国电南京自动化股份有限公司 三、关于预计公司目常关联交易事项的意见 1、我们同意将公司《预计公司日常关联交易事项的议案》提交公司第九届 董事会第二次会议审议,并同时报告公司第九届监事会第二次会议,同意 2024 年年度股东大会召开时至 2025年年度股东大会召开时的日常关联交易。 2、公司与关联方之间的日常关联交易遵循公允的市场价格与条件,不会造 成对公司利益的损害。 第九届董事会第二次会议 董事会审计委员会意见书 根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定, 我们作为公司董事会审计委员会委员,就下达事项发表如下意见: 一、关于核销应收款项的意见 本次核销应收款项符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定, 核销应收款项后,公司财务报表能够公允地反映公司的财务状况和经营成果,不 存在损害公司及全体股东利益的情况,同意本次核销应收款项,同意将本议案提 交公司董事会审议。 二、关于计提资产减值准备和信用减值损失的意见 本次计提资产减值准备和信用减值损失符合《企业会计准则》和公司财务管 理制度的相关规定,计提资产减值准备和信用减值损失后,公司财务报表能够公 允地反映公司的财务状况和经营 ...

国电南京自动化股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责 的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《国电南京自动化股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《国电南京自动化股份有限公司董事会审计委员会工 作细则》等规定和要求，国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A- ...

证券代码：600268 证券简称：国电南自 编号：临 2025-021 国电南京自动化股份有限公司 | 银行相关分支机构 | 拟申请授信额度（亿元） | | --- | --- | | 交通银行 | 9.35 | | 中信银行 | 6.00 | | 农业银行 | 6.00 | | 招商银行 | 5.00 | | 建设银行 | 1.50 | | 中国银行 | 8.20 | | 民生银行 | 3.00 | | 国家开发银行 | 4.00 | | 光大银行 | 10.00 | | 工商银行 | 9.00 | | 南京银行 | 5.00 | | 华夏银行 | 2.00 | | 浦发银行 | 7.00 | | 合计 | 76.05 | 以上综合授信额度主要用于包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承 兑汇票、贴现、保函、信用证、保理、供应链融资等事项。董事会提请股东大会 授权公司经营层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理相关具体事 宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。 关于公司及控股子公司 2025 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

重要内容提示： ●交易简要内容：公司拟与华电商业保理（天津）有限公司开展商业保理业务并 签署《商业保理框架协议》，华电商业保理（天津）有限公司为公司及子公司提 供年度总额不超过人民币 3 亿元的商业保理服务。 国电南京自动化股份有限公司 关于公司与华电商业保理（天津）有限公司开展商业保理业务暨 关联交易的公告 证券代码：600268 证券简称：国电南自 编号：临 2025-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本次与华电商业保理（天津）有限公司开展商业保理业务构成关联交易。 ●本次关联交易事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 ●本次关联交易事项已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，关联董事均回 避表决。本事项尚需提交公司股东大会审议，公司股东大会审议该关联交易事项 时，公司控股股东即关联法人股东将回避表决。 ●公司于 2024 年 3 月 27 日召开的第八届董事会第十次会议，审议通过《关于公 司与华电商业保理（天津）有限公司开展商业保理业务暨关联交易的议案》，并 提交股东大会 ...

公司代码：600268 公司简称：国电南自 国电南京自动化股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 国电南京自动化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：2025-023 国电南京自动化股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海 证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，国电南 京自动化股份有限公司（以下简称"国电南自"、"公司"）制定《2025 年度"提 质增效重回报"行动方案》，具体内容如下： 一、聚焦主业，持续提升经营质量 国电南自作为中国华电集团有限公司控股的电力高科技上市企业，在电力自 动化领域具有深厚底蕴。公司目前已构建"5+2"业务模式，产业涵盖电网自动 化、电厂及工业自动化、轨道交通自动化、信息与安全技术、电力电子等五大核 心板块，同时以生产制造和系统集成为支撑，主要在电力、工业、新能源等领域 为客户提供配套自动化、信息化产品、集成设备及整体解决方案。在能源安全、 基础设施安全、信息安全等领域积极开展关键核心技术国产化攻关、产品研制、 工程示范和推广应用工作，在 ...

国电南京自动化股份有限公司 2024 年度对受聘会计师事务所履职情况的评估报告 国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度年报审计事 务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司对 天职国际在审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，天职国际在资质 等方面符合相关规定，在履职方面能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体如下： 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注 ...

国电南京自动化股份有限公司 关于对中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告 按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号--交易和关联交易》的 要求，国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中国华电集 团财务有限公司（以下简称"华电财务公司"）的《金融许可证》《企业法人营业 执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的华电 财务公司的定期财务报告，对华电财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了 评估，具体情况报告如下： 一、华电财务公司简介 | 序号 | 股东名称 | 投资金额 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国华电集团有限公司 | 259,582.839508 | 46.8466% | | 2 | 中国华电集团产融控股有限公司 | 117,705 | 21.2421% | | 3 | 华电国际电力股份有限公司 | 82,308.9 | 14.8542% | | 4 | 华电煤业集团有限公司 | 50,000 | 9.0235% | | 5 | 贵州乌江水电开发有限责任公司 | 24,730 | 4.4630% | ...

国电南京自动化股份有限公司 董事会审计委员会 2024年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》《国电南自董事会专门委员会工作细则》《国电南自审计委员会年报工作 规程》的有关规定,2024年度,公司董事会审计委员会认真履行职责。作为国 电南京自动化股份有限公司审计委员会成员,现就 2024年度工作情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 审计委员会共由5名成员组成,并由独立董事担任主任委员。审计委员会独 立履行内控机制的监督、检查与评价职能,提出内控机制存在的缺陷和改进建议。 公司第八届董事会审计专门委员会由独立董事苏文兵先生、李同春先生、黄 学良先生、骆小春先生及董事薛冰牛先生组成,并由独立董事苏文兵先生作为会 计专业人士担任主任委员。 2025年 1 月 21 日,公司完成了董事会换届选举工作,同日,公司召开第九 届董事会第一次会议,审议通过了《关于组建公司第九届董事会各专门委员会的 议案》,公司第九届董事会审计专门委员会由独立董事胡进文先生、李同春先生、 骆小春先生、谢磊先生及董事陈忠勇先生组成,并由独立董事胡进文先生作为会 计专业人士担任主任委员。 二、年 ...

证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2025-016 国电南京自动化股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及执行时间 2023 年 8 月 21 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布了 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）（以下简称《暂 行规定》），本规定适用于企业按照企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货 等资产类别的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利 益的、但由于不满足企业会计准则相关资产确认条件而未确认为资产的数据资源 的相关会计处理。本规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。企业应当采用未来适用 法执行本规定，本规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调 整。 2023 年 11 月 9 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称《准则解释 17 号》），对"关于 ...