深圳市蕾奥规划设计咨询股 份有限公司 专项审计说明 鹅盛A专审字[2024]00014号 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 录 | | 与川田工 | .. 1 77 | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | | S | 7/------ 277 | . | | 通讯地址: 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码:518000 电话: 0755-82949959 传真: 0755-82926578 关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 中国 · 深圳 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://agv.cn）"进行官 "进行全部"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acmof.gov.cn）"进行会 我们接受委托,在审计了深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司(以下简称 " 贵公司") 2023 年的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 章程 二〇二四年四月 1 | 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司章程 3 | | --- | | 第一章 总则 3 | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 23 | | 第一节 董事 23 | | 第二节 独立董事 25 | | 第三节 董事会 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 监事会 38 | | 第一节 监事 38 | | 第二节 监事会 38 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 财务会计制度 40 | | 第二节 内部审计 44 | | 第三节 会计师事务所的聘任 44 | | 第九章 通知和公告 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-020 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、 投资用途及规模均不发生变更的前提下，结合募投项目的实际进展情况，将募投 项目"规划设计智能化建设项目" 达到预定可使用状态的时间进行调整。现将 具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]913 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股，发行价格为 51.62 元/股， 募集资金总额 774,300,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-018 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于 2024 年度日常性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年度，深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）因日 常生产经营需要，存在与关联方宁波前湾新区蕾奥规划设计有限公司（以下简称 "前湾蕾奥"）、惠州产投蕾奥咨询运营服务有限公司（以下简称"产投蕾奥"）天 津津旅蕾奥智慧文旅发展有限公司（以下简称"津旅蕾奥"）开展业务的情况。结 合公司及子公司的业务发展实际情况，预计公司及子公司 2024 年与上述关联方 发生日常性关联交易总额不超过 1,000.00 万元 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》。该 议案已经公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，保荐机构国投证 券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。 1 | | ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市蕾奥规划设计咨询股份 有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 1 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-017 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会 计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及公司会计政策等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司的 财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对可能发生资产 减值损失的相关资产计提了减值准备。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》等相关规定，本次计提信用减值准备无需提交公司董事会 或股东大会审议，不涉及关联方和关联交易。 （二）本次计提减值准备的范围和总金额 公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面检查和减值测试 后，20 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-025 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司财务报表相关 项目无影响。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2、变更前后公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 本次会计政策变更后，公司按照《企业会计准则解释第 17 号》的相关规定执 行。除上述变更外，其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基 本准则 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2023 年年度报告全文 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2023 年年度报告 2024-011 2024 年 4 月 1 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司负责人王富海、主管会计工作负责人金铖及会计机构负责人(会计主 管人员)林竞思声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对任 何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展 望"，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者认真阅 读本年度报告全文并关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 162,891,000 股扣除回购账户持有的股份数 139,108 股后，即以 162,751,892 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-026 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | | | 单位：元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 86,227,114. ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-015 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在 不影响募集资金投资项目建设需要及公司正常生产经营，且确保资金安全的情况 下，拟使用不超过 45,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 60,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、 期限不超过十二个月的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。 在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，提请股东大会授权公司 总经理在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具 体事项由公司财务部组织实施。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督 ...