控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]15836 号 关 于 上 海 肇 民 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天职业字 [ 2024]1 5836 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 1 上海肇民新材料科技股份有限公司董事会： 我们审计了上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"肇民科技"）财务报表，包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月9日签署了 标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，肇民科技编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-017 上海肇民新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议 通知于 2024 年 3 月 29 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。本次会议于 2024 年 4 月 9 日以现场方式召开，由监事会主席密永华主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 3、审议通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 经审议，监事会认为公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了 2023 年的财务状况、经营成果和现金流量。 公司各位监事审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票， ...

关于上海肇民新材料科技股份有限公司 使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"肇民科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用闲置 募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海肇民 新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1357 号）同意注册，上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公 开发行人民币普通股（A 股）1,333.35 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 为 64.31 元/股，募集资金总额为人民币 85,747.74 万元，扣除发行费用（不含税 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 2024 年 4 月 上海肇民新材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法 律法规、规范性文件以及《上海肇民新材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 （含选聘、续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为。 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可 以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2024 年 4 月 上海肇民新材料科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （一）根据公司经营活动、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董 事会提出建议； 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生程序，优化董事会和高级管 理人员组成结构，完善公司治理结构，上海肇民新材料科技股份有限公司（以下 称"公司"）根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件和《上海肇民新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，需有两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 第五条 提名委员会设立召集人一名，负责主持委员会工作。召集人应由公 司独立董事担任，在委员内选举，并报 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 2023度财务决算报告 2023，公司在董事会的带领下，通过管理层与全体员工的共同努力，克服了市场 环境等诸多不利影响下，保持了营业收入稳定增长。2023全年精密注塑件及精密注 塑模具销售量达到40,278.64万件，同比增加21.29 %；实现销售收入 59,120.92万元， 同比增长10.59%。现将公司2023度财务决算报告如下： 公司2023度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了天职业字[2024]22508号标准无保留意见的审计报告。 | 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 59,120.92 | 53,459.05 | 10.59% | | 利润总额（万元） | 11,473.65 | 10,429.91 | 10.01% | | 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 10,331.47 | 9,424.58 | 9.62% | | 经营活动产生的现金流量净额（万元） | 6,463.90 | 9,297.89 | -30.48 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-018 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 167,768,243.68 元。公司 2023 年度利润 分配及资本公积金转增股本方案如下： 公司拟以截至 2023 年 12 月 31 日公司的总股本 172,800,540 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金人民币 4.5 元（含税），共计派发 77,760,243 元， 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 69,120,216 股， 本次转增后，公司的总股本将增加至 241,920,756 股（最终准确数量以中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准），不送红股。 公司剩余未分配利润结转下一年度。 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 ...

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制标准体系"），结合上海肇民新材料科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日的内部控制有 效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规以及《公 司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职 守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展 董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，公司经营取得 较好业绩，各项工作有序推进。现将董事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、2023 年度经营情况 （一）市场开拓 截至 2023 年 12 月 31 日，公司（包含下属子公司）总资产 1,355,786,554.8 元,较上年末增加 76,570,449.08 元，增幅为 5.99%；归属于母公司所有者权益 1,146,035,750.89 元，较上年末增加 28,451,154.91 元，增幅为 2.55%；报告期 内，公司实现营业收入 591,209,246.6 元，与上年同期相比增加 56,618,702.65 元，增幅为 10.59%；归属于母公司股东的净利润 103,3 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-025 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》，具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司的自身实际情况，对《公 司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下： 2 | 了解； | 资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解； | | --- | --- | | （三）董事候选人在股东大会召开之前作出 | （三）董事候选人在股东大会召开之前作出书面 | | 书面承诺，同意接受提名 ...