武汉天源环保股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | | | 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况； 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月9日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年5月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月9日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：湖北省武汉市汉南区兴城大道400号天源天骄大厦。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、会议主持人：公司董事长黄开明先生主持本次股东大会。 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 ...

上海市锦天城律师事务所 关于武汉天源环保股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 上海市锦天城律师事务所 关于武汉天源环保股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：武汉天源环保股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉天源环保股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东大 会规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》等法律、法 规、规章和其他规范性文件以及《武汉天源环保股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责， ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日分别 召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议并通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立 意见。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币 普通股（A股）股票，用于后期实施员工持股计划或者股权激励。在回购股份价 格不超过（含本数）人民币16.63元/股的条件下，按照本次回购金额上限人民币 10,000万元进行测算，回购股份数量约为6,013,229股，回购数量约占公司总股 本的1.43%；按照本次回购金额下限人民币5,000万元进行测算，回购股份数量 约为3,006,615股，回购数量约占公司总股本的0.72%。具体回购股份数量 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于签订日常经营合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同的重大风险及重大不确定性：合同虽然已对各方权利及义务、违约 责任、争议解决方式等作出明确约定，但合同履行中存在受不可抗力等因素影 响造成的不确定性风险。敬请广大投资者注意风险。 2、对公司的影响：本次合同的签署属于公司日常经营行为。若合同顺利履 行，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响。相关项目利润的贡献 目前尚无法准确预计，相关财务数据的确认请以公司经审计的财务报告为准。 一、合同签署概况 近日，武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"、"乙方"）与岷 县住房和城乡建设局（以下简称"甲方"）签订了《岷县生活垃圾焚烧发电（ 协同城市污泥、餐厨垃圾处理）项目特许经营权协议》。公司在岷县设立的岷 县丰源环保有限公司为本项目项目公司，项目公司作为本特许 ...

武汉天源环保股份有限公司 2024 年第一季度报告 | 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 武汉天源环保股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 242,707,207.99 | 263,399,247.83 | -7.86% | | 归属于上市公司股东的净利 | 26,634,0 ...

2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中天国富证券有限公司 | 被保荐公司简称：天源环保 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：钱亮 | 联系电话：0755-33522821 | | 保荐代表人姓名：陈定 | 联系电话：0755-33522821 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次，保荐机构每季度查询了公司募集资金 4 | | | 专户情况 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 文件一致 | 是 | | 4.公司 ...

中天国富证券有限公司 关于武汉天源环保股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 保荐机构名称：中天国富证券有限公司 被保荐公司简称：天源环保 保荐代表人姓名：钱亮 联系电话：0755-33522821 保荐代表人姓名：陈定 联系电话：0755-33522821 现场检查人员姓名：陈定、周诗明 现场检查对应期间：2023年度 现场检查时间：2024年4月11日-2024年4月13日 是 否 不适用 现场检查手段：查阅公司章程、三会会议文件、公开信息披露文件等；实地查看公司的主要经营 场所；对公司管理层进行访谈。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要 件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规则履行职责 √ 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义 务 √ 7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和 信息披露义务 √ 8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面 ...

Investment Rating - Maintains an "Overweight" rating for the company [2] - Target price remains at CNY 15.14 [2] Core Views - The company's non-GAAP net profit increased by 47% YoY in 2023, meeting expectations [2] - High-end environmental equipment business improved significantly, with sufficient orders on hand [2] - The company's water environment and solid waste businesses are actively expanding, driving growth [2] - The company's comprehensive gross margin was 29.38%, slightly higher than 2022, while the net profit margin was 14.58%, down 1.37 percentage points YoY [2] - Sales and management expense ratios decreased slightly, with financial expenses increasing by 1 percentage point due to convertible bond issuance [2] - R&D expenses increased by 0.25 percentage points to 2.71%, reflecting increased R&D investment [2] Financial Performance - Revenue in 2023 reached CNY 1.947 billion, up 53% YoY [2] - Net profit attributable to shareholders was CNY 283 million, up 40% YoY [2] - Non-GAAP net profit was CNY 274 million, up 47% YoY [2] - EPS for 2023 was CNY 0.67, with forecasts for 2024-2026 at CNY 0.98, CNY 1.18, and CNY 1.41, respectively [2] - Operating profit margin remained stable at 18.5% in 2023 [2] - ROE increased to 10.9% in 2023, with forecasts for 2024-2026 at 14.5%, 15.4%, and 16.1%, respectively [2] Business Highlights - The company secured new contracts worth CNY 4.457 billion in 2023, a significant increase [2] - In the water environment sector, 33 new projects were signed, totaling over CNY 2.4 billion [2] - In the environmental energy sector, 6 new waste-to-energy projects were added, with a total daily waste processing capacity of 4,500 tons [2] - High-end environmental equipment manufacturing revenue reached CNY 156 million, returning to growth [2] - The company established a new energy industry partnership fund to explore opportunities in distributed wind, solar, and hydrogen energy [2] Market and Valuation - Current market capitalization is CNY 3.782 billion [2] - The stock price ranged between CNY 7.19 and CNY 11.99 over the past 52 weeks [2] - P/E ratio for 2023 was 13.4x, with forecasts for 2024-2026 at 9.1x, 7.6x, and 6.4x, respectively [2] - EV/EBITDA for 2023 was 10.63x, with forecasts for 2024-2026 at 7.69x, 6.37x, and 5.34x, respectively [2] Industry and Competitive Position - The company is a comprehensive environmental governance service provider, specializing in leachate and high-difficulty wastewater treatment [5] - It holds multiple certifications and patents, with 44 patents and 8 core technologies [5] - The company has a strong competitive advantage due to its technical expertise, experience, and full-industry-chain service capabilities [2]

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于签订日常经营合同的公告 1 二、交易对手方介绍 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同的重大风险及重大不确定性：合同虽然已对各方权利及义务、违约 责任、争议解决方式等作出明确约定，但合同履行中存在受不可抗力等因素影 响造成的不确定性风险。敬请广大投资者注意风险。 2、对公司的影响：本次合同的签署属于公司日常经营行为。若合同顺利履 行，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响。相关项目利润的贡献 目前尚无法准确预计，相关财务数据的确认请以公司经审计的财务报告为准。 一、合同签署概况 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月9日在巨潮 资讯网披露了《关于收到中标通知书的公告》，确定公司（联合体牵头人）与 中国市政工程华北设计研究总院有限公司（联合体成员）作为联合体，为"沾 益区第二污水处理厂新建工 ...

关于武汉天源环保股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024) 0100377号 录 官 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 起始页码 1-2 专项审核报告 传画 Fay· 027-85424329 关于武汉天源环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024) 0100377 号 武汉天源环保股份有限公司全体股东: +我们接受委托,在审计了武汉天源环保股份有限公司(以下简称"天源环保")2023年 12 月 31 目合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证 据是天源环保管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基 ...