一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到位时间 证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-050 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管要求及 《山东海科新源材料科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简 称"《募集资金管理办法》"）的规定，山东海科新源材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"海科新源"）编制了 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东海科新源材料科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]615号） 同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股股票 55,740,795.00 股 （每股面值为人民币 1 元），发行采用向参与战略配售的投 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, with a total revenue of 1.2 billion RMB, representing a year-on-year growth of 25%[2]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥1,810,669,207.43, representing a 14.67% increase compared to ¥1,579,026,483.39 in the same period last year[12]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥1,810,669,207.43, an increase of 14.66% compared to ¥1,579,026,483.39 in the same period of 2023[104]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥110,424,224.13, a decrease of 299.15% from ¥55,446,650.50 in the previous year[12]. - The net cash flow from operating activities was -¥194,817,989.28, which is a 138.29% decline compared to -¥81,755,506.06 in the same period last year[12]. - The company's total comprehensive income for the first half of 2024 was -¥133,474,265.48, compared to ¥49,246,524.74 in the first half of 2023, indicating a significant decline[105]. - The basic and diluted earnings per share for the first half of 2024 were both -¥0.50, compared to ¥0.33 in the same period of 2023[106]. - The company's total profit for the first half of 2024 was ¥8,348,117.04, compared to ¥66,520,244.75 in the same period of 2023, indicating a decrease of about 87.5%[106]. Market Expansion and Strategy - The company is planning to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a market share increase of 10% by the end of 2025[2]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, which is anticipated to increase production capacity by 40%[2]. - The company aims to expand its overseas business while consolidating its domestic market position, continuously enhancing its market share[19]. - The company has established stable strategic partnerships with leading downstream clients in the new energy sector, ensuring a steady flow of large orders[21]. Research and Development - The company has invested 100 million RMB in R&D for new technologies aimed at improving product efficiency and sustainability[2]. - New product development includes the launch of a next-generation electrolyte solution, which is expected to enhance battery performance by 15%[2]. - Research and development investment rose by 21.83% to approximately ¥62.54 million, reflecting the company's commitment to innovation[28]. - The company has developed four major R&D platforms, covering the entire process from synthesis to application, enhancing its quality control and product development capabilities[19]. - The company holds 116 authorized patents, including 52 invention patents and 64 utility model patents, as of June 30, 2024[23]. Financial Position and Assets - The total assets at the end of the reporting period were ¥7,664,400,461.33, reflecting a 10.00% increase from ¥6,967,949,464.71 at the end of the previous year[12]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to CNY 1,154,621,908.37, representing 15.06% of total assets[34]. - The accounts receivable increased to CNY 1,087,890,885.65, accounting for 14.19% of total assets[34]. - The company's production capacity for the carbonate series was 336,871.73 tons, with a capacity utilization rate of 83.05%[31]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes safety and environmental protection, implementing a comprehensive safety management system and increasing investments in safety and environmental standards[56]. - The company reported no cash dividends or stock bonuses for the half-year period, nor any capital reserve transfers to increase share capital[55]. - The company invested a total of 2.66 million yuan in environmental protection measures during the reporting period[61]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents and conducted regular drills[60]. - In the first half of 2024, the company provided 96 job positions to the surrounding community through labor outsourcing, contributing to local employment[62]. Risks and Challenges - Risk factors related to market volatility and supply chain disruptions have been identified and are being actively managed[1]. - The company faces risks from price fluctuations in lithium-ion battery electrolyte solvents, with low capacity utilization in solvent factories leading to adverse impacts on operational performance in the first half of 2024[51]. - The company is experiencing challenges in the propylene glycol market due to slow downstream demand growth and low operating rates in key industries, necessitating a focus on enhancing product cost competitiveness[51]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 15,946, with 10 shareholders holding more than 5% of shares[86]. - Shandong Haike Holdings Co., Ltd. holds 60.90% of the shares, totaling 135,793,999 shares[88]. - The employee participation asset management plan holds 2.50% of the shares, amounting to 5,574,079 shares[88]. - The top 10 shareholders do not have any known related party relationships or concerted action agreements[89]. Compliance and Governance - The semi-annual financial report was not audited, which may impact the reliability of the financial data presented[95]. - The company has not faced any penalties or rectification issues during the reporting period[65]. - The company did not engage in any major related party transactions during the reporting period[69].

