证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-033 | 一、本次使用部分暂时闲置募集资金到期赎回基本情况 | | --- | | 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品 | 金额 | 收益 | 产品 | 实际 年化 | 实际现金 管理收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 类型 | （万元） | 起算日 | 到期日 | | | | | | | | | | | 收益率 | （元） | | 1 | 兴业银行 | 结构性存款 | 保本浮动 收益型 | 2,000.00 | 2024.04.03 | 2024.05.06 | 2.73% | 49,364.39 | 1 三河同飞制冷股份有限公司 关于部分暂时闲置募集资金到期赎回并继续进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议，并于 202 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-034 三河同飞制冷股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方 案已获 2024 年 5 月 7 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、公司 2023 年年度利润分配方案已经 2024 年 5 月 7 日召开的公司 2023 年 年度股东大会审议通过。利润分配方案为：以 2023 年 12 月 31 日的总股本 168,480,000 股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发 现金红利人民币 5.00 元（含税），合计派发现金股利 84,240,000.00 元（含税）。 本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。若在利润分配预案披露日至实 施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变化的，公司将按照现金分红总额 不变的原则对分配比例进行相应调整。 2、本次利润分配方案披 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、股东大会召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00。 三河同飞制冷股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 2、会议地点：河北三河经济开发区崇义路 30 号，办公楼四层会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长张国山先生。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 1 共和 ...

三河同飞制冷股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 北京市环球律师事务所 关于 法律意见书 北京市环球律师事务所 关于 三河同飞制冷股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 GLO2024BJ（法）字第 0553 号 致：三河同飞制冷股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）接受三河同飞制冷股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规、部门规章及《三河同飞制冷 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律师对公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并出具法律意见。 本法律意见书的出具已得到公司的如下保证：公司向本所律师提供的所有文 件及复印件均是真实、准确、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。 本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表法律意见，不对本次股东大会审议事 项或议案的内容 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-031 三河同飞制冷股份有限公司 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议，并于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 （含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集 资金（含超募资金）不超过人民币 20,000 万元及自有资金不超过人民币 50,000 万元进行现金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上 述投资额度和期限范围内资金可滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时 闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023- 037）。 近日，公司部分暂时闲置自有资金现金管理到 ...

| --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------------------| | | 评级 说明 | | | | 1. 投资建议的比较标准 | | 增持 | 相对沪深 300 指数涨幅 15% 以上 | | 投资评级分为股票评级和行业评级。 以报告发布后的 12 个月内的市场表现为 | | 谨慎增持 | 相对沪深 300 指数涨幅介于 5%～15% 之间 | | 比较标准，报告发布日后的 12 个月内的 公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同 | 股票投资评级 | 中性 | 相对沪深 300 指数涨幅介于 -5%～5% | | 期的沪深 300 指数涨跌幅为基准。 | | 减持 | 相对沪深 300 指数下跌 5% 以上 | | 2. 投资建议的评级标准 | | 增持 | 明显强于沪深 300 指数 | | 报告发布日后的 12 个 ...

