证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-035 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，现将哈尔滨森鹰 窗业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度募集资金存放与使用情况报 告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨森鹰窗业股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1442号），公司由主承销商 民生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A股）股票23,700,000股，发行价为每股人民币38.25元，共计募集资金 906,525,000.00元，坐扣承销及保荐费55,591,500.00元（其中实际不含税承销及 保荐费为 56,391,500 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度 | 编制单位：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会 计科目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年度占用累计 发生金额 （不含利息） | 2024年度占用资 金的利息 （如有） | 2024年度偿还累 计发生金额 | 2024年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 ...

民生证券股份有限公司 关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为哈尔 滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"森鹰窗业"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对森鹰窗业 2024 年度内部控 制评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过与公司有关人员交谈，查阅了董事会、监事会等会议记录、审 计报告、公司内部控制评价报告以及各项业务和管理规章制度，对公司内部控制 环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面进行了核查。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告基 准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司董事会认为，公司已按照企 业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告 内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内 ...

合 并 资 产 负 债 表 2024年12月31日 | 编制单位：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 | | | | | | | 会合01表 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 注释 | | | 负债和所有者权益 | 注释 | | | | 资 产 | 号 | 期末数 | 上年年末数 | (或股东权益) | 号 | 期末数 | 上年年末数 | | 流动资产： | | | | 流动负债： | | | | | 货币资金 | 1 | 612,967,197.98 | 802,737,553.81 | 短期借款 | 19 | 307,190,108.34 | 221,178,016.44 | | 结算备付金 | | | | 向中央银行借款 | | | | | 拆出资金 | | | | 拆入资金 | | | | | 交易性金融资产 | 2 | 232,677,109.03 | 165,465,501.39 | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融资产 | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应收票据 | 3 | 5,47 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-036 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 了第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十五次会议，审议通过《关于 预计公司及子公司2025年度向银行申请授信额度的议案》。现将具体情况公告 如下： 一、授信事项概述 为满足公司经营发展需要，公司及子公司2025年度计划向银行等金融机构 续申请和新增申请总额不超过人民币6亿元（含本数，含等值外币）的综合授信 额度。为了保证授信申请事宜的顺利进行，公司及子公司拟以自有房产、土地 等财产为上述综合授信额度提供抵押担保，并在必要时由关联法人黑龙江骏鹰 投资有限公司（以下简称"骏鹰投资"）无偿提供抵押担保，公司控股股东、 实际控制人边书平、应京芬，关联自然人边可仁、刘楚洁无偿提供连带责任保 证担保。公司及子公司不向关联方提供反担保且免于支付担保费用。 上述申请授信额度事项决议的有效期自公司第九届董事会第十九次会议决 议通过之日起至下一年度审议授信额度的董事会决议通过之日止。在授信期限 内，授信额度可循环使用。具体的贷款期限、贷款利率、担保金额、 ...

| 会议届次 | 召开日期 | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | 第九届监事会 | 2024 | 年 4 | 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 | | 第七次会议 | 月 25 | 日 | | | 第九届监事会 | 2024 | 年 8 | 1、《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》； | | | | | 2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 | | 第八次会议 | 月 14 | 日 | | | | | | 议案》。 | | 第九届监事会 | 2024 | 年 9 | | | 第九次会议 | 月 23 | 日 | 《关于变更部分募集资金用途的议案》 | | 第九届监事会 | 2024 | 年 | 1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》； | | 第十次会议 | 10 月 | 11 | 2、《关于 2024 年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的 | | | 日 | | 议案》。 | | 第九届监事会 | 2024 | 年 | | | 第十一次会议 | 月 10 | 30 | 《关于使用部分超募资金永久补充流动 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东 大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-039 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2025年5月16日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：2025年5月16日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日 （星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-030 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十五 次会议于2025年4月17日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2025年 4月7日以邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事 会主席赵丽丽女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 公司监事会主席赵丽丽女士代表全体监事，对公司2024年度监事会的工作 进行了总结，并编制了《2024年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-029 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九 次会议于2025年4月17日在公司会议室以通讯结合现场方式召开。本次会议通知 于2025年4月7日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会 议由董事长边书平先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》 公司总经理边可仁先生向公司董事会提交了《2024年度总经理工作报告》， 并代表管理层向各位董事进行报告。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 （二）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 公司董 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-034 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 公司2024年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大 会审议，现将有关事宜公告如下： 一、审议程序 （一）董事会会议的审议情况 2025年4月17日，公司召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 公司2024年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股 东大会审议。 （二）监事会会议的审议情况 2025年4月17日，公司召开第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 公司2024年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司2024年年度利润分配 方案符合《公司法》及《公司章程》的规定，符合公司未来经营发展的需要， 同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。 二、利润分配方案基本情况 ...