卡莱特云科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （章成） 各位股东及股东代表： 本人作为卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定和要求，在 2023 年度工作中恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司的 运作情况，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司 2023 年度的相关会议，认 真审议董事会各项议案，并对相关议案发表独立意见，维护公司和全体投资者的 利益，现将 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、出席会议情况 2023 年公司共计召开 12 次董事会会议，3 次股东大会，本人出席董事会会 议、股东大会的情况如下： 1.出席董事会会议情况：2023 年度，在本人任职期间，公司共召开 12 次董 事会，本人作为公司独立董事出席董事会会议 12 次，未有委托他人出席董事会 会议，积极参加公司召开的会议，认真参与各项议案的讨论，诚信、勤勉、尽责 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-026 卡莱特云科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目 调整实施地点、变更实施方式、新增实施主体 并调整内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募 集资金投资项目调整实施地点、变更实施方式、新增实施主体并调整内部投资结 构的议案》，同意调整"营销服务及产品展示中心建设项目"的实施地点、调整 内部投资结构；新增"卡莱特研发中心建设项目"的实施主体、调整实施方式及 内部投资结构。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，本次事项需提交公司股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意卡莱特云科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1920 号）同意注册，公司首次公开发行 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-021 卡莱特云科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"或"卡莱特"）于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过 了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集 资金项目建设的情况下，使用超募资金人民币 18,000 万元（未超过超募资金总 额的 30%）永久补充流动资金，该议案尚需提交股东大会审议批准，现将有关情 况公告如下： 三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司最近 12 个 月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%。 为提高超募资金使用效率，结合公司发展需求及财务情况， ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-022 卡莱特云科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的 议案》，决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）14：30 召开 2023 年年度股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东 大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）14：30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日（星期五） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

目录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1 - 2 | | 二、 募集资金存放与使用情况的专项报告 | 3 - 9 | 卡莱特云科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2023年度 卡莱特云科技股份有限公司 卡莱特云科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 安永华明（2024）专字第70050224_H02号 卡莱特云科技股份有限公司 卡莱特云科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的卡莱特云科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使 用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报 告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是卡 莱特云科技股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募 集资金专项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息 ...

卡莱特云科技股份有限公司 已审财务报表 2023年度 卡莱特云科技股份有限公司 目 录 | | 页 | | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | - | 7 | | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | | 8 | - | 9 | | 合并利润表 | 10 | | - | 11 | | 合并股东权益变动表 | | | 12 | | | 合并现金流量表 | 1 | 3 | - | 1 4 | | 公司资产负债表 | 1 | 5 | - | 1 6 | | 公司利润表 | | | 1 7 | | | 公司股东权益变动表 | | | 18 | | | 公司现金流量表 | 19 | | - | 2 0 | | 财务报表附注 | 2 | 1 | - | 89 | | 补充资料 | | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | | 1 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70050224_H01号 卡莱特云科技股份有限公司 卡莱特云科技股份有限公司全体股东： 一、审 ...

2024 年 4 月 12 日，保荐机构项目组成员杨光、卞韧对卡莱特进行了 2023 年度持续督导培训。公司主要董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等 相关人员参加了培训。 二、现场培训的主要内容 中国国际金融股份有限公司 关于卡莱特云科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规的要求，对卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"卡莱特"、"公司"） 的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等进 行了 2023 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于卡莱特云科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告》之签章页） 保荐代表人： 张坚柯 杨 光 中国国际金融股份有限公司 年 月 日 培训内容涵盖上市公司募集资金管理与使用、内幕信息管理、保荐机构现场 检 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-016 卡莱特云科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议 通知于 2024 年 4 月 7 日以邮件的形式发出，会议于 2024 年 4 月 17 日以现场表 决的方式召开。会议由监事会主席张雄涛先生主持，会议应出席的监事 3 人，实 际出席的监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等相关法律、法规以及《卡莱特云科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的 编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 审议结果 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-020 卡莱特云科技股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于开 展票据池业务的议案》，同意公司及控股子公司共享不超过 2 亿元（含本数） 的票据池额度，票据池业务的开展期限为自本次董事会审议通过之日起至下一 年度董事会召开之日止，业务期限内，上述额度可滚动使用。由公司董事会授 权公司管理层根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定 具体每笔金额。现将有关事项公告如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行 根据公司与商业银行的合作关系，以及商业银行票据池服务能力等综合因素选 择。 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票 据贴现、票据代理 ...

中国国际金融股份有限公司 关于卡莱特云科技股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | | | 存放与 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 使用情 | | | | | 况报告 | | | | | 中进行 | | | | | 相关披 | | | | | 露，同 | | | | | 时新增 | | | | | 募投项 | | | | | 目实施 | | | | | 主 体 / | | | | | 地点、 | | | | | 变更实 | | | | | 施方式 | | | | | 和内部 | | | | | 投资结 | | | | | 构。） | | | 7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 | √ | | | | （六）业绩情况 | | | | | 现场检查手段：查看公司信息披露文件和行业研究报告；对上市公司财务总监进行访谈；对 | | | | | 公司定期报告进行分析，了解业绩波动合理性；查阅同行业上市公司的年度报告、季报资料， | | | | | 与公司进行对比分析。 | | | | | 1.业绩是否存在大幅波动的情况 | | √ | | | 2.业绩大 ...