23 年实现较高增长，24Q1 布局新品开发、股权激励费用影响利润增速 1）分地区看，公司 2023 年实现海外收入 8642 万元，yoy+41.51%，毛利率 达到 38.76%，yoy+16.95pct。公司 2023 年通过德国全资子公司 ATF，打开 通往国际的技术窗口，抓住与一些行业知名跨国公司达成在欧洲的合作契 机，促成与其国内制造基地的合作。 2）储能温控领域 2023 年实现营业收入约 9.04 亿元，成功拓展宁德时代、 阳光电源、中国中车、中创新航等业内优质客户。 3）此外，公司拓展了半导体制造、氢能、数据中心、新能源汽车（充换电） 等新领域，成功开拓客户包括北方华创、海德利森、吉智新能源等多家知 名企业。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------| | 财务数据和估值 | 2022 | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入 ( 百万元 ) | 1, ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,845,133,641.66, representing an increase of 83.13% compared to ¥1,007,567,979.43 in 2022[18]. - Net profit attributable to shareholders was ¥182,375,236.60, a growth of 42.69% from ¥127,815,334.40 in the previous year[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥169,588,968.57, which is 60.86% higher than ¥105,426,528.92 in 2022[18]. - The basic earnings per share increased to ¥1.08, up 42.11% from ¥0.76 in 2022[18]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥2,175,087,311.70, reflecting a growth of 17.00% from ¥1,859,037,725.85 at the end of 2022[18]. - The net assets attributable to shareholders reached ¥1,763,117,335.60, an increase of 8.06% compared to ¥1,631,662,676.81 at the end of 2022[18]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥31,160,974.76, which is a 4.27% increase from ¥29,885,087.59 in 2022[18]. - The company achieved a revenue of CNY 1,845.13 million in 2023, representing an increase of 83.13% compared to the previous year[68]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 182.38 million, up 42.69% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring items increased by 60.86% to CNY 169.59 million[68]. - The gross profit margin improved to 27.50%, an increase of 0.16 percentage points from the previous year[68]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 5.00 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 168,480,000 shares[5]. - The cash dividend represents 100% of the total profit distribution amount, aligning with the company's commitment to return value to shareholders[188]. - The cash dividend distribution plan has been approved by the board and supervisory committee, pending shareholder meeting approval[188]. - The profit distribution plan for 2022 included a cash dividend of RMB 8.00 per 10 shares, totaling RMB 74,880,000.00, and a capital reserve increase of 8 shares for every 10 shares held, increasing total shares to 168,480,000[185]. Risk Management and Strategic Planning - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future strategic planning and operational plans, which do not constitute a substantive commitment to investors[5]. - The company has indicated uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as the net profit before and after deducting non-recurring gains and losses has been negative in recent years[20]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations and market competition, which may impact profitability and operational performance[126]. - The company is committed to optimizing supply chain management to mitigate risks from raw material price fluctuations[128]. Research and Development - The company has increased its R&D investment, owning 190 patents (31 invention patents and 159 utility model patents) and 45 software copyrights, reflecting its commitment to innovation[63]. - Research and development expenses reached CNY 88.78 million, a year-on-year increase of 78.37%, accounting for 4.81% of total revenue[70]. - The company is investing in the "Energy Storage Thermal Management System Project" to enhance its competitive edge in the industry[69]. - The company aims to increase R&D investment to drive innovation, focusing on key technologies and new product development in line with market trends[123]. Market Expansion and Product Development - The company is positioned to benefit from the integration of its temperature control solutions with emerging industries such as new energy vehicles and data centers[31]. - The company is expanding its market presence in the energy storage and semiconductor temperature control sectors, significantly increasing its customer base[69]. - The company aims to solidify its temperature control business in the energy storage sector and expand its market share, targeting high-end equipment manufacturing and semiconductor processing[120]. - The company is planning to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[135]. Corporate Governance - The company has established specialized committees under the board, including an audit committee and a strategic committee, to enhance governance and decision-making[141]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, organization, and business operations[146]. - The company has established a comprehensive performance evaluation system and compensation mechanism for its senior management[143]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[141]. Employee Development and Welfare - The company emphasizes employee training, with a focus on both internal and external training programs tailored to employee and company development needs[182]. - The company actively encourages employees to pursue continuing education and obtain relevant professional qualifications[183]. - The company has a total of 1,220 production personnel, 133 sales personnel, 259 technical personnel, 14 financial personnel, and 307 administrative personnel[180]. - The company has 14 retired employees for whom it bears costs, reflecting its commitment to employee welfare[180]. Environmental Commitment - The company has been recognized as a "Green Factory" by the Ministry of Industry and Information Technology for 2023, reflecting its commitment to environmental management[200]. - The company adheres to the ISO14001 environmental management system, promoting low-carbon and environmentally friendly production practices[200]. - There were no administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[200].

2023 年度独立董事述职报告 三河同飞制冷股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人王洪波，曾担任三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，因任期届满离任，自 2023 年 8 月 11 日换届起不再担任公司独立董事。 在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章 程》《独立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 王洪波，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。 1998 年至 2000 年就职于四川绿岛银杏食品有限公司；2000 年至 2010 年任河北 唤民律师事务所律师；2010 年至今任河北王洪波律师事务所主任。2019 年 10 月 至 2023 年 8 月担任公司独立董事。 1 2023 年度独立董事述职报告 | 独立董事 | 应参加董 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次 未亲自参加董 | 列席股东大会 | | --- | ...

三河同飞制冷股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极开展董事会各 项工作，以切实维护公司和广大股东利益为原则，认真贯彻落实股东大会的各项 决议，勤勉尽责，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展。现将公 司董事会 2023 年主要工作情况报告如下： 一、报告期内主要业务及经营情况 1、公司主要经营业绩及分析 报告期内，公司紧密围绕既定发展战略和经营目标，始终致力于在工业温 控领域为客户提供全场景系统解决方案，积极主动展开降本增效，优化内部管 理措施，持续加大研发投入，推进产能建设，深化和完善市场服务，把握市场 机遇，进一步提升公司的综合竞争力与产品市场占有率。深入拓展储能和半导 体温控市场，公司业务持续增长，特别是储能温控业务的大幅增长，使得公司 营业收入、净利润实现快速增长。 报告期内，公司实现营业收入 184,513. ...