ...

关于江西志特新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZE10178 号 江西志特新材料股份有限公司全体股东： 我们审计了江西志特新材料股份有限公司(以下简称"志特新 材")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZE10180 号的无保 留意见审计报告。 志特新材管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是志特新材管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计志特新材 2024 年度财务报表时所 审核的会计资料及已 ...

国信证券股份有限公司 1 关于江西志特新材料股份有限公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江西志特新材料股份有 限公司（以下简称"志特新材"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，认真、审慎地 核查了志特新材 2024 年度证券与衍生品投资的事项，核查的具体情况如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2024 年 4 月 20 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于子公司开展 2024 年度套期保值业务的议案》，同意子公司海南志特新材料有限 公司（以下简称"海南志特"）以自有资金开展总投入保证金不超过人民币 1,200 万元的套期保值业务，并授权公司相关人员在上述额度内执行和签署套期保值业 务相关合同协议。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的 ...

一、投资概况 1、投资目的：为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且 保证资金安全的情况下，为公司和股东谋取较好的投资回报。 国信证券股份有限公司 关于江西志特新材料股份有限公司 2025 年度委托理财计划的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江西志特新材料股份有 限公司（以下简称"志特新材"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，审慎核查了志 特新材 2025 年度委托理财计划，核查的具体情况如下： 2、投资品种：公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行 严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较好的理财产品，上述产品不得涉及 投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品等高风险投资。 3、投资额度：投资额度合计不超过人民币 3 亿元，在该额度范围内资金可循 环滚动使用。 4、投资期限：自公司董事会审议通过之日起至 2025 年年度董事会召开之 ...

国信证券股份有限公司 关于江西志特新材料股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：志特新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：蒋猛 | 联系电话：0755-81981264-706031 | | 保荐代表人姓名：周燕春 | 联系电话：0755-81981294-703216 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与 ...

江西志特新材料股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10181 号 江西志特新材料股份有限公司 内部控制审计报告 目录 页次 一、 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10181 号 江西志特新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江西志特新材料股份有限公司（以下简称志特新 材）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 内控审计报告 第 2 页 我们认为，志特新材于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规 ...

关于江西志特新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZE10179 号 关于江西志特新材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZE10179号 江西志特新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江西志特新材料股份有限公司（以下简 称"志特新材"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 志特新材董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、鉴证结论 我们认为，志特新 ...