证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-031 山东三元生物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修改公司治理相关制 度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》及《关于制定、修改公司治理相关制度的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定， 结合公司实际情况，拟对《山东三元生物科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）中的部分条款进行修订。具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第四十八条 独立董事有权向董事 | 第四十八条 独立 ...

Financial Performance - The company faced unprecedented challenges in the erythritol industry, leading to overcapacity and intensified competition, resulting in a decline in sales revenue and profits [4]. - The company's sales revenue and profits both experienced a year-on-year decline due to the dual impact of price and volume [4]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥499,500,775.41, a decrease of 25.99% compared to ¥674,905,595.63 in 2022 [24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥58,874,449.10, down 64.03% from ¥163,686,641.34 in the previous year [24]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.29, a decline of 64.63% from ¥0.82 in 2022 [24]. - The gross profit margin for erythritol was 10.50%, down from 11.61% in the previous year, while the gross profit margin for blended sweeteners was 28.24%, a decrease of 14.12% [70]. - The company reported a total operating cost of CNY 484,265,065, which represents a decrease of 16.51% from CNY 580,046,467 in 2022 [71]. - The company's revenue for 2023 was 499.50 million yuan, a decrease of 25.99% compared to the previous year, while net profit fell by 64.03% to 58.87 million yuan [156]. Cash Flow and Assets - The cash flow from operating activities for 2023 was ¥57,310,770.18, a decrease of 31.99% compared to ¥84,264,654.04 in 2022 [24]. - The total assets at the end of 2023 were ¥4,810,426,435.78, a slight decrease of 1.22% from ¥4,869,919,341.29 at the end of 2022 [24]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥4,538,022,505.51, down 1.79% from ¥4,620,776,046.41 in 2022 [24]. - The company's total assets included cash and cash equivalents of ¥108,808,330.03, down from ¥489,042,093.26 at the beginning of the year, a decrease of 7.78% [123]. Market and Industry Trends - The functional sugar market, particularly erythritol, has seen rapid growth, with China's production reaching 139,000 tons in 2022, accounting for 78.9% of global output [36]. - The price of erythritol dropped to CNY 9,500 per ton in H1 2023 due to excess capacity, but has since stabilized at CNY 10,200 per ton as of November 20, 2023 [41]. - The market for functional sugars is expected to stabilize as excess capacity is gradually eliminated, benefiting companies with high efficiency and quality products [42]. - The functional sugar industry in China is experiencing robust growth, supported by government policies and regulations aimed at promoting health and reducing sugar consumption [45]. - The market size for the sugar-free beverage industry in China is projected to reach approximately 748.9 billion CNY by 2027, with a compound annual growth rate (CAGR) of 10.80% from 2023 to 2027 [48]. Product Development and Innovation - The company is focusing on the development of functional foods and health products, which are expected to drive future growth [24]. - The company is actively pursuing new product development and technological innovation to maintain its competitive edge in the market [81]. - The company aims to enhance its product variety by developing new products such as steviol glycosides and sodium hyaluronate, which have successfully completed pilot testing [146]. - The company has developed over 20 varieties of blended sugars, including monk fruit and stevia blends, tailored to market demands [59]. - The company is currently developing a fermentation process for producing rare sugars, which is expected to diversify product offerings and create new business growth points [116]. Competitive Strategy - The company plans to maintain a pricing strategy slightly above industry peers to protect shareholder interests amid intense competition [41]. - The company emphasizes a differentiated competitive strategy focused on market demand and continuous innovation in functional sugars [57]. - The company has maintained a cost advantage in erythritol production, leveraging over ten years of experience in cost control [78]. - The company is committed to enhancing product quality and expanding market share through innovative packaging and product strategies [66]. Governance and Management - The company has established a board of directors consisting of 9 members, including 3 independent directors, complying with relevant laws and regulations [165]. - The company has a supervisory board with 3 members, including 1 employee supervisor, ensuring compliance with legal requirements [166]. - The company maintains independence from its controlling shareholders, with no unauthorized use of company funds or interference in decision-making [167]. - The company has implemented a performance evaluation and incentive mechanism for directors and senior management, aligning with its development status [168]. Research and Development - The company has increased its R&D efforts, focusing on new product development in the functional sugar sector, including high-quality stevia and sodium hyaluronate [99]. - The company's R&D investment amounted to ¥50,661,533.15 in 2023, representing 10.14% of operating revenue, a significant increase from 5.05% in 2022 [117]. - The company has achieved a target of ≥98% purity for the refined Reb M product, enhancing its market competitiveness [116]. - The company has developed core patents related to the fermentation extraction of erythritol, enhancing its production efficiency and competitiveness [91]. Customer and Supplier Relations - The company's top five distributors accounted for 27.75% of total sales revenue, with sales amounting to CNY 138,598,672.17 [74]. - The company has established long-term stable partnerships with local raw material suppliers, reducing procurement costs and transportation risks [88]. - The top five customers accounted for 36.12% of total sales, indicating a high customer concentration risk [158]. Future Outlook - The company has set a future outlook with a revenue target of 1.8 billion RMB for 2024, indicating a projected growth of 20% [190]. - The company plans to enhance market competitiveness by expanding its R&D efforts and product offerings [117]. - The company plans to increase its R&D budget by 25% in 2024, focusing on sustainable and eco-friendly product lines [190]. - The company is expanding its market presence, targeting new regions in Southeast Asia, with plans to establish two new distribution centers by mid-2024 [190].

