山东玉马遮阳科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 山东玉马遮阳科技股份有限公司全体股东： 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基 本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制 规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载，诱 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现战略发展目标。由于内部控制存 在其固有的局限性，故仅能对内部控制目标提供合理而非绝对的 ...

1、基本信息 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于1981年1 月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具有上 市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998年12月改制为有限责任 公司制的会计师事务所，2013年12月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会 计师事务所（特殊普通合伙）。 2、人员情况 证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-031 山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开 了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于续 聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"上会会计师事务所"、"上会"）为公司2025年度审计机构。现将有 关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 截至2024年末，上会会计师事务所拥有合伙 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度，在全体股东的大力支持下，公司董事会严格按照 《公司法》、《证券法》、《深交所创业板股票上市规则》等相关 法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，认真履行 义务及行使职权，严格执行股东大会决议，勤勉尽责地开展董事会 各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发 展。现将公司董事会2024年度工作情况及2025年的工作计划报告如 下： 一、2024年度公司经营情况 报告期内，公司实现营业收入76,940.73万元，比上年同期增长 16.05%；实现营业利润21,594.79万元，比上年同期增长13.36%；实 现利润总额21,519.97万元，比上年同期增长13.28%；实现归属于上 市公司股东的净利润18,560.86万元，比上年同期增长12.46%。 截止 2024年 12 月 31 日，公司总资产153,756.62万元，比期初 增长3.79%；归属于上市公司股东的所有者权益143,906.58万元，比 期初增长3.39%。 二、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开及决议情况 2024年度，公司共召开6次董事 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-035 山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于2025年度开展外汇衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为规避和防范汇率风险，山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及子公司拟根据经营需要开展外汇衍生品交易，拟开展的外汇衍生品工具包 括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组 合。业务涉及的币种仅限于实际业务发生的币种，交易金额最高不超过2,500万美元 （或相同价值的外汇金额）。交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、 具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。 2、公司于2025年4月25日公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会 第二次会议审议通过了《关于2025年度开展外汇衍生品交易的议案》，本议案尚 需提交公司2024年度股东大会审议。 3、风险提示：公司及子公司进行外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，外汇衍生 品交易业务与日常经营需求密切相关，是基于外币资产、负债状况以及外汇收支业 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司负责人/法定代表人： 孙承志 主管会计工作的负责人： 张清松 会计机构负责人： 刘海燕 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2024 年度占 用资金的利 息(如有) 2024 年度 偿还累计 发生金额 2024 期 末占用 资金余 额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 小计 - - - 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 小计 - - - - - 其他关联方及其附属企业 小计 - - - - - 总计 - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方 名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期 初往来资 金余额 2024 年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2024 年度往 来资金的利 息(如有) 2024 年度 偿还累计 发生金额 2024 年 期末往 来资金 余额 往来形 成原因 往来性质（ ...

一、情况概述 证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-030 山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于 2025年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于2025年4月25日召开 第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的 议案》，并提请股东大会授权董事长及公司管理层全权办理此次银行授信相关工作， 具体情况如下： 1 四、备查文件 1、第三届董事会第二次会议决议 特此公告。 山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会 为满足公司生产经营和发展的需要，公司2025年度拟向银行申请授信总金额不 超过人民币4.9亿元（其中：低风险授信金额2.5亿元）的综合授信，具体授信品种 及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件以公司根据资金使用 计划与银行签订的最终授信协议为准，并提请股东大会授权公司董事长及管理层全 权办理此次银行授信相关工作。有效期自2024年度股东大会审批通过之日起12个月 内有效，在授信期限内，授信额度可循 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注 已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准的无保 留意见审计报告，现将 2024 年度财务决算情况汇报如下： | 公司名称 | 类别 | | --- | --- | | 山东玉马遮阳科技股份有限公司 | 母公司 | | 驰骋进出口（潍坊）有限公司 | 全资子公司 | | 山东玉马新能源科技有限公司 | 全资子公司 | | 益可佳家纺用品（山东）有限公司 | 全资子公司 | | YUMA USA INC | 全资子公司 | | YUMA TEXAS INC | 全资子公司 | | 威特新材料（山东）有限公司 | 全资子公司 | 一、2024 年度公司合并报表范围 二、主要会计数据及财务指标 三、财务状况、经营成果及现金流量分析 （一）主要资产构成及变动情况说明 （一）主要会计数据 | 单位：万元 | 币种：人民币 | | | | | | --- | ...

特此公告。 山东玉马遮阳科技股份有限公司 董事会 山东玉马遮阳科技股份有限公司 2025年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025年4月25日，山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"本公司"）召 开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于2025 年第一季度报告的议案》。 为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况，公司《2025年第一季度报 告》于2025年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露，敬请各位投资者注意查阅。 证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-036 2025 年 4 月 25 日 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年，山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会本着对公司和股东负责的态度，认真履行监督职责。根据 《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规 的要求，监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议等方 式，参与了公司重大经营决策的讨论；通过查阅财务报表、参加专 题会议等方式，了解和掌握公司生产、经营、管理、资本运作等方 面的情况。对公司依法运作、财务、投资、董事和高管人员履行职 责、经营决策程序等事项进行了认真监督检查，具体情况报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会召开了 5 次会议，具体情况如下： 1、2024年4月22日，召开第二届监事会第九次会议，审议并通 过了《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》、《关于2023年度 监事会工作报告的议案》、《关于2023年度财务决算报告的议案》、 《关于2023年度利润分配预案的议案》、《关于2023年度募集资金 存放与使用情况专项报告的议案》、《关于内部控制自我评价报告 的议案》、《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》、 《关于2024年度监 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 25 日 山东玉马遮阳科技股份有限公司 山东玉马遮阳科技股份有限公司 董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等要求，山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事李华女士、王伟先生、汪晓东先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李华女士、王伟先生、汪晓东先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...