武汉天源环保股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议（以下简称"本次会议"）通知于2024年6月23日以电话、邮件、微信等方式 送达公司全体董事，会议于2024年6月28日10:00以现场结合通讯方式召开，其 中董事黄开明先生、庞学玺先生、独立董事姚颐女士以通讯方式参加。本次会 议应到会董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。董事 长黄开明先生因公务出差，本次会议由副董事长黄昭玮先生主持，公司监事及 其他高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 | | | 债券代码：123213 债券简称：天源转债 为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护广 大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第2号——上市公 ...

武汉天源环保股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《武汉天源环保股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 公司对募集资金的管理遵循专户存放、专款专用、严格管理、如实 披露的原则。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，公司募集资金应当按照招股说明书或 者其他公开发行募集文件所列用途使用。公司改变招股说明书或者其他公开发行 募集文件所列资金用途的，必须经股东大会作出决议。 第五条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确 ...

中天国富证券有限公司 关于武汉天源环保股份有限公司 终止部分首次公开发行股票募集资金投资项目的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为武汉天源环保股份有 限公司（以下简称"天源环保"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件 的要求，对天源环保终止部分首次公开发行股票募集资金投资项目的事项进行了 专项核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意武汉天源环保股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3712 号），公司获准向社会公开发行人 民币普通股 10,250.00 万股，每股发行价格为人民币 12.03 元，募集资金总额为 人民币 123,307.50 万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共 计人民币 10,518.20 万元后，实际募集资金净额共计人民币 112,78 ...

| | | 2、2024年第二季度，共有70张"天源转债"完成转股（面值金额共计0.7万元人 民币），合计转为678股"天源环保"股票。 3、截至2024年第二季度末，"天源转债"剩余9,999,768张，剩余票面总金额为 99,997.68万元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，武汉天源环保股份有限公司 （以下简称"公司"）现将2024年第二季度可转换公司债券转股及公司股份变动的 情况公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉天源环保股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1349号）同意注册，公司 于2023年7月28日向不特定对象发行了10,000,000张可转换公司债券，每张面值为人民 武汉天源环保股份有限公司 关于2024年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"天源转债"（债券代码：12321 ...

| | | 武汉天源环保股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 通知于 2024 年 6 月 23 日以电话、邮件、微信等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 6 月 28 日下午 14:00 以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司监 事会主席於德豹先生召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监 事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于终止部分首次公开发行股票募集资金投资项目的议 案》 经审议，监事会认为：公司本次终止部分募投项目，是根据当前实际情况 做出的合理决策，符合公司实际经营需要，不影响公司正常生产经营，不存在 损害股东利益的情形。监事会同意公司本次终止部分募投项目的相关事项。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月28日召开第 六届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意公 司根据实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。 1 条款 修订前 修订后 第十条 本章程自生效之日起，即成为规 范公司的组织与行为、公司与股 东、股东与股东之间权利义务关 系的具有法律约束力的文件，对 公司、股东、董事、监事、高级 管理人员具有法律约束力的文 件。依据本章程，股东可以起诉 股东，股东可以起诉公司董事、 监事、总裁和其他高级管理人 员，股东可以起诉公司，公司可 以起诉股东、董事、监事、总裁 和其他高级管理人员。 本章程所称其他高级管理人员是 本章程自生效之日起，即成为规范 公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于2023年年度权益分派调整可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、转股价格调整依据 根据《武汉天源环保股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"），在"天源转债"发行之后， 当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换 公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，将按下述公 式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派发现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。 二、转股价格历次调整的情况 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益分派实施期间，武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"） 可转换公司债券（债券简称：天源转债，债券代码：123213）已暂停转股，截至本 公告披露日，公司总股本为420,233,048股。 2、截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中股份数量为5,146,970股，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购 股份》等相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配等权利。因此 公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本420,233,048股扣除已回购股份 5,146,970股后的415,086,078股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.699997元 （含税，保留小数点后六位，最后一位直 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于实施权益分派期间"天源转债"暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123213 3、转股起止时间：2024年2月5日至2029年7月27日 4、暂停转股时间：2024年6月26日至2023年度权益分派股权登记日 5、恢复转股时间：公司2023年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会并审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，公 司将于近日根据相关规定实施 2023 年度权益分派（以下简称"本次权益分派"） 事宜。根据《武汉天源环保股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》中"转股价格的调整及计算方式"条款的规定（详见附件） 及《深圳证券交易所创业板上市公 ...

武汉天源环保股份有限公司 2024 年跟踪评级报告 联 合 资 信 评 估 股 份 有 限 公 司 China Lianhe Credit Rating Co.,Ltd. | 真 诚 服 务 | | --- | | 尽 责 | | 专 业 | www.lhratings.com 1 联合〔2024〕4243 号 联合资信评估股份有限公司通过对武汉天源环保股份有限公司 主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持武汉 天源环保股份有限公司主体长期信用等级为 AA-，维持"天源转债" 的信用等级为 AA-，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受武汉天源环保股份有 ...