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-046 山东海科新源材料科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告>的议案》 经与会董事审议，一致认为：公司《2024 年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募 集资金存放和使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交 易所的相关规定。 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第十二次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结 合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日通过直接送达方式向 全体董事发出。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席的董事为 9 人（其中王爱 东、孙新华 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-048 （二） 审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告>的议案》 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规和规范性文件及《山东海科新源材料科 技股份有限公司章程》《山东海科新源材料科技股份有限公司独立董 事专门会议工作制度》等相关规定，山东海科新源材料科技股份有限 公司(以下简称"公司")第二届董事会独立董事 2024 年第三次专门 会议于 2024 年 8 月 26 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 22 日发出。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体独 立董事共同推举独立董事王爱东先生主持本次会议。会议召开程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东海科新源材 料科技股份有限公司章程》的规定。 经与会独立董事认真审议，以投票表决的方式审议通过如下议案： （一） 审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 经与会独立董事表决， ...

第二届监事会第七次会议决议公告 证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-047 山东海科新源材料科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届监事会第七次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室召开。会议通 知于 2024 年 8 月 16 日通过直接送达方式向全体监事发出。 本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议 由监事会主席李永主持，出席本次监事会会议的监事人数符合《中华 人民共和国公司法》及《山东海科新源材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等有关法律法规、规章制度的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 经与会监事审议，一致认为：公司编制的《2024 年半年度报告及 其摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 汇总表第 2 页 | | | 往来方与 | 上市公司核 | | | 年半年度往 2024 | 年半年 2024 | | 年半年度 2024 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联 资金往来 | 资金往来方名 称 | 上市公司 的关联关 | 算的会计科 | 2024 来资金余额 | 年期初往 | 来累计发生金额 | 度往来资金 | 2024 年半年度偿 还累计发生金额 | 期末往来资金 | 往来形成 原因 | （经营性往 来、 非经营 | | | | 系 | 目 | | | （不含利息） | 的利息(如有) | | 余额 | | 性往来） | | 控股股 东、实际 | | 实 际 控 制 | | | | | | | | | | | 控制人及 | 山东海达物流 | 人 控 制 的 | 应收账款 | | 5,070.30 | 13,457.96 | | 12,424.51 | ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-051 为客观反映公司财务状况和资产情况，根据《企业会计准则》等相关规 定，公司对合并财务报表范围内的 2024 年半年度应收票据、应收款项、存货、 固定资产、无形资产等资产进行了减值测试。基于谨慎性原则，公司对可能存 在减值迹象的资产计提减值损失。 2、本次计提资产减值准备的范围及总金额 公司对 2024 年半年度可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测 试后，2024 年 1-6 月份计提各项资产减值准备金额合计为 2,034.80 万元， 明细如下表： 单位：万元 | 类别 | 项目 | 本期减值金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值准备 | 应收账款坏账准备 | 1,827.48 | | | 应收票据坏账准备 | 320.12 | | | 其他应收款坏账准备 | -113.25 | | 资产减值损失 | 存货跌价准备 | 0.46 | | 合计 | | 2,034.80 | 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-045 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股 份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购股份的情况公 告如下： 一、首次回购公司股份的具体情况 公司于 2024 年 8 月 6 日首次通过股票回购专用账户以集中竞价 交易方式实施回购公司股份 839,00 股，占公司总股本的 0.038%， 最高成交价为 11.99 元/股，最低成交价为 11.84 元/股，成交总金 额为 999,190 元（不含交易费用）。 本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他事项说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委 托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-044 山东海科新源材料科技股份有限公司 回购股份报告书 重要内容提示： 1、山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）计 划使用 160 万元（含）且不超过 310 万元（含）的自有资金以集中竞 价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票以履行稳定 股价的相关承诺，维护公司价值及股东权益。同时，公司基于对公司 价值的判断和未来发展前景的信心，结合公司的经营情况、财务状况 及未来的盈利能力，为维护公司价值及股东权益，公司计划另行使用 1,000 万元（含）且不超过 2,000 万元（含）的自有资金以集中竞价 交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票（以上合称"本 次回购"）。针对公司用于履行稳定股价承诺进行的回购，回购股份 的价格不超过人民币 14.02 元/股（含）；针对公司基于对公司价值 的判断和未来发展前景的信心进行的回购，回购股份的价格不超过人 民币 19.23 元/股（含）。针对公司用于履行稳定股价承诺进行的回 ...

北京市中伦律师事务所 关于山东海科新源材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年七月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于山东海科新源材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：山东海科新源材料科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为山东海科新源材料科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派本所律师 程劲松、吕威以现场方式出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《山东海科 新源材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股 东大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件 ...