中天国富证券有限公司 关于 武汉天源环保股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业（北）） 二〇二三年八月 武汉天源环保股份有限公司 上市保荐书 声明 保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》《中 华人民共和国证券法（2019 年修订）》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委 员会、深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业 务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真 实性、准确性和完整性。 1 武汉天源环保股份有限公司 上市保荐书 释义 本上市保荐书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定意义： | 简称 | | 含义 | | --- | --- | --- | | 发行人、天源环保、 | 指 | 武汉天源环保股份有限公司 | | 公司、上市公司 | | | | 控股股东、天源集团 | 指 | 湖北天源环保集团有限公司 | | 实际控制人 | 指 | 黄 ...

证券代码：301127 证券简称：天源环保 投资者关系活动记录表 武汉天源环保股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------|---------------------------| | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | 类别 | | □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2023 年 7 月 27 日 (周四) 下午 14:00~16:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 1、天源环保 副董事长、总经理黄昭玮 员姓名 2、天源环保 董事、财务负责人、董事会秘书邓玲玲 3、中天国富证券 投行广东部总经理、保荐代表人钱亮 4、中天国富证券 业务董事、保荐代表人陈定 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司未来业绩增长点在哪些方面？ 您好，公司进一步提升业务开发速度、深化业务深度，逐步 ...

Business Expansion - The company has gradually expanded into new business areas such as new energy wastewater treatment, reclaimed water reuse, waste-to-energy, sludge treatment, and food waste treatment since its IPO [2] - The company aims to develop a revenue model combining service fees and resource-derived income [2] Waste-to-Energy Projects - The company has won bids for four waste-to-energy projects with a total investment of approximately 1.397 billion yuan [2] - These projects include sludge and industrial solid waste resource utilization centers and municipal solid waste incineration power generation facilities [2] - The company plans to continue investing in and acquiring high-quality projects while optimizing project design and management [3] Sludge Treatment Technology - The company recently signed a 50 million yuan contract for a sludge treatment project in Chishui City, with a first-phase capacity of 50 tons/day [3] - The company's proprietary "High-speed Vortex Low-temperature Sludge Drying Technology" offers several advantages: - Effective dewatering, reducing moisture content from 85% to below 30% [3] - Low operating temperature (below 60℃) with no dust or odor issues [3] - Compact footprint (less than 500㎡ for a 70-ton/day production line) [3] - High automation with PLC+touchscreen intelligent control [3] - Low operating costs without additional heat sources or chemical agents [3] Investor Relations - The company is committed to strengthening internal governance, controlling costs, and improving net profit to create more investment returns for shareholders [3]

武汉天源环保股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：301127 证券简称：天源环保 公告编号：2023-044 武汉天源环保股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是否 1 武汉天源环保股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 □是否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | ...

证券代码：301127 证券简称：天源环保 武汉天源环保股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | 投资者 关系活 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单 位名称 | 参与公司 2022 年度业绩说明会的全体投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 4 月 7 日 15:00-17:00 | | 地点 | 湖北省武汉市汉南区兴城大道 400 号天源天骄大厦 | | 上市公 司接待 | 董事长：黄开明 | | 人员姓名 | 副董事长、总裁：黄昭玮 | | | 财务负责人、董事会秘书：邓玲玲 | | | 独立董事：李先旺 | | 1. | 请介绍下公司环保项目投资业务是怎么运作的？ | | | 答：尊敬的投资者您好！公司的环保投资业务采用 BOT、PPP、 | | 投资者 关系活 | TOT 等形式，通过公开招投标获取。感谢您的关注！ | | 动主要 内容介 | 2.公司有没有申报专精 ...

