关于江西志特新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江西志特新材料股份有 限公司（以下简称"志特新材"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，认真、审慎地 核查了公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的事项，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江西志 特新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可〔2023〕543 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 总额共计人民币 61,403.30 万元，扣除本次发行费用（不含增值税）合计人民币 710.38 万元，实际募集资金净额为人民币 60,692.92 万元。上述募集资金于 2023 年 4 月 7 日划至公司指定账户， ...

江西志特新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZE10180 号 江西志特新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-114 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10180 号 江西志特新材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江西志特新材料股份有限公司（以下简称志特新材） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2025-042 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定的要求，现将江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度证券与衍生品投资情况报告如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2024 年 4 月 20 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于子公司开展 2024 年度套期保值业务的议案》，同意子公司海南志特新材料有 限公司（以下简称"海南志特"）以自有资金开展总投入保证金不超过人民币 1,200 万元的套期保值业务，并授权公司相关人员在上述额度内执行和签署套期 保值业务相关 ...

国信证券股份有限公司 关于江西志特新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江西志特新材料股份有 限公司（以下简称"志特新材"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对志特新材 2024 年度内部控制评价报告进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， ...

江西志特新材料股份有限公司 套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公 司套期保值业务的管理，规范套期保值业务管理流程和交易行为，有效防范和化解 经营风险，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章 程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 本制度所称的套期保值业务包括商品期货套期保值业务及金融衍生品套 期保值业务。 商品期货套期保值业务是以规避公司生产经营中的商品价格风险为目的，从事 买进或卖出交易所期货或其他衍生产品合约，实现抵消现货市场交易中存在的价格 风险的交易活动，包括但不限于期货合约、远期/互换合约或者标准化期权合约。 金融衍生品套期保值业务是指为满足正常经营或日常业务需要，与境内外具有 相关业务经营资质的金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率风险的各项业务， 包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉 期、利率期权及其组合等衍生 ...

江西志特新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制 度》等制度的规定和要求，勤勉尽责，充分行使独立董事职权，独立、公正地履 行独立董事义务，维护公司整体和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现就本 人 2024 年度任职期间履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 经自查，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，没 有直接或间接持有公司股份，也未在直接或间接持有公司股份 5%及以上的股东 单位或者公司前五名股东单位任职，与公司前十名股东中的自然人股东不存在关 联关系。 作为公司的独立董事，本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理 咨询和技术咨询等服务， ...

江西志特新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制 度》等制度的规定和要求，勤勉尽责，充分行使独立董事职权，独立、公正地履 行独立董事义务，维护公司整体和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现就本 人 2024 年度任职期间履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘帅，男，1979 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，讲 师。2003 年 5 月至 2005 年 3 月，任平安保险内蒙古分公司讲师；2005 年 4 月至 2006 年 7 月，任太平人寿江西分公司讲师；2006 年 8 月至 2007 年 9 月，任合众 人寿总公司讲师；2007 年 1 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王明强，男，1976 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 注册会计师，注册税务师，硕士研究生导师。1999 年 7 月至 2000 年 11 月，在 兖矿集团兖州煤矿机械厂任会计；2000 年 11 月至 2004 年 12 月，在深圳中鹏会 计师事务所先后任审计助理、项目经理；2004 年 12 月至 2011 年 12 月在深圳联 创立信会计师事务所先后任项目经理、高级经理、部门经理；2012 年 1 月至今， 创办深圳思创会计师事务所(普通合伙)并任合伙人、所长；2018 年 5 月至今，任 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至今，任广州中 韬华益企业管理有限公司董事；2021 年 10 月 15 日至今，任广州惠威电声科技 股份有限公司独立董事；2021 年 11 月至 2024 年 11 月任公司独立董事。 江西志特新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在 2024 年度 ...

各位股东及股东代表： 本人作为江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制 度》等制度的规定和要求，勤勉尽责，充分行使独立董事职权，独立、公正地履 行独立董事义务，维护公司整体和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现就本 人 2024 年度任职期间履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郭晓红：女，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历。2007 年 6 月至 2023 年 6 月，历任江西财经大学法学院助教、讲师、副教授；2015 年 6 月至 2016 年 7 月，任美国密苏里大学堪萨斯分校访问学者；2017 年 5 月至 2018 年 11 月，任江西志特新材料股份有限公司独立董事；2023 年 6 月至今，任 上海政法学院副教 ...

江西志特新材料股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...