证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2025-006 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更，为致同会计师事务所（特殊普 通合伙）。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购 专用证券账户中的回购股份为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东实施每10股派发现金红利5.00 元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 （一）公司简介 ■ （二）报告期主要业务或产品简介 1、公司主要业务及主要产品情况 ...

刚果(金)是全球钴矿资源最丰富的国家，其钴储量和产量均占据全球七成以上的份额。但是刚果(金)近 期存在政策波动，当地政府在今年2月22日出台政策，暂时中止刚果金钴出口4个月，在三个月内对该措 施进行评估，并在评估结束后做出新的决定。 据悉，本次项目建设以合作方式开展。具体由腾远钴业全资子公司腾远香港与SAWA集团实际控制人同 一控制的香港kenvista共同出资，在香港设立合资公司(简称"香港合资公司")。后续通过香港合资公司在 刚果(金)设立项目运营公司，开展铜矿项目合作。 该项目公司将以自筹资金形式，投入9.8亿元建设上述产能。腾远钴业预期建设周期为18个月，项目建 成达产后，项目投资所得税后财务内部收益率为35.01%。 据中国有色金属协会数据，2024年全球钴消费约20.02万金属吨，同比增加7.15%，预计2025年继续维持 增长态势。据世界金属统计局(WBMS)数据，2024年全球精炼铜呈现供应短缺55.39万吨，业内2025年铜 矿供应紧张或持续，铜价有望在2025年维持在一个相对高位运行。 根据腾远钴业此前披露的2022—2026战略规划，将解决资源短板放在重点位置，致力成为新能源电池材 料领 ...

东兴证券股份有限公司关于赣州腾远钴业新材料股份有限 公司预计 2025 年度日常关联交易的核查意见 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及控股子公司预计 2025 年度将 与各关联方厦门钨业股份有限公司（以下简称"厦门钨业"）及其子公司、江西 赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"赣锋锂业"）及其子公司、SAWA CONGO MINING SARL（以下简称"SAWA"）及其关联公司等发生总金额不超过 475,000 万元人民币（以下万元均指人民币万元）的日常关联交易，关联交易内 容为向关联人销售商品及采购原料。2024 年度公司与关联人实际发生的日常关 联交易总金额为 47,493.98 万元。 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第三届独立董事第二次专门会议、第三届董事 会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事均已回避表决。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东厦门钨业、赣锋锂 业需回避表决。 上述关联交易金额使用期限自 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意赣州腾远钴业新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4042号）同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司由主承销商东兴证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2022年3月14日采用 向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方 式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票3,148.69万股，发行价为每股人民币173.98 元。截至2022年3月14日，公司共募集资金547,809.09万元，扣除不含税发行费用27,431.01 万元（含先期已支付的发行费用）后，募集资金净额为520,378.08万元。上述募集资金净 额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字[2022]第351C000126号《验资报告》 验证。 （二）募集资金使用及结余情况 东兴证券股份有限公司关于赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 一、募集资金基本情况 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为赣州腾远钴 业新材料股份有限公司（以下简称"腾远钴业"或"公司"）首次公开发行 ...

东兴证券股份有限公司关于赣州腾远钴业新材料股份有限 公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进 行现金管理的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为赣州 腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"腾远钴业"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定的要求，对公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现 金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意赣州腾远钴业新材料股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4042 号）同意注册，公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）3,148.69 万股，每股面值人民币 1.00 元，发 行价格为人民币 173.98 元/股，募集资金总额为人民币 5,478,090,862.00 元，扣除 不含税发行费用后，实际募集资金净额为人民币 5,2 ...

Grant Thornton 致同 赣州腾远钻业新材料股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行整理 " 致同会计 编 : irant I hornton t 1 15 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 351A011942 号 赣州腾远钻业新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了赣州腾远钻业新材料股份有限公司(以下简称腾远钻业公司) 2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是腾远钻业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发 ...

Grant Thornton 致同 赣州腾远钻业新材料股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.m0.f.gov.cn）" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"我在查看 一带 致同会 147 目 录 | 审计报告 | | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-92 | t with Grant Thornton 载 || 审计报告 致同审字(2025)第 351A011941号 赣州腾远钻业新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了赣州腾远钻业新材料股份有限公司(以下简称腾远钻业公司) 财务报表,包括 2024年 12月 31目的合并及公司资产负债表,2024年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注 ...

东兴证券股份有限公司 关于赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 | 被保荐机构简称：腾远钴业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴东 | 联系电话：010-66555196 | | 保荐代表人姓名：崔永新 | 联系电话：010-66555196 | 一、 保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 ...

东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为赣州腾远 钴业新材料股份有限公司（以下简称"腾远钴业"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定的要求，对公司开展商品期货套期保值业务的事项进行了 核查，具体情况如下： 东兴证券股份有限公司关于赣州腾远钴业新材料股份有限公司 开展商品期货套期保值业务的核查意见 （二）必要性 公司主要产品为金属铜、金属钴、硫酸钴、氯化钴、碳酸锂等大宗商品。为借助期 货市场的价格风险对冲功能，降低产品价格波动给公司经营带来的不利影响，有效规 避生产经营活动中因产品价格波动带来的风险，公司计划利用商品期货进行套期保值 业务，实现公司稳健经营目标，具有必要性。 （三）可行性 公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，为商品期 货套期保值业务配备了专业人员，公司不做投机性、套利性的交易操作，采取的针对性 风险控制措施切实可行，开展商品期货套期保值业务具有可行性，本次开展业务的资 金使用 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 章 程 2016 年 8 月 12 日股份公司首次股东大会通过 2017 年 3 月 11 日 2016 年年度股东大会第一次修订 2018 年 12 月 20 日 2018 年第一次临时股东大会第二次修订 2019 年 2 月 8 日 2019 年第一次临时股东大会第三次修订 2019 年 12 月 16 日 2019 年第四次临时股东大会第四次修订 2020 年 2 月 24 日 2020 年第一次临时股东大会第五次修订 2020 年 3 月 11 日 2020 年第二次临时股东大会第六次修订 2020 年 8 月 19 日 2020 年第五次临时股东大会第七次修订 2020 年 9 月 8 日 2020 年第六次临时股东大会第八次修订（上市后生效） 2022 年 5 月 11 日 2021 年年度股东大会第九次修订 2023 年 5 月 18 日 2022 年年度股东大会第十次修订 2024 年 5 月 14 日 2023 年年度股东大会第十一次修订 尚待 2025 年 5 月 13 日 2024 年年度股东大会第十二次修订 中国·赣州 二〇二五年四月 | オ | | - ...