武汉天源环保股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 武汉天源环保股份有限公司全体股东： 部控制有效性评价结论的因素。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合武汉天源环保股份有限公司（以 下简称"公司"或"天源环保"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现 ...

武汉天源环保股份有限公司 | 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 关于召开公司2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月14日召开了 第六届董事会第十二次会议，决定于2025年4月7日（星期一）14:00召开2024年 年度股东会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权， 本次股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股 东会的相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东会届次：2024年年度股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十二次会议审议通过了 《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年4月7 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会 议通知于 2025 年 3 月 4 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2025 年 3 月 14 日 14:00 以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席 於德豹先生召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《武汉天 源环保股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024年度监事会工作报告》 监事会认为：在 2024 年度，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、 财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监 督 ...

| | | 武汉天源环保股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次 会议（以下简称"本次会议"）通知于2025年3月4日以电话、微信方式送达公 司全体董事，会议于2025年3月14日10:00以现场结合通讯方式在公司会议室召 开。本次会议应到会董事8人，实际到会董事8人，符合召开董事会会议的法定 人数。本次会议由董事长黄开明先生召集和主持，公司监事及其他高级管理人 员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《武汉天源环保股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024年度董事会工作报告》 公司董事长黄开明先生就2024年度董事会主要工作进行了总结，回顾了 2024年公司整体发展经营情况，并就2025年董事会发展提出新的规划和目标。 公司独立董事李先旺先生（任期届满离任）、张司飞先生、袁天荣女士、 姚颐女士分别向董事会提交了《独立董事 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,985,318,534.15, representing a 1.96% increase compared to ¥1,947,120,092.64 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥333,242,761.14, marking a 17.87% increase from ¥282,725,634.60 in 2023[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥325,494,337.56, an 18.81% increase from ¥273,966,401.69 in 2023[24]. - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥7,246,313,495.32, a 26.98% increase from ¥5,706,641,380.11 at the end of 2023[24]. - The net assets attributable to shareholders increased by 24.82% to ¥3,245,811,589.54 at the end of 2024, compared to ¥2,600,329,374.18 at the end of 2023[24]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.57, up 16.33% from ¥0.49 in 2023[24]. - The diluted earnings per share for 2024 was ¥0.56, reflecting a 19.15% increase from ¥0.47 in 2023[24]. - The company achieved operating revenue of CNY 1,985.32 million in 2024, representing a year-on-year growth of 1.96%[71]. - Net profit attributable to shareholders reached CNY 333.24 million, an increase of 17.87% compared to the previous year[71]. - The net assets attributable to shareholders grew by 24.82% to CNY 3,245.81 million by the end of 2024[71]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for 2024 was negative at -¥284,265,794.44, a significant decrease compared to -¥104,163,920.45 in 2023, indicating a 172.90% decline[24]. - The company reported a total investment income of ¥5,537,935.32, accounting for 1.42% of total profit, primarily from financial management income[95]. - Investment cash inflow dropped by 94.91% to ¥25,792,926.76, while investment cash outflow decreased by 46.92% to ¥699,163,684.26[92]. - The net cash flow from financing activities decreased by 72.18% to ¥477,532,674.49, down from ¥1,716,425,223.98 in 2023[92]. - The cash and cash equivalents net increase was -¥480,103,877.45, a decline of 159.88% compared to the previous year[92]. Strategic Initiatives and Market Expansion - The company is actively involved in water environment governance, with a significant increase in project bidding, including overseas projects in Vietnam and Indonesia, reflecting a robust growth strategy[43]. - The company has expanded its strategic partnerships with local governments to enhance market presence and support future revenue growth[41]. - In 2024, the company established multiple subsidiaries focusing on digital technology, AI, green logistics, and new power distribution, aiming to explore innovations across various fields[46]. - The company is focusing on expanding its market presence through strategic acquisitions and partnerships in the environmental sector[114]. - The company plans to expand its market presence with new projects in Dali and Wenshan, targeting a production capacity of 8,461 million by 2025[116]. Research and Development - The company has developed a set of fly ash molten salt treatment technology, establishing a pilot system for resource recovery[88]. - The company has completed the design and procurement of a pilot project for the Bio-LOHAS technology, with a focus on achieving high standards for urban wastewater treatment and reuse[90]. - The company’s R&D investment amounted to ¥65,421,255.10 in 2024, representing 3.30% of operating revenue, an increase from 2.71% in 2023[91]. - The number of R&D personnel increased by 25.22% from 115 in 2023 to 144 in 2024, with R&D personnel now accounting for 29.09% of the total workforce[91]. - The company is investing in R&D for new technologies, with an allocated budget of 10 million CNY for the upcoming year[178]. Risk Management and Compliance - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the annual report, indicating potential risks in future development plans[3]. - The company is focusing on risk control and profit maximization as part of its operational strategy, ensuring sustainable growth in a changing market environment[40]. - The company has implemented measures to maintain the independence of its operations from its controlling shareholder, ensuring no interference in decision-making[146]. - The company emphasizes compliance and governance, adhering to various laws and regulations to ensure a robust governance structure[144]. - The management team adheres to strict compliance with laws and regulations, ensuring no violations occurred during the reporting period[150]. Employee and Management Structure - The company’s workforce consists of over 900 employees, ensuring a robust talent structure across various departments[66]. - The total number of employees at the end of the reporting period is 947, with 353 in the parent company and 594 in major subsidiaries[193]. - The company has implemented a competitive salary system, enhancing employee compensation and establishing performance-based rewards[194]. - The company has zero retired employees requiring financial support, indicating a focus on current workforce management[193]. - The company has reformed its salary structure to improve employee promotion and development pathways[194]. Shareholder Engagement and Profit Distribution - The company plans to distribute cash dividends of 1.699997 CNY per 10 shares and increase capital reserves by 3.999993 shares per 10 shares, effective from July 5, 2024[199]. - The company has maintained a clear and complete profit distribution policy, ensuring shareholder interests are protected[200]. - The company reported a total profit distribution of 13,015,257 million, with a capital reserve transfer to increase share capital[162]. - The company conducted various training programs to enhance employee skills and management capabilities, contributing to sustainable development[196]. Technological Advancements - Significant advancements in technology R&D were achieved, including successful pilot tests for high-temperature molten salt furnaces and low-temperature carbonization technologies[50]. - The company has developed the Bio-LOHAS technology, which significantly reduces energy consumption and improves pollutant removal rates, achieving a 20% reduction in overall system energy consumption[90]. - The company is exploring new investment opportunities in machine and AI chip sectors, aiming to enhance revenue contributions[141]. - The company is focused on developing efficient and stable wastewater treatment systems to enhance market competitiveness in the waste management sector[88]. Governance and Board Activities - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements[147]. - The board's remuneration decision-making process aligns with the company's performance and industry standards, ensuring competitive compensation for its executives[179]. - The board of directors held a total of 10 meetings during the reporting period, with the latest meeting on December 30, 2024[184]. - The company emphasizes sustainable development and actively engages with stakeholders to balance interests, aiming for stable and healthy growth[152].