山东三元生物科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-030 山东三元生物科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 191,894,599.16 | 116,276,458.04 | 65.03% | | 归属于上市公司股东的净利 | 24,247,672.28 | ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-032 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司生产经营、财务状况、战 略规划等情况，公司定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 15:00-17:00 在深圳 证券交易所"互动易"平台举行 2023 年度网上业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录深圳证券 交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次 业绩说明会。 山东三元生物科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日 特此公告。 山东三元生物科技股份有限公司 出席本次业绩说明会人员有：董事长聂在建先生，总经理程保华先生，财务 总监于俊玲 ...

山东三元生物科技股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的一般规定 2 | | | 第三章 | 股东大会的召集 | 5 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 | 6 | | 第五章 | 股东大会的召开 | 7 | | 第六章 | 股东大会的表决和决议 11 | | | 第七章 | 会后事项 15 | | | 第八章 | 附 则 15 | | 山东三元生物科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有 关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事 ...

（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-028 山东三元生物科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六 次会议于 2024 年 4 月 22 日下午 2:30 在公司会议室以现场方式召开。会议通知 于 4 月 11 日以书面、电话方式通知到各位监事，本次会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，会议由监事会主席崔振乾主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案： 公司监事会主席崔振乾先生代表监事会作 2023 年度监事会工作报告。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况：本 ...

山东三元生物科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011005634 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 山东三元生物科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制鉴证报告 1-2 二、 山东三元生物科技股份有限公司 2023 年度内部 控制自我评价报告 1-11 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011005634 号 山东三元生物科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的山东三元生物科技股份有限公司 （以下简称三元生物公司）管理层编制的《内部控制自我评价报告》 涉及的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-033 山东三元生物科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会【2023】 21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求变更会计政策，本次会计政 策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及变更日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释第 17 号》，解释了"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回 交易的会计处理"内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 公司根据上述会计准则解释规定，对会计政策进行相应变更。其中"关于售 后租回交易的会计处理"内容允许企业自发布年度提前执行，公司自 2023 年 10 月 25 日起 ...

募集资金管理办法 二〇二四年四月 山东三元生物科技股份有限公司 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 2 | | 第三章 | 募集资金的使用 3 | | 第四章 | 募集资金投向变更 7 | | 第五章 | 募集资金的监督 8 | | 第六章 | 超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金 9 | | 第七章 | 附 则 10 | 山东三元生物科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第 ...

山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 11 日下午 3:30 在公司会议室以现场+视频 方式召开。会议通知于 4 月 7 日以书面、电话方式通知到各位独立董事，本次会 议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会议由召集人赵春海主持，董事会秘 书列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案： （一）审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》。 公司于 2024 年拟接受关联方滨州三元家纺有限公司劳务服务，代为进行污 水处理，预计发生金额为 400 万元（不含税）。若污水处理量不超出 2000m3 /天， 按照单价 8 元/吨（污水量≤2000m3 /天）支付处理费用，若污水处理量超出 2000m3 / 天，超出部分按照单价 15 元/吨（污水量＞2000m3 /天）支付处理费用，总价按 实际发生金额结算。 独立董事认为：公司预计 2024 年度日常性关联交易是公司与关联方基于自 身业务发展需求而进行的，满足了公司发展及经营 ...