法定代表人： 主管会计工作的负责人 ： 会计机构负责人： 第 3 页 共 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度 | 编制单位：杭州百诚医药科技股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年度占用累计发生 金额 （不含利息） | 2024年度占用 资金的利息 （如有） | 2024年度偿还累计发 生金额 | 2024年期末 占用形成原因 占用资金余额 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 杭州百诚医药科技股份有限公司全体股东： 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《企业内 部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等文件要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）结合本公司内 部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，认真开展了 公司治理及内部控制的自查工作，对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司内部控制的目 标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。公司董事会、监事会、审计委员会及董 事、监事、高级管理人员确保本报告期内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担连带法律责 ...

目 录 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供百诚医药年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为百诚医药年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解百诚医药 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6753 号 杭州百诚医药科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称百诚医药） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的百诚医药管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 ...

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2025-025 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月23日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024年年度报告》及其摘 要。为加强与投资者交流，使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况， 公司拟于2025年5月15日举办2024年度业绩说明会。具体情况如下： 1、进门财经APP/小程序：搜索"301096"、"百诚医药"或者扫描二维 码，进入"百诚医药（301096）2024年度网上业绩说明会"，点击进入会议。 2、PC端：网址：https://s.comein.cn/fchgkrsp 三、问题征集方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月13日（周 二）12:00前将关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：sto ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会遵循 《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和相关法律法规的要求，秉持对全 体股东高度负责的态度，勤勉尽责，依法独立行使监督职权。监事会致力于推动 公司规范运作，积极捍卫股东利益，确保公司治理结构的完善与合规。公司监事 会对股东大会、董事会决议执行情况及董事及高级管理人员履行职务情况等进行 了监督，切实维护公司利益和股东权益，促进公司持续、健康发展。2024 年公司 监事会开展的主要工作如下： 一、2024 年度监事会会议情况 二、监事会对公司 2024 年度有关事项的监督意见 1、公司依法运作情况 2024 年度，公司依据《公司法》、《公司章程》和其他法律、法规规范运作， 决策程序合法。公司建立了完善的法人治理机制和严格的内部控制制度，逐步形 成规范的管理体系；监事会积极监督董事会和经营管理层的职务行为，保证了公 司经营管理行为的合法规范。公司董事及经营管理层为维护公司的持续健康发展 和股东利益最大化，诚信勤勉，尽职尽责，在执行公司职务时，未发现有违反法 律、法规、《公司章程 ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）经中国证券 监督管理委员会《关于同意杭州百诚医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2021〕3566 号），向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股 票 27,041,667 股，发行价为每股人民币 79.60 元，共计募集资金 2,152,516,693.20 元，扣除承销和保荐费用 261,877,503.98 元后的募集资金为 1,890,639,189.22 元， 已由主承销商国金证券股份有限公司于 2021 年 12 月 15 日汇入本公司募集资金监管 账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与 发行权益性证券直接相关的新增外部费用 27,209,100.81 元后，公司本次募集资金净 额为 1,863,430,088.41 元。上述募集资金到位情况已 ...

职责情况报告 杭州百诚医药科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告及履行监督 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等 规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 公司第三届董事会第二十一次会议、第三届董事会审计委员会第九次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务 和内部控制审计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2024 年年报工作安排，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告进行了审计，同时对公司 2 ...

提名人杭州百诚医药科技股份有限公司董事会现就提名袁弘 为杭州百诚医药科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为杭州百诚医药科技股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州百诚医药科技股份有限公司第四 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交 ...

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2025-024 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月14日 （星期三）14:30召开2024年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票 相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为 2025 年 5 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表 决权。公司股东只能选择现场 ...

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2025-021 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会 议于 2025 年 4 月 22 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2025 年 4 月 11 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人（其中一位监事以通讯方式出席）。 会议由监事会主席胡富苗先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下 决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2024 年年度报告全文 及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 表决结果 ...