关于武汉天源环保股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目已支付发行费用的 鉴证报告 众环专字(2023)0101862号 关于武汉天源环保股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费的 鉴证报告 众环专字(2023) 0101862 号 武汉天源环保股份有限公司: 我们接受委托,对武汉天源环保股份有限公司(以下简称"天源环保公司")截至 2023 年 8 月 15 日止,以自筹资金预先投入于 2023年 7 月 26 日签署的《武汉天源环保股份有限 公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》所载募集资金投资项目（以下简 称"募投项目")及已支付发行费的专项说明(以下简称"以自筹资金预先投入募投项目及 已支付发行费的专项说明")执行了鉴证工作。 我们认为,上述以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费的专项说明已经按照《上 市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 年修订)》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》的有关要求编 制,在所有重大方面如实反映了天源环保股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支 鉴证报告 ...

中天国富证券有限公司 关于武汉天源环保股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为武汉天源环保股份有 限公司（以下简称"天源环保"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券 项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2022 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的要求，对天源环保使用部分 闲置募集资金进行现金管理情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意武汉天源 环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕1349 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 10,000,000 张，每张面值 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 100,000.00 万元，扣 除各类发行费用（不含税金额）后实际募集资金净额为人民币 98 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2023-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"或"天源环保"）于2023 年8月24日召开第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第二十次会议，审 议通过了《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，现就相关事项公告 如下： 一、对外投资暨关联交易概述 公司与蒋春、黄昭玮、罗名然、王猛拟共同出资设立武汉天源能源有限公 司（暂定名，以下简称"能源子公司"，最终以工商登记部门核准的名称为 准），注册资本为人民币5,000万元，其中公司出资人民币3,250万元，占能源子 公司注册资本的65%，对能源子公司拥有控制权；蒋春出资人民币950万元，占 能源子公司注册资本的19%；黄昭玮出资人民币500万元，占能源子公司注册资 本的10%；罗名然出资人民币150万元，占能源子公司注 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五 次会议（以下简称"本次会议"）通知于2023年8月18日以电话、邮件方式送达 公司全体董事，会议于2023年8月24日上午10:00以现场结合通讯方式召开，其 中董事庞学玺、独立董事李先旺、袁天荣、姚颐以通讯方式参加。本次会议应 到会董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议 由董事长黄开明先生召集和主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 范性文件和《武汉天源环保股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023年半年度报告》及其摘要 经审议，公司《202 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开了 第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司（含子公司， 下同）募投项目所需资金和保证募集资金安全及公司正常生产经营活动的前提 下，使用金额不超过人民币60,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现 金管理。独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。现将具 体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意武汉 天源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕1349号）同意注册，公司向不特定对象发行 ...

中天国富证券有限公司 关于武汉天源环保股份有限公司 使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的 专项核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为武汉天源环保股份有 限公司（以下简称"天源环保"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券 项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2022 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的要求，对天源环保使用募集 资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目情况进行了专项核查，具体情况如 下： 一、募集资金的基本情况 二、募集资金募投项目的基本情况 根据公司已披露的《武汉天源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》），本次向不特定对象发行可转换 公司债券扣除发行费用后的募集资金将投向以下项目： 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉天源环保股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1 ...

武汉天源环保股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《武 汉天源环保股份有限公司章程》《武汉天源环保股份有限公司独立董事工作制度》 等有关规定，我们作为武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，对公司第五届董事会第二十五次会议的相关议案，在查阅公司提供的相关 资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 经审议，我们认为：在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和 使用计划的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 60,000 万元（含本数）的闲 置募集资金进行现金管理，议案内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文 件的有关规定，能增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。该事项履行了必 要的审批及核查程序，不 ...

武汉天源环保股份有限公司 章 程 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{\equiv}}\,{\bf{\not\Xi}}\,{\bf{\not\Xi}}\,J\backslash\backslash\,{\cal{H}}$$ | | | | 第一章 总 | 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 15 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 17 | | | 第五节 股东大会的召开 19 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 29 | | | 第一节 董事 29 | | | 第二节 董事会 33 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 42 | | | 第一节 监事 42 | | | 第二节 监事会 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开了第 五届董事会第二十五次会议，决定于2023年9月12日（星期二）14:30召开2023 年第三次临时股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行 使表决权，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关 规定，现将股东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十五次会议审议通过 了《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会 ...

中天国富证券有限公司 关于武汉天源环保股份有限公司 使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的专项核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为武汉天源环保股份有 限公司（以下简称"天源环保"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券 项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2022 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的要求，对天源环保使用募集 资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况进行了专项核 查，具体情况如下： 一、募集资金投入和置换情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉天源环保股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1349 号）同意注册， 公司向不特定对象发行可转换公司债券 10,000,000 张，每张面值 100 元，按面值 发行，募集资金总额为人民币 100,000.00 万元，扣除各类发行费用（不 ...