为了加强和规范机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，促进公司规范运作、提高经营管理水平和风险防范能力，保护投资者合法权 益、保障公司资产的安全和完整，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引 的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 公司实际经营情况与所处环境，从内部环境、风险评估、控制活动、信息系统与 沟通和内部监督几个方面，对公司截止2023年12月31日内部控制及运行情况进行 了总结以及自我评价。 一、内部控制责任主体的声明 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-075 机科发展科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-070 机科发展科技股份有限公司 关于 2024 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、概况 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司日常生产经营 等活动的信贷业务需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司计划继续向合 作银行申请综合授信额度。授信品种包括且不限于：商业贷款、供应链融资、银 行保理、开立承兑汇票、开立保函、开立信用证等。各银行具体的授信额度、品 种和期限以与各银行具体签署的授信合同约定为准。授信额度在有效期内可以循 环滚动使用，2024年至2025年，在各银行实际使用的各品种的授信总额最高峰值 不超过5亿元。 本次公司向银行申请综合授信额度符合公司日常经营业务的需要，有利于保 证公司经营业务的正常开展，不会对公司的生产经营和业务发展造成不利影响， 也不存在损害公司及全体股东利益的情形。 特此公告。 机科发展科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 授 ...

中银国际证券股份有限公司 关于机科发展科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中银国际证券股份有限公司(以下简称"中银证券"或"保荐机构")作为 机科发展科技股份有限公司(以下简称"机科股份"或"公司") 向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》《上市公司监管指引第 2 号一上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号一募集资金管理》等有关规定,对机科股份2023年度募集资金存放与实际使 用事项进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、募集完成时间 1、定向发行股票实际募集资金金额、募集完成时间 2021 年 12月1日,全国中小企业股份转让系统向公司出具了《关于机科发 展科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函[2021]3940 号)。 公司定向发行股票 3,600,000 股,发行价格为人民币 5.50元/股,募集资金总 额 19,800 ...

机 科 发 展 科 技 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]24473 号 日 录 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 ----- -1 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 ----- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.qor.com.com.cn）"进行预测 " 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]24473 号 机科发展科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的机科发展科技股份有限公司（以下简称《机科股份")《机科发展科技股 份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 机科股份管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则〈试行〉》 等相关规定编制《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载 ...

机 科 发 展 科 技 股 份 有 限 公 司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 天 职 业 字 [2024]29383 号 目 | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- | | --- | | 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 -- | _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]29383 号 机科发展科技股份有限公司董事会: 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是机科股份管理层的责任。我 们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,机科股份汇总 表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信息执行 额外的审计或其他工作。 为了更好地理解机科股份2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已 审计财务报表一并阅读。 中国注册会计师: 中国注册会计师: 我们审计了机科发展科技股份有限公司(以下简称"机科股份")财务报表,包括2023年 12月31日的合并 ...

机科发展科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-071 （一） 委托理财目的 为了提高公司闲置资金的利用效率，降低财务风险，增加资金效益，在保障 公司日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，公司拟利用闲置资金投资稳健 型理财产品。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情 况下，计划使用总额不超 2 亿元的部分闲置自有资金投资稳健型理财产品。在上 述额度内，资金可滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包 含在上述额度以内。 公司用于投资理财产品的资金均为公司暂时闲置的流动资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司计划使用总额不超 2 亿元的部分闲置自有资金投资稳健型理财产品。在 上述额度内，资金可滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不 包含在上述 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-078 机科发展科技股份有限公司独立董事津贴制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 25 日，公司第七届董事会第二十五次会议暨 2023 年年度董事 会审议通过了《关于制定<独立董事津贴制度>的议案》，本制度尚需提交公司股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第三条 发放津贴的人员范围：公司的独立董事。其他董事不属于享受本制 度规定津贴与费用的人员范围。 第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、职责等予以确 定。 第五条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年税前 9.6 万元整，由公司统一 按法律法规规定的标准代扣代缴个人所得税。上述独立董事津贴标准从股东大会 通过当日起计算，按月度发放。独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任 的，其津贴按其实际任职时间和履职考核情况予以发放。如需要调整独立董事津 贴标准的，由董事会提议并经股东大会审批通过后执行。 机科发 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-068 机科发展科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规相关 规定，机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事 赵杰、江轩宇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事赵杰、江轩宇的任职经历以及签署的相关自查报告，结合其 他相关资料文件，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 董事会 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-073 机科发展科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 （1）定向发行股票实际募集资金金额、资金到账时间 2021 年 11 月 10 日，公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以 下简称"全国股转公司"）报送了股票定向发行的申请文件。经审查，全国股转 公司认为公司报送的股票定向发行申请文件符合《全国中小企业股份转让系统股 票定向发行指南》的相关要求，并于 2021 年 11 月 11 日向公司出具了《受理通 知书》（编号：DF20211111009）。 公司于 2021 年 12 月 8 日向中国机械科学研究总院集团有限公司（以下简称 "中国机械总院"）定向增发无限售条件流通股 360.00 万股，每股发行价为 5.50 元,募集资金总额为 1,980.00 万元。公司于 2021 年 12 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-080 机科发展科技股份有限公司 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《机科 发展科技股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如有同一投票权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.ch ...