关于国药集团药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：国药集团药业股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | --- | | 审计说明 … | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3-20 页 | | 三、执业资质证书 …………………………………………………第 21-24 页 | ई हैं इ ",您可使用手机"扫一扫",此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.mof.gov.cn）",行行 天健 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔 2025 〕1-71 号 国药集团药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了国药集团药业股份有限公司(以下简称国药股份公司) 2024 年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 ...

一、审计委员会成员组成 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，召开会议情况如下： 1．2024 年 1 月 24 日召开的公司第八届审计委员会第十二次会议，会议为 年度审计沟通会，无审议事项。 2．2024 年 3 月 19 日召开的公司第八届审计委员会第十三次会议，会议审 议并全票通过《国药 股份 2023 年年 度 报告 及 其摘 要 》《国 药股 份 2023 年度 财 务决 算 报告 》《国 药股 份 2023 年 度内 部 控制 评 价报 告 》《国药 股 份 2024 年 内部 审 计 计划 》《国 药股 份 董 事会 审 计委 员 对会 计师 事 务所 履行 监 督职 责 情况 报告 》《国 药股 份 关 于续 聘 2024 年 度 会 计师 事 务所 的议 案》《国药 股 份 董事 会 审计 委 员 会 2023 年 度履 职 情况 报 告 》。 3．2024 年 4 月 25 日召开的公司第八届审计委员会第十四次会议，会议审 议并全票通过《国药 股 份 2024 年第 一 季 度报 告 》。 国药股份董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临2025-006 国药集团药业股份有限公司 关于2024年日常关联交易情况和预计 2025年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 国药集团药业股份有限公司（以下简称"国药股份"或"公 司"）于2025年3月18日召开独立董事2025年第一次专门会议审 议通过了《国药股份2024年日常关联交易情况和预计2025年日常 关联交易的议案》，并同意提交董事会审议。 同日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《国药 股份2024年日常关联交易情况和预计2025年日常关联交易的议 1 该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 公司所预计的2025年度日常关联交易为日常经营需要， 不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，不影响公 司独立性。 2 65.84亿元。 日常关联交易价格与非关联交易价格一致，以政府定价政策 为依据，并结合公司销售价格体系和各关联方销售数据以市场化 ...

中国国际金融股份有限公司 关于国药集团药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"）作为 国药集团药业股份有限公司（以下简称"国药股份"、"上市公司"或"公司"）2017 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公 司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件 的要求，对 2024 年度募集资金存放与使用情况进行核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2017 年 2 月 16 日签发的《关于核准国药集团 药业股份有限公司向国药控股股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资 金的批复》（证监许可〔2017〕219 号）核准，公司获准向国药控股股份有限公司 发行 212,736,835 股股份、向北京畅新易达投资顾问有限公司发行 11,990,01 ...

一、国药财务公司基本情况 国药财务公司成立于2012年2月，是经原中国银行业监督管理委员会批准成 立的非银行金融机构。 国药集团药业股份有限公司 关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告 通过查验国药集团财务有限公司（以下简称国药财务公司）《金融许可证》 《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了国药财务公司截至2024年财务报告 以及风险指标等必要信息，对国药财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了 评估，具体情况报告如下： 企业名称：国药集团财务有限公司 注册地址：北京市海淀区知春路20号 金融许可证机构编码：L0145H211000001 统一社会信用代码：9111000071783212X7 目前国药财务公司注册资本金为人民币220,000万元，股权结构如下表所示： | 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国医药集团有限公司 | 116,105 | 52.7750% | | 2 | 中国生物技术股份有限公司 | 69,895 | 31.7705% | | 3 | 中国中药有限公司 | 12,000 | 5.454 ...

目 录 | 一、审计报告…………………………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 三、财务决算专项说明…………………………………………… 第 | 3—13 | 页 | | 三、执业资质证书…………………………………………………第 | 14—17 | 页 | 国药集团药业股份有限公司 财务决算专项说明的审计报告 天健审〔2025〕1-67 号 国药集团药业股份有限公司董事会： 我们审计了后附的国药集团药业股份有限公司（以下简称国药股份公司）管 理层编制的 2024 年度财务决算专项说明。 二、管理层的责任 国药股份公司管理层的责任是按照国资委关于做好 2024 年度中央企业财务 决算管理及报表编制工作的相关规定编制 2024 年度财务决算专项说明，真实、 准确、完整地披露国资委所需的专项信息。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务决算专项说明是否遵循国资 委相关规定编制发表审计意见。 第 1 页 共 17 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供国药股份公司向国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资 委）报送 2024 ...

中国国际金融股份有限公司 （二）本年度使用金额及年末余额 截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用金额及年末余额情况如下： 募集资金到账及使用情况说明如下： 关于国药集团药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"）作为 国药集团药业股份有限公司（以下简称"国药股份"、"上市公司"或"公司"）2017 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公 司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件 的要求，对 2024 年度募集资金存放与使用情况进行核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2017 年 2 月 16 日签发的《关于核准国药集团 药业股份有限公司向国药控股股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资 金的批复》（证监许可〔2 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2025-007 国药股份关于 2025 年拟为控股子公司 国药控股北京天星普信生物医药有限公司 发放内部借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 为了满足国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司（以下简称 "国控天星"）业务发展对资金的需求，并且本着节约财务成本， 降低财务费用的原则，公司拟委托银行业金融机构向控股子公司国 控天星发放内部借款（包括但不限于委托贷款等形式），总额度不 超过人民币 4 亿元，内部借款年利率不低于中国人民银行同期贷款 市场报价利率（LPR），借款期限为一年。 本次财务资助事项已经公司第八届董事会第二十三次会议审 议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 本次财务资助对象国控天星为公司合并报表范围内控股子公 司，公司能够对其实施有效的业务、资金管理等风险控制，确保资 金安全，整体风险可控。 1 一、财务资助事项概述 1.基本情况 为了满足控股子公司 ...

国药集团药业股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计 机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司 对天健 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。现将公司对会计师事务所 2024 年度履职评估的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，从业 40 多年，是由一批资深注册 会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构，现 持有统一社会信用代码为 913300005793421213 的营业执照，注册资本 19,045 万元。注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。 天健拥有会计师事务所执业证书，具备从事 A 股企业审计业务的资质，同时 也是经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。天健 在证券业务方面 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2025-008 国药集团药业股份有限公司关于 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金及到账情况 经中国证券监督管理委员会于 2017 年 2 月 16 日签发的《关 于核准国药集团药业股份有限公司向国药控股股份有限公司等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕 219 号）核准，国药集团药业股份有限公司(以下简称"本公司" "公司")获准向国药控股股份有限公司发行 212,736,835 股股 份、向北京畅新易达投资顾问有限公司发行 11,990,013 股股份、 向北京康辰药业股份有限公司发行 20,075,116 股股份购买相关 资产，同时核准公司向境内特定投资者非公开发行不超过 41,035,851 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公 司实际非公开发行人民币普通股 41,365,452 股，每股面值人民 币 1 元，每股发行价 ...