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配方 案为：以2025年2月28日的总股本647,046,771股为基数（具体以实施权益分派股 权登记日的总股本为基数分配），每10股派发现金红利1.0元（含税），预计派 发现金64,704,677.10元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余 未分配利润结转以后年度分配。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于2025年3月13日召开第六届董事会2025年第一次独立董事专门会议， 并于2025年3月14日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第八次会议， 分别审议通过了《关于2024年 ...

| | | 武汉天源环保股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 基于当前市场环境、公司基本情况、股价走势等情况的综合考虑，以及对 公司长期稳健发展的信心与内在价值的肯定，为维护全体投资者的利益，公司 董事会决定本次不行使"天源转债"的提前赎回权利，不提前赎回"天源转 债"，且在未来六个月内（即2025年2月25日至2025年8月24日），如再次触发 "天源转债"上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2025年8 月24日后首个交易日重新计算，若"天源转债"再次触发上述有条件赎回条款， 届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使"天源转债"的提前赎回权利。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 不提前赎回"天源转债"的公告》。 三、备查文件 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次 会议（以下简称"本次会议"）经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通 知时限要求， ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于不提前赎回"天源转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、自2025年1月27日至2025年2月24日，武汉天源环保股份有限公司（以下简称 "公司"或"天源环保"）的股票价格已满足在任意连续三十个交易日中至少十五 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（7.24元/股）的130%（含130%，即9.41元/ 股），根据《武汉天源环保股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"），已触发"天源转债"有条件赎回 条款。 2、公司于2025年2月24日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 不提前赎回"天源转债"的议案》，董事会决定本次不行使"天源转债"的提前赎 回权利，不提前赎回"天源转债"，且在未来六个月内（即2025年2月25日至2025年8 月24日），如再 ...

中天国富证券有限公司 关于武汉天源环保股份有限公司 不提前赎回"天源转债"的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐机构"）作为 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"天源环保"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对天源 环保不提前赎回"天源转债"相关事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉天源环保股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1349 号）同意注册， 公司于 2023 年 7 月 28 日向不特定对象发行了 10,000,000 张可转换公司债券，每 张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 100,000.00 万元，扣除各类发行费用 （不含税金额）后实际募集资金净额为 98,174.08 万元，上述募集资金已到账。 中审众环会计师事务所（ ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持有公司 可转债变动比例达到10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券发行及配售情况 二、本次可转债变动情况 公司于近日收到控股股东天源集团、实际控制人黄开明先生、黄昭玮先生、 李娟女士及其一致行动人中环环保和天源优势的通知，获悉自2024年10月8日至 2025年2月17日期间，基于偿还银行贷款的实际需求，控股股东天源集团、实际 控制人黄开明先生、黄昭玮先生、李娟女士及其一致行动人中环环保和天源优 势已通过集中竞价的方式累计转让其持有的"天源转债"1,003,294张，占可转 债发行总量的10.03%。具体变动情况如下： | 持有人名称 | 本次变动前 持有数量 | | 本次变动情况 | | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...