武汉天源环保股份有限公司 2022 年年度报告全文 武汉天源环保股份有限公司 2022 年年度报告 2023-022 2023 年 3 月 16 日 l 武汉天源环保股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人黄昭玮、主管会计工作负责人邓玲玲及会计机构负责人(会计 主管人员)李方丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业 信息披露》中的"节能环保服务业务"的披露要求： 公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节"管 理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分予以描述。敬请广大投 资者关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 418,405,800.00 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 16 日披露 了《2022 年年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司 的经营业绩、发展战略、利润分配预案等情况，进一步加强与投资者的沟通， 做好投资者关系管理工作，拟定于 2023 年 4 月 7 日（星期五）15:00-17:00 举办 2022 年度业绩说明会。 一、说明会召开的时间和形式 时间：2023 年 4 月 7 日（星期五）15:00-17:00 形式：现场和网络视频直播 网址：全景网（www.p5w.net） 现场会议地址：武汉市汉南区兴城大道 400 号天源天骄大厦 20 层会议室 证券代码：301127 证券简称：天源环保 公告编号：2023-023 武汉天源环保股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 二、参会人员： 公司董事长黄开明先生，副董事长、总裁黄昭玮先生，独立董事李先旺先 生，财务负责人、董事会秘书邓玲玲女士，保荐机构代表钱亮先生。（如遇特殊 情况，参会人员将有调整。） 三、投资 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2021 was ¥759.91 million, representing a 38.19% increase compared to ¥549.89 million in 2020[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2021 was ¥160.19 million, a 10.29% increase from ¥145.24 million in 2020[20]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥73.30 million, a decrease of 128.00% compared to ¥261.75 million in 2020[20]. - The total assets at the end of 2021 amounted to ¥2.47 billion, a 120.28% increase from ¥1.12 billion at the end of 2020[20]. - The net assets attributable to shareholders increased by 209.00% to ¥1.90 billion from ¥616.32 million in 2020[20]. - The basic earnings per share for 2021 was ¥0.52, up 10.64% from ¥0.47 in 2020[20]. - The company reported a total of ¥17.03 million in non-recurring gains for 2021, significantly higher than ¥2.40 million in 2020[26]. - The company's total operating revenue for 2021 was approximately ¥759.91 million, representing a year-on-year increase of 38.19% compared to ¥549.89 million in 2020[62]. - Revenue from environmental engineering construction surged by 225.16% to ¥296.48 million, up from ¥91.18 million in the previous year[62]. - The environmental project operation service revenue decreased by 3.70% to ¥346.85 million, down from ¥360.17 million in 2020[62]. Profit Distribution - The company reported a profit distribution plan, proposing a cash dividend of 0.45 RMB per 10 shares based on a total of 409,995,800 shares[5]. - The total cash dividend represents 100% of the total distributable profit of 406,511,382.36 yuan[187]. - The profit distribution policy prioritizes cash dividends, with a minimum of 80% cash distribution for mature companies without major capital expenditures[177]. - The company aims for a minimum of 10% cash distribution of the current year's distributable profit, ensuring a cumulative distribution of at least 30% over the last three years[180]. - The board of directors has adopted a consistent and stable profit distribution policy, focusing on reasonable returns for investors while ensuring sustainable development[174]. Environmental Commitment - The company has a commitment to environmental protection and sustainable development as part of its core business strategy[5]. - The company operates in the environmental management sector, focusing on leachate treatment and complex wastewater management services[30]. - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[197]. - The total discharge of COD (Chemical Oxygen Demand) was reported at 22.448 tons/year, with a maximum allowable concentration of 50 mg/L[197]. - The company reported an ammonia nitrogen discharge of 27.375 tons/year, exceeding the standard limit of 75 tons/year[197]. - The company’s TN (Total Nitrogen) discharge was 68.164 tons/year, with a standard limit of 15 tons/year[197]. - The company’s TP (Total Phosphorus) discharge was 2.245 tons/year, with a standard limit of 0.5 tons/year[197]. - The company has received environmental approvals for multiple projects, indicating regulatory compliance and operational readiness[200]. Research and Development - The company has developed 8 core technologies and holds 59 patents, positioning itself as a leading brand in the leachate treatment industry[42]. - The company is developing a low-temperature evaporation device aimed at effectively treating leachate from aging landfills, with a target COD removal rate of no less than 93%[76]. - The company is developing a new indirect gas recovery technology for sludge drying, aiming to reduce moisture content by 30%[78]. - The total R&D investment amounted to 19,171,155.16 yuan in 2021, accounting for 2.52% of operating revenue, a decrease from 2.81% in 2020[79]. - The number of R&D personnel increased by 38.46% to 54 in 2021, with a notable rise in the number of bachelor's degree holders by 50.00%[79]. Operational Risks and Governance - The company faced uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated in the audit report[20]. - The ongoing COVID-19 pandemic presents operational risks, with potential impacts on production, logistics, and market expansion, which the company is monitoring closely[116]. - The company emphasizes the importance of monitoring macroeconomic risks and enhancing its governance structure to ensure sustainable development[112]. - The company has established a comprehensive performance evaluation system for senior management, linking their performance directly to compensation[127]. - The company maintains a high level of information disclosure, ensuring that all shareholders have equal access to information through designated media[127]. Market Expansion and Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25%[147]. - New product launches are expected to contribute an additional 300 million RMB in revenue next year[147]. - Market expansion plans include entering two new provinces, which are projected to increase market share by 10%[147]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its service offerings, with a budget of 500 million RMB allocated for potential deals[147]. Internal Control and Compliance - The company has not reported any risks during the supervisory activities of the board of supervisors in the reporting period[168]. - There were no significant internal control deficiencies identified during the reporting period, indicating effective internal control measures[192]. - The internal control audit report issued a standard unqualified opinion, confirming no significant deficiencies in non-financial reporting[195]. - The company's internal control assessment was consistent with the auditor's report[195]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 685, with 504 in the parent company and 181 in major subsidiaries[169]. - The company has a structured salary policy that aligns with employee contributions and includes a performance evaluation system to enhance motivation[171]. - The company emphasizes talent development through various training programs for skill enhancement and management capabilities[172].

武汉天源环保股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：301127 证券简称：天源环保 公告编号：2022-107 武汉天源环保股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 武汉天源环保股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 244,534,027.23 | 63.15% | 8 ...

武汉天源环保股份有限公司 2022 年半年度报告全文 武汉天源环保股份有限公司 2022 年半年度报告 2022-086 2022 年 8 月 1 武汉天源环保股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄昭玮、主管会计工作负责人邓玲玲及会计机构负责人(会计主管人员)李 方丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司半年度报告中部分涉及对于未来经营计划或经营工作安排的描述，相关计划或安 排的落实受到多方面因素的影响，并不构成公司对于投资者的实质承诺，投资者及相关人 士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。在此提请 广大投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，请查阅"第三节管理层讨论与分析"之 "十、公司面临的风险和应对措施"的相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | ...